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› Euronext Access Milan › Rabobank Nl Tf 1,375% Fb27 Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,57 |
| Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,50 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,50 |
| Max Oggi | 96,50 |
| Min Anno | 93,20 |
| Max Anno | 96,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,44 |
| Rateo Lordo | 0,3569 |
| Rateo Netto | 0,26411 |
| Duration modificata | 2,63 |
| Prezzo di riferimento | 96,23 |
| Data di riferimento | 06/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1180130939 |
| Emittente | COOPERATIEVE RABOBANK U.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/04/15 |
| Denominazione | Rabobank Nl Tf 1,375% Fb27 Eur |
| Codice Strumento | 775539 |
| Data Godimento | 03/02/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/02/15 |
| Scadenza | 03/02/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |