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Pensplan Plurifonds Comparto Aequitas
17.213
+0.14%
Currency: EUR
Date: 26/05/15
Trend
| Last | Previous | Currency | Date | Chng |
|---|---|---|---|---|
| 17.213 | 17.189 | EUR | 26/05/15 | +0.14 |
Terms
| Isin | N.Av. |
| Contract Type | Fondo Comune Inv. |
| Currency | EUR |
| Class | N.Ap. |
| Risk Class | N.Ap. |
| Assogestioni Category | Bilanciati Obbligazionari |
| Declared Benchmark | 30% MSCI World (EUR); 70% JPM Global GOVT, Bond EMU |
| Start Date | 07/04/30 |
| Advisor Name | N.Av. |
| Fund Asset Under Management | N.Av. |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 month | +1.12 |
| Ytd | +0.99 |
| 1 year | +2.69 |
| 3 years | +7.90 |
| 5 years | +2.05 |
| Yearly | |
|---|---|
| 04/30/2025 | +0.64 |
| 04/30/2024 | +2.52 |
| 04/30/2023 | +6.59 |
| 04/30/2022 | -11.36 |
| 04/30/2021 | +5.11 |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Company
Itas
PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI, 2 38122 - TRENTO (TN)
Tel. +39-0461891711
PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI, 2 38122 - TRENTO (TN)
Tel. +39-0461891711
Costs
| Entrance (ACP) | Min: 25,8200 - Max: 25,8200 |
| Management | 1.05 |
| Reimbursement | 0% |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Subscription
| One Solution | |
|---|---|
| Initial | N.Av. EUR |
| Integrative | N.Av. EUR |
| Accumulation Plan | |
|---|---|
| Duration | N.Av. |
| Minimum Payment Unit | N.Av. |
| Initial Payment | N.Av. |
Costs
| Entrance (ACP) | Min: 25,8200 - Max: 25,8200 |
| Management | 1.05 |
| Reimbursement | 0% |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 day | +0.32 |
| 1 week | +0.32 |
| 1 month | +1.12 |
| 3 months | +0.32 |
| 6 months | +0.45 |
| From the beginning of the year | +0.99 |
| 1 year | +2.69 |
| 2 years | +4.33 |
| 3 years | +7.90 |
| 4 years | +4.33 |
| 5 years | +2.05 |
| Yearly | |
|---|---|
| 04/30/2025 | +0.64 |
| 04/30/2024 | +2.52 |
| 04/30/2023 | +6.59 |
| 04/30/2022 | -11.36 |
| 04/30/2021 | +5.11 |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Efficiency Indicators
| Sharpe 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sharpe 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sharpe 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
| Sortino 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sortino 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sortino 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
Absolute
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Benchmark
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Updated Monthly - 26/04/15
Relative
| Sharpe | N.Av. |
| Sortino | N.Av. |
| Bull Market | N.Av. |
| Bear Market | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
Three years data
| Risk Class | N.Ap. |
General
| 1 year | 3 years | 5 years | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year
14,135
+1.35
3 years
9,063
+5.51
5 years
N.C.
-0.02
|
14,135 | +1.35 | 9,063 | +5.51 | N.C. | -0.02 |
|
Total Volatility
1 year
2,850
N.Av.
3 years
1,949
N.Av.
5 years
N.C.
N.Av.
|
2,850 | N.Av. | 1,949 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year
3,589
N.Av.
3 years
1,866
N.Av.
5 years
N.C.
N.Av.
|
3,589 | N.Av. | 1,866 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year
5,599
N.Av.
3 years
1,131
N.Av.
5 years
N.C.
N.Av.
|
5,599 | N.Av. | 1,131 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year
6,132
N.Av.
3 years
1,176
N.Av.
5 years
N.C.
N.Av.
|
6,132 | N.Av. | 1,176 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
By Category
| 1 year | 3 years | 5 years | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year
168
+1.35
3 years
52
+5.51
5 years
N.C.
-0.02
|
168 | +1.35 | 52 | +5.51 | N.C. | -0.02 |
|
Total Volatility
1 year
111
N.Av.
3 years
53
N.Av.
5 years
N.C.
N.Av.
|
111 | N.Av. | 53 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year
107
N.Av.
3 years
34
N.Av.
5 years
N.C.
N.Av.
|
107 | N.Av. | 34 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year
137
N.Av.
3 years
11
N.Av.
5 years
N.C.
N.Av.
|
137 | N.Av. | 11 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year
135
N.Av.
3 years
11
N.Av.
5 years
N.C.
N.Av.
|
135 | N.Av. | 11 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
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