Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,52 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,521 |
Volume Ultimo | 13.000 |
Volume totale | 125.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 99,521 |
Max Oggi | 99,55 |
Min Anno | 99,00 |
Max Anno | 99,811 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,51 |
Rateo Lordo | 1,34358 |
Rateo Netto | 1,17563 |
Duration modificata | 0,23 |
Prezzo di riferimento | 99,531 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 125.000
15:58:51 | 99,55 | +0,02% |
15:58:51 | 99,549 | +0,02% |
15:49:14 | 99,521 | -0,01% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0BQ0 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/06/14 |
Denominazione | Efsf Tf 1.75% Gn24 Eur |
Codice Strumento | 760476 |
Data Godimento | 27/05/14 |
Data Stacco prima Cedola | 27/05/14 |
Scadenza | 27/06/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |