138,89
+0,22%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
06/05/24 10.58.51
Dati Completi
Ultimi Prezzi | N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138,89 | 1 | 1 | 139 | 138,88 | 138,99 | 73 | 1 |
138,84 | 2 | 1 | 73 | 138,84 | 139,05 | 403 | 1 |
138,78 | 3 | 1 | 357 | 138,83 | 139,06 | 140 | 1 |
138,21 | 4 | 2 | 2.220 | 138,82 | 139,07 | 1.440 | 1 |
138,21 | 5 | 1 | 397 | 138,69 | 139,08 | 780 | 1 |
Denominazione | Ishares Eu Covered Bond Ucits Etf Dist |
Tipo strumento | ETF |
Segmento | ETF Indicizzati |
Classe | Classe 1 Ind Obbligazionario |
Codice Isin | IE00B3B8Q275 |
Codice Alfanumerico | ICOV |
Fase di Mercato | Continuous |
Apertura | 138,21 |
Var % | +0,22 |
Var Assoluta | +0,30 |
Pr Medio Progr | 138,38716 |
Data - Ora Ultimo Contratto | 06/05/24 - 10.58.51 |
Volume Ultimo | 1 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Volume totale | 141 |
Numero Contratti | 6 |
Controvalore | 19.512,59 |
Performance 1 mese | +0,03% |
Performance 6 mesi | +2,10% |
Performance da inizio anno | -1,19% |
Performance 1 anno | +1,95% |
Max oggi | 138,89 |
Max Anno | 140,61 |
Data max Anno | 04/01/24 |
Min oggi | 138,21 |
Min Anno | 137,63 |
Data min Anno | 28/02/24 |
Prezzo asta di chiusura | 0,00 |
Prezzo di riferimento | 138,59 - 03/05/24 |
Prezzo ufficiale | 138,28385 - 03/05/24 |
Benchmark: | MARKIT IB EUR COVER |
Area Benchmark: | OBBLIGAZIONARIO CORPORATE - EUR |
Emittente | ISHARES III PLC |
Commissioni totali annue | 0,20% |
Valuta di Denominazione | EUR |
Dividendi | SEMIANNUAL |
iNAV - Bloomberg Ticker | INAVCBE |
Legenda |