Prezzo ufficiale 102,95
Data Pr Ufficiale 12/05/21
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Min Anno 100,47
Max Anno 103,162
Legenda
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0004952401
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Index Linked
Ammontare Emesso 6.712.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 01/10/13
Credit Event
Denominazione Mediobanca Mb24 Index Linked Mc St21 Eur
Codice Strumento 752326
Data Godimento 25/09/13
Data Stacco prima Cedola 25/09/14
Data Ultima Cedola Pagata 25/09/20
Scadenza 25/09/21
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Tel Quel
Base di Calcolo -
Tasso Prossima Cedola
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 25 settembre di ogni anno di vita del prestito e fino a scadenza, come di seguito indicato: - 4% del valore nominale del prestito per il primo e il secondo anno; - 4,25% del valore nominale del prestito per gli anni successivi se, per ciascun periodo cedolare, il valore di riferimento finale dell'indice Eurostoxx50 è superiore al valore di riferimento iniziale; in caso contrario, verrà corrisposta una cedola pari all'1,00%. Il valore iniziale, determinato in base alla media dei valori di chiusura dell'indice rilevati il 19, 20, 23, 24 e 25 settembre 2013, è risultato pari a 2.924,00 punti indice. Il valore finale è dato dalla media aritmetica semplice di 5 valori di chiusura dell'Indice rilevati alle date indicate, per ciascuna cedola, nelle Condizioni Definitive del prestito. Il valore di chiusura dell'indice di riferimento è pubblicato sulla pagina Bloomberg ""SX5E Index"".§The bonds will bear annual interest as follows: - 4% on September 25th, 2014 and 2015; - 4.25% for the remaining coupons if the final level of the index is greater than the initial level (equalt to 2.924,000); otherwise a coupon equal to 1.00%. The final level is represented by the arithmetic average of the closing levels observed on five days per each interest period, as indicated in the Final Terms of the bonds. The closing level of the index is published on Bloomberg page ""SX5E Index""."

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Mb24 Index Linked Mc St21 Eur


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