102,20
-0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/04/24 16.43.11
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,25235 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 102,19 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 111.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 102,19 |
| Max Oggi | 102,20 |
| Min Anno | 101,68 |
| Max Anno | 103,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
| Rateo Lordo | 0,85819 |
| Rateo Netto | 0,63506 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 102,24 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 111.000
| 16:43:11 | 102,20 | -0,05% |
| 16:43:11 | 102,20 | -0,05% |
| 13:33:31 | 102,19 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005127508 |
| Emittente | MEDIOBANCA S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 14/09/15 |
| Denominazione | Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur |
| Codice Strumento | 781899 |
| Data Godimento | 10/09/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/15 |
| Scadenza | 10/09/25 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 1,56191 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,179 |
| Descrizione Payout |