Prezzo ufficiale 100,448
Data Pr Ufficiale 21/10/21
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 1.5
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 99,903
Max Anno 101,599
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo -0,68
Rendimento effettivo a scadenza netto -0,92
Rateo Lordo 0,05836
Rateo Netto 0,04319
Duration modificata 0,25
Prezzo di riferimento 100,716
Data di riferimento 22/10/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0004998172
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 8.416.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 07/04/14
Credit Event
Denominazione Mediobanca Mb35 Mc Ap22 Eur
Codice Strumento 758267
Data Godimento 02/04/14
Data Stacco prima Cedola 02/04/15
Data Ultima Cedola Pagata 04/10/21
Scadenza 02/04/22
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,955
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: - 2,50% del valore nominale del prestito per la cedola in pagamento il 2 aprile 2015; - Euribor3M maggiorato di uno spread su base annua dell'1,50%, per le cedole trimestrali in pagamento a partire dal 2 luglio 2015 e fino a scadenza. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi TARGET antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01 (h.11.00 CET). §The bonds will bear annual interest as follows: - 2,50% on April 2nd 2015; - Euribor3M plus a 1.50% margin payable quarterly from July 2nd 2015 to maturity. The rate is observed two business days prior to the beginning of each interest period on EURIBOR01 Reuters Page (h. 11:00 CET).

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Mb35 Mc Ap22 Eur


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