Prezzo ufficiale 99,9951
Data Pr Ufficiale 01/12/22
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 1
Apertura 99,989
Volume Ultimo 34.000
Volume totale 71.000
Numero Contratti 7
Min Oggi 99,989
Max Oggi 100,069
Min Anno 99,64
Max Anno 101,153
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,05
Rendimento effettivo a scadenza netto 1,44
Rateo Lordo 0,35429
Rateo Netto 0,26217
Duration modificata 0,1
Prezzo di riferimento 100,03
Data di riferimento 02/12/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 7   Quantità Totale: 71.000
15:52:54 99,99 -0,02%
15:52:54 99,99 -0,02%
15:52:54 99,99 -0,02%

Info Strumento

Codice Isin IT0005239253
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 126.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 16/01/17
Credit Event
Denominazione Mediobanca Passo Tv Ge23 Eur
Codice Strumento 808849
Data Godimento 12/01/17
Data Stacco prima Cedola 12/04/17
Data Ultima Cedola Pagata 12/10/22
Scadenza 12/01/23
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 2,319
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 12 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, è pari al tasso Euribor 3M maggiorato di uno spread su base annua dell'1,00%, con un floor pari all'1,00% e un cap pari al 4,00%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01 (h.11.00 Bruxelles).

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Passo Tv Ge23 Eur


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