Prezzo ufficiale | 99,75 |
Data Pr Ufficiale | 13/05/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,37 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,01 |
Rateo Lordo | 0,19863 |
Rateo Netto | 0,14699 |
Duration modificata | 10,75 |
Prezzo di riferimento | 88,5 |
Data di riferimento | 16/05/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | FR0013409851 |
Emittente | SANOFI |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/03/19 |
Credit Event |
Denominazione | Sanofi Tf 1,25% Mz34 Call Eur |
Codice Strumento | 845170 |
Data Godimento | 21/03/19 |
Data Stacco prima Cedola | 21/03/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 21/03/22 |
Scadenza | 21/03/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,25 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari all'1,250% del valore nominale del prestito. |