Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,42178 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,40 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 29.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,40 |
| Max Oggi | 97,659 |
| Min Anno | 96,70 |
| Max Anno | 97,605 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,04 |
| Rateo Lordo | 0,43229 |
| Rateo Netto | 0,37825 |
| Duration modificata | 0,74 |
| Prezzo di riferimento | 97,461 |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 29.000
| 17:14:51 | 97,45 | +0,03% |
| 11:31:01 | 97,659 | +0,25% |
| 11:08:25 | 97,40 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785GS94 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/02/15 |
| Denominazione | Eib Tf 1,875% Fb25 Usd |
| Codice Strumento | 770806 |
| Data Godimento | 10/02/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/15 |
| Scadenza | 10/02/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,875 |
| Descrizione Payout |