Prezzo ufficiale 99,69
Data Pr Ufficiale 12/05/21
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Min Anno 99,46
Max Anno 100,53
Legenda
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Info Strumento

Codice Isin GB00B6HZ2257
Emittente NATWEST MARKETS PLC
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 2.611.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 22/07/11
Credit Event
Denominazione Natwest Lg21 Mc Eur Obiettivo 8%
Codice Strumento 680938
Data Godimento 15/07/11
Data Stacco prima Cedola 15/10/11
Data Ultima Cedola Pagata 15/04/21
Scadenza 15/07/21
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30/360
Tasso Prossima Cedola
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 15 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, come di seguito indicato: - l'8,00% del valore nominale del prestito per le prime 4 cedole in pagamento a partire dal 15 ottobre 2011; - per le successive cedole in pagamento a partire dal 15 ottobre 2012, interessi eventuali pari all'8,00% del valore nominale del prestito qualora il valore del tasso Euribor 3 Mesi, rilevato 3 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01 (h.11.00 CET), sia maggiore o uguale ad un valore prefissato dell'1,50% e minore o uguale ad un valore prefissato del 4,50%. Nel caso in cui il valore dell'Euribor 3 Mesi non risultasse all'interno di tale range, le obbligazioni non corrisponderanno interessi.§The bonds have paid quarterly fixed interest, equal to 8.00% annual, on January, April, July and October 15th, 2011. Starting from the latter date, the bonds bear annual interest, payable quarterly on January, April, July and October 15th of each year until maturity, respectively equal to: - 8.00% annual, if the value of the EURIBOR3M (as observed three business days prior to the beginning of each interest period on EURIBOR01 Reuters Page) falls between 1.50% and 4.50% (limits included); - otherwise, no interest will be paid on the relevant interest payment date."

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Natwest Lg21 Mc Eur Obiettivo 8%


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