Prezzo ufficiale 105,1264
Data Pr Ufficiale 21/10/21
Indicizzazione + 0
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 103,051
Max Anno 105,135
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo
Rendimento effettivo a scadenza netto
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata
Prezzo di riferimento
Data di riferimento 22/10/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0004958069
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Index Linked
Ammontare Emesso 9.908.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 30/10/13
Credit Event
Denominazione Mediobanca Mb26 Index Linked Mc Ot21 Eur
Codice Strumento 752913
Data Godimento 30/10/13
Data Stacco prima Cedola 30/10/14
Data Ultima Cedola Pagata 30/10/20
Scadenza 30/10/21
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Tel Quel
Base di Calcolo -
Tasso Prossima Cedola 5,25
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 30 ottobre di ogni anno di vita del prestito e fino a scadenza, come di seguito indicato: - 4% del valore nominale del prestito per il primo anno; - 4,5% del valore nominale del prestito per il secondo anno; - 5,25% per gli anni successivi se, per ciascun periodo cedolare, il valore di riferimento finale dell'indice Eurostoxx50 è superiore al valore di riferimento iniziale; in caso contrario, verrà corrisposta una cedola pari all'1,00%. Il valore iniziale, determinato in base alla media dei valori di chiusura dell'indice rilevati il 17, 18, 19, 20 e 21 ottobre 2013, è risultato pari a 3.008,27 punti indice. Il valore finale è dato dalla media aritmetica semplice di 5 valori di chiusura dell'Indice rilevati alle date indicate, per ciascuna cedola, nelle Condizioni Definitive del prestito. Il valore di chiusura dell'indice di riferimento è pubblicato sulla pagina Bloomberg ""SX5E Index"".§The bonds will bear annual interest as follows: - 4,0% on October 30th 2014; - 4,50% on October 30th 2015; - 5.25% for the remaining coupons if the final level of the index is greater than the initial level, otherwise 1,0% interest rate will be paid on the relevant interest payment date. The final level is represented by the arithmetic average of the closing levels observed on October 17th, 18th, 19th, 20th and 21st 2013 (equal to 3,008.27). The closing level of the index is published on Bloomberg page ""SX5E Index""."

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Mb26 Index Linked Mc Ot21 Eur


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