Dati Mercato

Prezzo ufficiale 105,001
Data Pr Ufficiale 17/09/20
Indicizzazione + 0
Apertura 104,502
Volume Ultimo 3.000
Volume totale 3.000
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Numero Contratti 1
Min Oggi 104,502
Max Oggi 104,502
Min Anno 97,773
Max Anno 109,288
Legenda

Contratti

Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 3.000
13:32:08 104,502 -0,80%

Info Strumento

Codice Isin IT0004924004
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Index Linked
Ammontare Emesso 18.764.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 27/05/13
Credit Event
Denominazione Mediobanca Sintesi T Misto Mc Nv21 Eur
Codice Strumento 748247
Data Godimento 21/05/13
Data Stacco prima Cedola 21/11/13
Data Ultima Cedola Pagata 21/05/20
Scadenza 21/11/21
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Tel Quel
Base di Calcolo -
Tasso Prossima Cedola
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili semestralmente in via posticipata il 21 dei mesi di maggio e novembre di ogni anno fino a scadenza inclusa, pari a: - il 5% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento il primo anno di vita del prestito; - il 6% del valore nominale del prestito per gli anni successivi se, in relazione a ciascun semestre, il valore di riferimento finale dell'indice EURO STOXX50 è almeno pari al valore di riferimento iniziale. In caso contrario, non verrà riconosciuta la relativa cedola semestrale. Il valore iniziale dell'indice, dato dal valore di chiusura rilevato il 22 maggio 2013, è risultato pari a 2835.01. Il valore finale è dato dalla media aritmetica semplice di 5 valori di chiusura dell'Indice rilevati alle date indicate, per ciascuna cedola semestrale, nelle Condizioni Definitive del prestito. Il valore di chiusura dell'indice di riferimento è pubblicato sulla pagina Bloomberg ""SX5E Index"".
Legenda

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Sintesi T Misto Mc Nv21 Eur


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