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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,04 |
Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,39 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 94,39 |
Max Oggi | 94,95 |
Min Anno | 93,44 |
Max Anno | 96,90 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,12 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,91 |
Rateo Lordo | 0,66164 |
Rateo Netto | 0,57894 |
Duration modificata | 1,94 |
Prezzo di riferimento | 94,95 |
Data di riferimento | 08/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | CA135087E679 |
Emittente | KINGDOM OF CANADA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Eurobonds Republic of Italy |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 13.472.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/05/20 |
Denominazione | Canada Tf 1,5% Gn26 Cad |
Codice Strumento | 864126 |
Data Godimento | 21/07/15 |
Data Stacco prima Cedola | 21/07/15 |
Scadenza | 01/06/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |