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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,75067 |
Data Pr Ufficiale | 19/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,63 |
Max Anno | 100,004 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,43 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,71 |
Rateo Lordo | 2,51708 |
Rateo Netto | 1,86264 |
Duration modificata | 0,08 |
Prezzo di riferimento | 100,108 |
Data di riferimento | 19/09/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0847580353 |
Emittente | DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 650.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/03/16 |
Denominazione | Dt Intl Fin Tf 2,75% Ot24 Eur |
Codice Strumento | 790238 |
Data Godimento | 24/10/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/10/12 |
Scadenza | 24/10/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |