| Prezzo ufficiale | 103,30 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,75 |
| Rateo Lordo | 0,0553 |
| Rateo Netto | 0,04092 |
| Duration modificata | 5,71 |
| Prezzo di riferimento | 93,12 |
| Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2004381674 |
| Emittente | TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL |
| Garante | Total S.A. |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 650.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/06/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | Total Cap In Tf 0,696% Mg28 Call Eur |
| Codice Strumento | 848373 |
| Data Godimento | 31/05/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/05/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 31/05/22 |
| Scadenza | 31/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 0,696 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari allo 0,696% del valore nominale del prestito. |