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Fidelity Gl. Multi Asset Growth&Income A Dis Eur
16,25
-0,43%
Valuta: EUR
Data: 08/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,25 | 16,32 | EUR | 08/06/26 | -0,43 |
Caratteristiche
| Isin | LU0267387503 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 30/10/06 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 16,8518 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,23 |
| Ytd | +14,13 |
| 1 anno | +22,61 |
| 3 anni | +36,84 |
| 5 anni | +34,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,19 |
| 2024 | +12,06 |
| 2023 | +4,98 |
| 2022 | -8,50 |
| 2021 | +10,83 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,9936 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,85 |
| 1 settimana | -0,67 |
| 1 mese | +3,23 |
| 3 mesi | +6,46 |
| 6 mesi | +13,81 |
| Da inizio anno | +14,13 |
| 1 anno | +22,61 |
| 2 anni | +27,05 |
| 3 anni | +36,84 |
| 4 anni | +34,07 |
| 5 anni | +34,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,19 |
| 2024 | +12,06 |
| 2023 | +4,98 |
| 2022 | -8,50 |
| 2021 | +10,83 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,9936 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7682 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8261 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4486 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,1872 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3385 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6872 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,25 |
| 3 anni | +8,45 |
| 5 anni | +8,22 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,69 |
| 3 anni | +5,23 |
| 5 anni | +5,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,8261 |
| Sortino | 1,3385 |
| Bull Market | +4,40 |
| Bear Market | -4,15 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
4.160
+23,90
3 anni 15.848
5.787
+39,09
5 anni 14.193
4.842
+36,92
|
4.160 | +23,90 | 5.787 | +39,09 | 4.842 | +36,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
12.696
+10,25
3 anni 15.848
9.472
+8,45
5 anni 14.193
7.279
+8,22
|
12.696 | +10,25 | 9.472 | +8,45 | 7.279 | +8,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
12.522
+5,69
3 anni 15.848
8.720
+5,23
5 anni 14.193
5.904
+5,30
|
12.522 | +5,69 | 8.720 | +5,23 | 5.904 | +5,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
3.055
+1,77
3 anni 15.848
4.820
+0,83
5 anni 14.193
4.045
+0,45
|
3.055 | +1,77 | 4.820 | +0,83 | 4.045 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
3.811
+3,19
3 anni 15.848
5.121
+1,34
5 anni 14.193
3.995
+0,69
|
3.811 | +3,19 | 5.121 | +1,34 | 4.045 | +0,69 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
39
+23,90
3 anni 15.848
78
+39,09
5 anni 14.193
67
+36,92
|
39 | +23,90 | 78 | +39,09 | 67 | +36,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
504
+10,25
3 anni 15.848
382
+8,45
5 anni 14.193
226
+8,22
|
504 | +10,25 | 382 | +8,45 | 226 | +8,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
377
+5,69
3 anni 15.848
282
+5,23
5 anni 14.193
99
+5,30
|
377 | +5,69 | 282 | +5,23 | 99 | +5,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
69
+1,77
3 anni 15.848
87
+0,83
5 anni 14.193
69
+0,45
|
69 | +1,77 | 87 | +0,83 | 69 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
82
+3,19
3 anni 15.848
89
+1,34
5 anni 14.193
63
+0,69
|
82 | +3,19 | 89 | +1,34 | 63 | +0,69 |
Dati ed elaborazioni forniti da 