Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,44 |
| Rateo Lordo | 3,41851 |
| Rateo Netto | 2,5297 |
| Duration modificata | 3,19 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005666703 |
| Emittente | DAVIS & MORGAN |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000 |
| Lotto Minimo | 250.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 06/11/25 |
| Denominazione | Davis Morgan Fx 12.5% Sep30 T2 Call Eur |
| Codice Strumento | 3739525 |
| Data Godimento | 01/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/09/25 |
| Scadenza | 01/09/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 12,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 12,5% del valore nominale del prestito. |