Prezzo ufficiale 100,3383
Data Pr Ufficiale 12/05/21
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 2
Apertura 100,30
Volume Ultimo 5.000
Volume totale 15.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 100,30
Max Oggi 100,305
Min Anno 100,001
Max Anno 101,731
Legenda
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 15.000
15:52:50 100,305 -0,09%
09:00:02 100,3 -0,09%

Info Strumento

Codice Isin IT0004720436
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione LOWER TIER II
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 396.957.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 15/06/11
Credit Event
Denominazione Mediobanca Gn21 Tv Quarto Atto Sub Lowt2
Codice Strumento 673603
Data Godimento 13/06/11
Data Stacco prima Cedola 13/09/11
Data Ultima Cedola Pagata 15/03/21
Scadenza 13/06/21
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 1,1375
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout "Le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 13 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, a partire da settembre 2011, pari al tasso Euribor a 3MESI maggiorato di uno spread del 2% del valore nominale del prestito. E’ previsto un tasso minimo pari al 4,50% annuo ed un tasso massimo pari al 7,50% annuo del valore nominale del prestito. Il tasso Euribor 3MESI, base 360, è rilevabile sulla pagina Reuters EURIBOR01, alle ore 11.00 a.m. di Brussels, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento di ciascuna cedola. §The bonds bear annual interest, payable quarterly on March, June, September and December 13th of each year until maturity, equal to the following formula: max [4.50%; min (EURIBOR3M + 2.00%; 7.50%)] The rate is observed two business days prior to the beginning of each interest period on EURIBOR01 Reuters Page (h. 11:00 CET)."

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Gn21 Tv Quarto Atto Sub Lowt2


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