Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 0.5
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,29
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,22
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata 0,25
Prezzo di riferimento 99,85
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005380115
Emittente VALSABBINA SME SPV
Garante -
Subordinazione ABS
Tipologia Secured
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 430.241.294,37
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 19/07/19
Credit Event
Denominazione Valsabbina Eur3m+0,5 Lg60 Abs Sts Call
Codice Strumento 849699
Data Godimento 19/07/19
Data Stacco prima Cedola 27/10/19
Data Ultima Cedola Pagata 27/04/22
Scadenza 27/07/60
Periodicità cedola
Modalità di Negoziazione Corso Tel Quel
Base di Calcolo -
Tasso Prossima Cedola
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 27 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,50%. In nessun caso il valore della cedola potrà  essere negativo. Il tasso Euribor a 3 Mesi rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Valsabbina Eur3m+0,5 Lg60 Abs Sts Call


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