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› Euronext Access Milan › Lloyds Bank Tf 1,25% Ge25 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,00 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,00 |
Max Anno | 99,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,44 |
Rateo Lordo | 0,39617 |
Rateo Netto | 0,29317 |
Duration modificata | 0,67 |
Prezzo di riferimento | 98,3 |
Data di riferimento | 06/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1167204699 |
Emittente | LLOYDS TSB BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/01/15 |
Denominazione | Lloyds Bank Tf 1,25% Ge25 Eur |
Codice Strumento | 768376 |
Data Godimento | 13/01/15 |
Data Stacco prima Cedola | 13/01/15 |
Scadenza | 13/01/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |