Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,06 |
| Data Pr Ufficiale | 06/11/25 |
| Indicizzazione | CMS 5Y |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 100,80 |
| Max Anno | 101,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,7 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,46 |
| Rateo Lordo | 0,52198 |
| Rateo Netto | 0,38627 |
| Duration modificata | 0,71 |
| Prezzo di riferimento | 101,06 |
| Data di riferimento | 07/11/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3195977510 |
| Emittente | ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | J |
| Tipologia | |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 200.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/10/25 |
| Denominazione | Generali Mc Perpetual Sub Call Eur |
| Codice Strumento | 3684713 |
| Data Godimento | 02/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/10/25 |
| Scadenza | |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 4,75% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento semestralmente dal 2 Aprile 2026 fino alla data del 2 Ottobre 2031, SWAP 5Y maggiorato di uno spread su base annua dello 2,31%, per le cedole in pagamento semestralmente dal 2 Aprile 2032 fino alla eventuale data di rimborso. Il tasso SWAP รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti il 2 Ottobre 2031, e successivamente ogni 5 anni, alla pagina Bloomberg EUAMDB05. |