Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 06/11/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,64 |
| Rateo Lordo | 0,1212 |
| Rateo Netto | 0,08969 |
| Duration modificata | 4,45 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 06/11/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3047452746 |
| Emittente | Lottomatica Group S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 67.810.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/25 |
| Denominazione | Lottomatica Fx 4.875% Jan31 Call Eur144a |
| Codice Strumento | 3489921 |
| Data Godimento | 13/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/05/25 |
| Scadenza | 31/01/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,875% del valore nominale del prestito. |