Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,563 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,501 |
Volume Ultimo | 45.000 |
Volume totale | 115.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,501 |
Max Oggi | 99,56 |
Min Anno | 99,163 |
Max Anno | 99,574 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,6 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
Rateo Lordo | 1,43716 |
Rateo Netto | 1,25752 |
Duration modificata | 0,28 |
Prezzo di riferimento | 99,536 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 115.000
17:26:09 | 99,56 | +0,03% |
14:51:52 | 99,56 | +0,03% |
14:11:57 | 99,502 | -0,03% |
Info Strumento
Codice Isin | NL0010733424 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 11.342.132.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/08/14 |
Denominazione | Netherlands Tf 2% Lg24 Eur |
Codice Strumento | 762925 |
Data Godimento | 28/03/14 |
Data Stacco prima Cedola | 28/03/14 |
Scadenza | 15/07/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |