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Janus Hend. Fixed Maturity Bond Fund (Eur) 2028�A5s Eur
9.98
+0.00%
Currency: EUR
Date: 25/12/23
Trend
| Last | Previous | Currency | Date | Chng |
|---|---|---|---|---|
| 9.98 | 9.98 | EUR | 25/12/23 | +0.00 |
Terms
| Isin | IE000OAAX4F2 |
| Contract Type | N.D. |
| Currency | EUR |
| Class | A5S |
| Risk Class | 2 |
| Assogestioni Category | Obb. Altre Special. |
| Declared Benchmark | N.Av. |
| Start Date | 24/04/08 |
| Advisor Name | N.Av. |
| Fund Asset Under Management | 30,1461 at 25/10/31 |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 month | +0.20 |
| Ytd | +1.48 |
| 1 year | +1.58 |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Yearly | |
|---|---|
| 11/30/2024 | N.Av. |
| 11/30/2023 | N.Av. |
| 11/30/2022 | N.Av. |
| 11/30/2021 | N.Av. |
| 11/30/2020 | N.Av. |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Company
Janus Henderson Capital Funds
Arthur Cox Building, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace N.Av. - Dublino 2
Tel. +39 02863233
Arthur Cox Building, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace N.Av. - Dublino 2
Tel. +39 02863233
Costs
| Entrance (ACP) | Min: N.Av. - Max: N.Av. |
| Management | 0 |
| Reimbursement | N.Av. |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | N.Av. |
| Tunnel | N.D. |
Subscription
| One Solution | |
|---|---|
| Initial | N.Av. EUR |
| Integrative | N.Av. EUR |
| Accumulation Plan | |
|---|---|
| Duration | N.Av. |
| Minimum Payment Unit | N.Av. |
| Initial Payment | N.Av. |
Costs
| Entrance (ACP) | Min: N.Av. - Max: N.Av. |
| Management | 0 |
| Reimbursement | N.Av. |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | N.Av. |
| Tunnel | N.D. |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 day | +0.00 |
| 1 week | +0.00 |
| 1 month | +0.20 |
| 3 months | +0.07 |
| 6 months | +0.67 |
| From the beginning of the year | +1.48 |
| 1 year | +1.58 |
| 2 years | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 4 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Yearly | |
|---|---|
| 11/30/2024 | N.Av. |
| 11/30/2023 | N.Av. |
| 11/30/2022 | N.Av. |
| 11/30/2021 | N.Av. |
| 11/30/2020 | N.Av. |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Efficiency Indicators
| Sharpe 1 year | -1.7693 |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sharpe 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sharpe 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
| Sortino 1 year | -1.1618 |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sortino 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sortino 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
Absolute
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | +0.28 |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | +0.33 |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Benchmark
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Updated Monthly - 25/11/28
Relative
| Sharpe | N.Av. |
| Sortino | N.Av. |
| Bull Market | N.Av. |
| Bear Market | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
Three years data
| Risk Class | 2 |
General
| 1 year 17,746 | 3 years 15,635 | 5 years 13,875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,746
N.C.
+1.69
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | +1.69 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Total Volatility
1 year 17,746
N.C.
+0.28
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | +0.28 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,746
N.C.
+0.33
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | +0.33 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,746
N.C.
-1.77
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | -1.77 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,746
N.C.
-1.16
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | -1.16 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
By Category
| 1 year 17,746 | 3 years 15,635 | 5 years 13,875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,746
N.C.
+1.69
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | +1.69 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Total Volatility
1 year 17,746
N.C.
+0.28
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | +0.28 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,746
N.C.
+0.33
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | +0.33 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,746
N.C.
-1.77
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | -1.77 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,746
N.C.
-1.16
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | -1.16 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
Data provided by 