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› Euronext Access Milan › Allian F Ii Tf 1,375% Ap31 Call Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,41333 |
| Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 91,40 |
| Max Anno | 91,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,73 |
| Rateo Lordo | 0,03014 |
| Rateo Netto | 0,0223 |
| Duration modificata | 6,48 |
| Prezzo di riferimento | 89,2 |
| Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000A180B80 |
| Emittente | ALLIANZ FINANCE II B.V. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/04/16 |
| Denominazione | Allian F Ii Tf 1,375% Ap31 Call Eur |
| Codice Strumento | 791411 |
| Data Godimento | 21/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/04/16 |
| Scadenza | 21/04/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |