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O3 Asset Value Sicav A2 Cap Eur
90,36
-0,15%
Valuta: EUR
Data: 25/11/22
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 90,36 | 90,50 | EUR | 25/11/22 | -0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU2235971061 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A2 |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 11/11/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,16 |
| Ytd | -8,37 |
| 1 anno | -9,48 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| 2019 | N.D. |
| 2018 | N.D. |
| 2017 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Mainfirst Affiliated Fund S.A.
16, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
16, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,15 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | +3,16 |
| 3 mesi | -2,58 |
| 6 mesi | -1,19 |
| Da inizio anno | -8,37 |
| 1 anno | -9,48 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| 2019 | N.D. |
| 2018 | N.D. |
| 2017 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,9845 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,8249 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,61 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,11 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/10/22
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.350 | 3 anni 14.570 | 5 anni 11.483 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.350
-1
N.D.
3 anni 14.570
-1
N.D.
5 anni 11.483
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.350
2.138
+5,61
3 anni 14.570
-1
N.D.
5 anni 11.483
-1
N.D.
|
2.138 | +5,61 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.350
4.783
+6,11
3 anni 14.570
-1
N.D.
5 anni 11.483
-1
N.D.
|
4.783 | +6,11 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.350
17.466
-1,98
3 anni 14.570
-1
N.D.
5 anni 11.483
-1
N.D.
|
17.466 | -1,98 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.350
16.982
-1,82
3 anni 14.570
-1
N.D.
5 anni 11.483
-1
N.D.
|
16.982 | -1,82 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.350 | 3 anni 14.570 | 5 anni 11.483 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.350
-1
N.D.
3 anni 14.570
-1
N.D.
5 anni 11.483
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.350
627
+5,61
3 anni 14.570
-1
N.D.
5 anni 11.483
-1
N.D.
|
627 | +5,61 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.350
1.893
+6,11
3 anni 14.570
-1
N.D.
5 anni 11.483
-1
N.D.
|
1.893 | +6,11 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.350
7.534
-1,98
3 anni 14.570
-1
N.D.
5 anni 11.483
-1
N.D.
|
7.534 | -1,98 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.350
7.348
-1,82
3 anni 14.570
-1
N.D.
5 anni 11.483
-1
N.D.
|
7.348 | -1,82 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 