Prezzo ufficiale 100,894
Data Pr Ufficiale 21/10/21
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 1.5
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 100,833
Max Anno 104,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo -2,41
Rendimento effettivo a scadenza netto -3,04
Rateo Lordo 0,42361
Rateo Netto 0,31347
Duration modificata 0,25
Prezzo di riferimento 101,692
Data di riferimento 22/10/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0004981889
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 12.588.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 27/02/14
Credit Event
Denominazione Mediobanca Mb34 Tm Cap Floor Fb22 Eur
Codice Strumento 756684
Data Godimento 26/02/14
Data Stacco prima Cedola 26/02/15
Data Ultima Cedola Pagata 26/08/21
Scadenza 26/02/22
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 2,50
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pari a: - 3,00% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento il 26 febbraio 2015; - Tasso EURIBOR a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari all'1,50% del valore nominale del prestito, con un floor e un cap rispettivamente pari al 2,50% e al 4,50%, per le cedole in pagamento il 26 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno a partire dal 26 maggio 2015 e fino a scadenza. Il tasso EURIBOR a 3 mesi è rilevato due giorni lavorativi (calendario Target) antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare (pagina Reuters EURIBOR01 alle ore 11.00, Brussels time).§The bonds will bear annual interest as follows: - 3,00% on February 26th 2015; - Euribor3M plus a 1.50% margin, with a 2.50% Floor and a 4.50% Cap, payable quarterly from May 26th, 2015 to maturity. The rate is observed two business days prior to the beginning of each interest period on EURIBOR01 Reuters Page (h. 11:00 CET)."

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Mb34 Tm Cap Floor Fb22 Eur


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