Prezzo ufficiale 96,9967
Data Pr Ufficiale 03/12/21
Indicizzazione
Apertura 96,782
Volume Ultimo 100.000
Volume totale 3.850.000
Numero Contratti 9
Min Oggi 96,757
Max Oggi 97,20
Min Anno 96,00
Max Anno 104,45
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 8,26
Rendimento effettivo a scadenza netto 7,46
Rateo Lordo 2,25205
Rateo Netto 1,97054
Duration modificata 1,45
Prezzo di riferimento 96,635
Data di riferimento 06/12/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 9   Quantità Totale: 3.850.000
16:07:21 96,768 -0,09%
11:03:48 96,768 -0,09%
10:56:52 97,15 +0,31%

Info Strumento

Codice Isin XS1555164299
Emittente EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Sovranazionali
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.550.000.000
Lotto Minimo 50.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione RUB/RUB
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 23/02/18
Credit Event
Denominazione Ebrd Tf 6% Lg23 Rub
Codice Strumento 832633
Data Godimento 24/01/17
Data Stacco prima Cedola 24/07/18
Data Ultima Cedola Pagata 24/07/21
Scadenza 24/07/23
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base annuale
Tasso Prossima Cedola 6,00
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 24 luglio di ogni anno, è pari al 6% del valore nominale del prestito.§The bonds bear interest, equal to 6%, payable on 24th July of each year until maturity.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Ebrd Tf 6% Lg23 Rub


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