Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,50 |
| Data Pr Ufficiale | 06/11/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 102,10 |
| Max Anno | 104,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,93 |
| Rateo Lordo | 2,38889 |
| Rateo Netto | 1,76778 |
| Duration modificata | 3,86 |
| Prezzo di riferimento | 104,5 |
| Data di riferimento | 07/11/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2824643220 |
| Emittente | Lottomatica Group S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 483.656.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/05/24 |
| Denominazione | Lottomaticas Fx 5.375% Jun30 Call Eur |
| Codice Strumento | 2974804 |
| Data Godimento | 29/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/05/24 |
| Scadenza | 01/06/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |