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Dati Mercato

Prezzo ufficiale 99,59
Data Pr Ufficiale 07/04/20
Indicizzazione + 0
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
INSTRUMENT_PROFILE_BANNER_MOT_BOTTOM
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 99,59
Max Anno 104,43
Legenda

Info Strumento

Codice Isin DE000UB5WF78
Emittente UBS
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Index Linked
Ammontare Emesso 15.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 05/04/11
Credit Event
Denominazione Ubs Ap21 Index Linked Bonds
Codice Strumento 664551
Data Godimento 01/04/11
Data Stacco prima Cedola 01/04/12
Data Ultima Cedola Pagata 01/04/20
Scadenza 01/04/21
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Tel Quel
Base di Calcolo -
Tasso Prossima Cedola
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 1° aprile di ogni anno, pari al 50% della performance dell'indice ""S&P BRIC 40 Daily Risk Control 10"", il cui valore giornaliero è rilevabile alla pagina Bloomberg SPTR10EE, calcolata come di seguito descritto con un minimo garantito pari al 3,50% del valore nominale. La performance viene calcolata ogni anno come rapporto avente al numeratore la differenza percentuale tra il valore finale dell’indice rilevato il 24 marzo di ciascun anno e il valore iniziale dell’indice rilevato l’8 aprile 2011, e al denominatore il numero corrispondente all'anno di pagamento della cedola (es. 1 per la cedola in pagamento il primo anno di vita del prestito, 2 per la cedola in pagamento il secondo anno di vita del prestito e così via fino a 10 per la cedola in pagamento alla scadenza del prestito).
Legenda

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Ubs Ap21 Index Linked Bonds


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