Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› Euronext Access Milan
› Euronext Access Milan › Vivat Tf 2,375% Mg24 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 107,15 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
Rendimento effettivo a scadenza netto | |
Rateo Lordo | 2,2582 |
Rateo Netto | 1,67107 |
Duration modificata | |
Prezzo di riferimento | |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1600704982 |
Emittente | Athora Netherlands N.V. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 650.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/05/17 |
Denominazione | Vivat Tf 2,375% Mg24 Eur |
Codice Strumento | 814003 |
Data Godimento | 17/05/17 |
Data Stacco prima Cedola | 17/05/17 |
Scadenza | 17/05/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
Descrizione Payout |