| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3 M + 0.5 |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,22 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,25 |
| Prezzo di riferimento | 99,85 |
| Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005380115 |
| Emittente | VALSABBINA SME SPV |
| Garante | - |
| Subordinazione | ABS |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 430.241.294,37 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | Valsabbina Eur3m+0,5 Lg60 Abs Sts Call |
| Codice Strumento | 849699 |
| Data Godimento | 19/07/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/10/19 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 27/04/22 |
| Scadenza | 27/07/60 |
| Periodicità cedola | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Prossima Cedola | |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 27 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,50%. In nessun caso il valore della cedola potrà essere negativo. Il tasso Euribor a 3 Mesi rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |