Dati Mercato

Prezzo ufficiale 102,7709
Data Pr Ufficiale 17/09/20
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 2
Apertura 102,551
Volume Ultimo 87.000
Volume totale 148.000
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Numero Contratti 7
Min Oggi 102,551
Max Oggi 102,651
Min Anno 99,75
Max Anno 106,00
Legenda

Contratti

Numero Contratti: 7   Quantità Totale: 148.000
13:26:36 102,651 -0,19%
13:26:36 102,651 -0,19%
12:07:59 102,651 -0,19%

Info Strumento

Codice Isin IT0004720436
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione LOWER TIER II
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 396.957.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 15/06/11
Credit Event
Denominazione Mediobanca Gn21 Tv Quarto Atto Sub Lowt2
Codice Strumento 673603
Data Godimento 13/06/11
Data Stacco prima Cedola 13/09/11
Data Ultima Cedola Pagata 14/09/20
Scadenza 13/06/21
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 1,1375
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout "Le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 13 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, a partire da settembre 2011, pari al tasso Euribor a 3MESI maggiorato di uno spread del 2% del valore nominale del prestito. E’ previsto un tasso minimo pari al 4,50% annuo ed un tasso massimo pari al 7,50% annuo del valore nominale del prestito. Il tasso Euribor 3MESI, base 360, è rilevabile sulla pagina Reuters EURIBOR01, alle ore 11.00 a.m. di Brussels, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento di ciascuna cedola.
Legenda

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Gn21 Tv Quarto Atto Sub Lowt2


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