Nav - Net Asset Value

Si noti che per "Data di Riferimento" si intende la data in cui il NAV viene trasmesso secondo le modalità di comunicazione ai sensi del regolamento del mercato. 
Il NAV è, pertanto, riferito al secondo giorno di borsa aperta antecedente tale data.

I Nav del giorno di tutti gli OICR aperti (txt file - 512 byte)

I Nav degli ultimi 30 giorni di tutti gli OICR aperti (txt file - 11KB)



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