| Prezzo ufficiale | 99,60 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,51 |
| Rateo Lordo | 1,46429 |
| Rateo Netto | 1,08357 |
| Duration modificata | 10,63 |
| Prezzo di riferimento | 99,6 |
| Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | US87938WAV54 |
| Emittente | TELEFONICA EMISIONES |
| Garante | Telefonica S.A. |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 150.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/03/18 |
| Credit Event |
| Denominazione | Telefon Emis Tf 4,665% Mz38 Call Usd |
| Codice Strumento | 832811 |
| Data Godimento | 06/03/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/09/18 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 06/03/22 |
| Scadenza | 06/03/38 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30/360 |
| Tasso Prossima Cedola | 4,665 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,665% del valore nominale del prestito. |