Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,02 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 100,00 |
| Max Anno | 100,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 14,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,44 |
| Rateo Lordo | 1,47945 |
| Rateo Netto | 1,09479 |
| Duration modificata | 2,54 |
| Prezzo di riferimento | 100,02 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005659484 |
| Emittente | DAVIS & MORGAN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 4.900.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 08/10/25 |
| Denominazione | Davis Morgan Sc Jul29 Call Eur |
| Codice Strumento | 3695552 |
| Data Godimento | 25/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/07/25 |
| Scadenza | 25/07/29 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 12,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 25 Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:pari al 12% per le cedole in pagamento dal 25/10/2025 fino al 25/07/2026 , pari al 14% per le cedole in pagamento dal 25/10/2026 fino a Scadenza. |