Prezzo ufficiale | 99,55 |
Data Pr Ufficiale | 13/05/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,41 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,15 |
Rateo Lordo | 0,6161 |
Rateo Netto | 0,45591 |
Duration modificata | 3,23 |
Prezzo di riferimento | 101,51 |
Data di riferimento | 16/05/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | FR0013357845 |
Emittente | CIE GENERALE DES ESTABLISSEMENTS MICHELIN |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/09/18 |
Credit Event |
Denominazione | Michelin Tf 0,875% St25 Call Eur |
Codice Strumento | 837981 |
Data Godimento | 03/09/18 |
Data Stacco prima Cedola | 03/09/19 |
Data Ultima Cedola Pagata | 03/09/21 |
Scadenza | 03/09/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,875 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari allo 0,875% del valore nominale del prestito. |