Prezzo ufficiale 99,60
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,75
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,51
Rateo Lordo 1,46429
Rateo Netto 1,08357
Duration modificata 10,63
Prezzo di riferimento 99,6
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin US87938WAV54
Emittente TELEFONICA EMISIONES
Garante Telefonica S.A.
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 750.000.000
Lotto Minimo 150.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 14/03/18
Credit Event
Denominazione Telefon Emis Tf 4,665% Mz38 Call Usd
Codice Strumento 832811
Data Godimento 06/03/18
Data Stacco prima Cedola 06/09/18
Data Ultima Cedola Pagata 06/03/22
Scadenza 06/03/38
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30/360
Tasso Prossima Cedola 4,665
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,665% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Telefon Emis Tf 4,665% Mz38 Call Usd


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