Prezzo ufficiale 105,8056
Data Pr Ufficiale 21/10/21
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 1.7
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 104,50
Max Anno 108,99
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,27
Rendimento effettivo a scadenza netto -0,5
Rateo Lordo 0,41666
Rateo Netto 0,30833
Duration modificata 2,04
Prezzo di riferimento 105,83
Data di riferimento 22/10/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0004967201
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 40.506.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 03/01/14
Credit Event
Denominazione Mediobanca Mb29 Tm Cap Floor Dc23 Eur
Codice Strumento 754999
Data Godimento 04/12/13
Data Stacco prima Cedola 04/12/14
Data Ultima Cedola Pagata 06/09/21
Scadenza 04/12/23
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 3,00
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: - 4% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento il 4 dicembre 2014 e 2015; - Euribor3M maggiorato di uno spread su base annua dell'1,70%, per le cedole trimestrali in pagamento a partire dal 4 marzo 2016 e fino a scadenza. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi TARGET antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01 (h.11.00 CET). E' previsto un tasso minimo su base annua pari al 3% del valore nominale del prestito ed un tasso massimo del 4,50%.§The bonds will bear annual interest as follows: - 4,00% on December 4th 2014 and 2015; - Euribor3M plus a 1.70% margin, with a 3.00% Floor and a 4.50% Cap, payable quarterly from March 4th, 2016 to maturity. The rate is observed two business days prior to the beginning of each interest period on EURIBOR01 Reuters Page (h. 11:00 CET)."

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Mb29 Tm Cap Floor Dc23 Eur


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