Prezzo ufficiale 98,00
Data Pr Ufficiale 04/08/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 98,00
Max Anno 98,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 7,77
Rendimento effettivo a scadenza netto 6,37
Rateo Lordo 0,78142
Rateo Netto 0,57825
Duration modificata 0,78
Prezzo di riferimento 98
Data di riferimento 05/08/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005224891
Emittente IMI FABI
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 8.030.000
Lotto Minimo 36.500
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro3
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 15/12/16
Credit Event
Denominazione Imi Fabi Tf 5,2% Gn23 Amort Eur
Codice Strumento 803615
Data Godimento 15/12/16
Data Stacco prima Cedola 15/06/17
Data Ultima Cedola Pagata 15/06/22
Scadenza 15/06/23
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 2,60
Call N.D
Put Si vedano le condizioni del Prestito
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,20% del valore nominale del prestito

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Imi Fabi Tf 5,2% Gn23 Amort Eur


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