Prezzo ufficiale 101,00
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 1,56
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,46
Rateo Lordo 0,63042
Rateo Netto 0,46651
Duration modificata 2,67
Prezzo di riferimento 108,05
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin US53944YAF07
Emittente LLOYDS BANKING GROUP
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 200.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 11/07/18
Credit Event
Denominazione Lloyds Group Tf 4,45% Mg25 Usd
Codice Strumento 835654
Data Godimento 08/05/18
Data Stacco prima Cedola 08/11/18
Data Ultima Cedola Pagata 08/05/22
Scadenza 08/05/25
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30/360
Tasso Prossima Cedola 4,45
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,45% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Lloyds Group Tf 4,45% Mg25 Usd


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