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Invesco Metaverse And Ai E1 Cap Eur
26.05
+0.70%
Currency: EUR
Date: 26/06/03
Trend
| Last | Previous | Currency | Date | Chng |
|---|---|---|---|---|
| 26.05 | 25.87 | EUR | 26/06/03 | +0.70 |
Terms
| Isin | LU2471030077 |
| Contract Type | N.D. |
| Currency | EUR |
| Class | E1 |
| Risk Class | 4 |
| Assogestioni Category | Azionari Altre Specializzazioni |
| Declared Benchmark | 100% MSCI AC World |
| Start Date | 22/06/24 |
| Advisor Name | N.Av. |
| Fund Asset Under Management | 4,2365 at 26/04/30 |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 month | +20.99 |
| Ytd | +37.11 |
| 1 year | +59.52 |
| 3 years | +123.22 |
| 5 years | N.Av. |
| Yearly | |
|---|---|
| 05/31/2025 | +10.98 |
| 05/31/2024 | +30.59 |
| 05/31/2023 | +46.32 |
| 05/31/2022 | N.Av. |
| 05/31/2021 | N.Av. |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Company
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.Av.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.Av.
Costs
| Entrance (ACP) | Min: N.Av. - Max: N.Av. |
| Management | 0 |
| Reimbursement | N.Av. |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | N.Av. |
| Tunnel | N.D. |
Subscription
| One Solution | |
|---|---|
| Initial | 500,0000 EUR |
| Integrative | 0,0000 EUR |
| Accumulation Plan | |
|---|---|
| Duration | N.Av. |
| Minimum Payment Unit | N.Av. |
| Initial Payment | 500,0000 |
Costs
| Entrance (ACP) | Min: N.Av. - Max: N.Av. |
| Management | 0 |
| Reimbursement | N.Av. |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | N.Av. |
| Tunnel | N.D. |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 day | +0.70 |
| 1 week | +4.49 |
| 1 month | +20.99 |
| 3 months | +36.60 |
| 6 months | +37.32 |
| From the beginning of the year | +37.11 |
| 1 year | +59.52 |
| 2 years | +75.89 |
| 3 years | +123.22 |
| 4 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Yearly | |
|---|---|
| 05/31/2025 | +10.98 |
| 05/31/2024 | +30.59 |
| 05/31/2023 | +46.32 |
| 05/31/2022 | N.Av. |
| 05/31/2021 | N.Av. |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Efficiency Indicators
| Sharpe 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sharpe 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sharpe 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
| Sortino 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sortino 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sortino 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
Absolute
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Benchmark
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Updated Monthly - 26/04/30
Relative
| Sharpe | N.Av. |
| Sortino | N.Av. |
| Bull Market | N.Av. |
| Bear Market | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
Three years data
| Risk Class | 4 |
General
| 1 year 17,918 | 3 years 15,839 | 5 years 14,143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,918
-1
+44.30
3 years 15,839
-1
+108.42
5 years 14,143
-1
N.Av.
|
-1 | +44.30 | -1 | +108.42 | -1 | N.Av. |
|
Total Volatility
1 year 17,918
-1
N.Av.
3 years 15,839
-1
N.Av.
5 years 14,143
-1
N.Av.
|
-1 | N.Av. | -1 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,918
-1
N.Av.
3 years 15,839
-1
N.Av.
5 years 14,143
-1
N.Av.
|
-1 | N.Av. | -1 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,918
-1
N.Av.
3 years 15,839
-1
N.Av.
5 years 14,143
-1
N.Av.
|
-1 | N.Av. | -1 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,918
-1
N.Av.
3 years 15,839
-1
N.Av.
5 years 14,143
-1
N.Av.
|
-1 | N.Av. | -1 | N.Av. | -1 | N.Av. |
By Category
| 1 year 17,918 | 3 years 15,839 | 5 years 14,143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,918
-1
+44.30
3 years 15,839
-1
+108.42
5 years 14,143
-1
N.Av.
|
-1 | +44.30 | -1 | +108.42 | -1 | N.Av. |
|
Total Volatility
1 year 17,918
-1
N.Av.
3 years 15,839
-1
N.Av.
5 years 14,143
-1
N.Av.
|
-1 | N.Av. | -1 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,918
-1
N.Av.
3 years 15,839
-1
N.Av.
5 years 14,143
-1
N.Av.
|
-1 | N.Av. | -1 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,918
-1
N.Av.
3 years 15,839
-1
N.Av.
5 years 14,143
-1
N.Av.
|
-1 | N.Av. | -1 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,918
-1
N.Av.
3 years 15,839
-1
N.Av.
5 years 14,143
-1
N.Av.
|
-1 | N.Av. | -1 | N.Av. | -1 | N.Av. |
Data provided by 