Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,88 |
| Rateo Lordo | 0,77671 |
| Rateo Netto | 0,57477 |
| Duration modificata | 7,49 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005670887 |
| Emittente | ITAS MUTUA |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 45.000.000 |
| Lotto Minimo | 200.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 16/10/25 |
| Denominazione | Itas Mutua Fx 5.25% Oct35 T2 Call Eur |
| Codice Strumento | 3706671 |
| Data Godimento | 16/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/10/25 |
| Scadenza | 16/10/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito. |