Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,52 |
| Rateo Lordo | 0,28333 |
| Rateo Netto | 0,20966 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005675985 |
| Emittente | BRERA SEC |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.630.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 06/11/25 |
| Denominazione | Brera Fr Eur3m+1.25% Jun77 Amort Call |
| Codice Strumento | 3738975 |
| Data Godimento | 05/11/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/11/25 |
| Scadenza | 10/06/77 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 1,25% pagabili trimestralmente a partire dal 10 marzo 2026. E' inoltre previsto un cap pari al 3%. |