Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 21/01/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,27
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,89
Rateo Lordo 0,6
Rateo Netto 0,444
Duration modificata 1,03
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 24/01/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005224891
Emittente IMI FABI
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 11.000.000
Lotto Minimo 50.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro3
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 15/12/16
Credit Event
Denominazione Imi Fabi Tf 5,2% Gn23 Amort Eur
Codice Strumento 803615
Data Godimento 15/12/16
Data Stacco prima Cedola 15/06/17
Data Ultima Cedola Pagata 15/12/21
Scadenza 15/06/23
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 2,60
Call N.D
Put Si vedano le condizioni del Prestito
Legenda
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,20% del valore nominale del prestito

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Imi Fabi Tf 5,2% Gn23 Amort Eur


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