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Bluebay Impact-Aligned Bond I-Usd Cap $
95.10
+0.24%
Currency: USD
Date: 24/03/27
Trend
| Last | Previous | Currency | Date | Chng |
|---|---|---|---|---|
| 95.10 | 94.87 | USD | 24/03/27 | +0.24 |
Terms
| Isin | LU2333308505 |
| Contract Type | N.D. |
| Currency | USD |
| Class | I- |
| Risk Class | 4 |
| Assogestioni Category | Altri |
| Declared Benchmark | N.Av. |
| Start Date | 21/05/04 |
| Advisor Name | N.Av. |
| Fund Asset Under Management | N.Av. |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 month | +1.85 |
| Ytd | N.Av. |
| 1 year | +5.25 |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Yearly | |
|---|---|
| 05/31/2025 | +2.72 |
| 05/31/2024 | -7.34 |
| 05/31/2023 | N.Av. |
| 05/31/2022 | N.Av. |
| 05/31/2021 | N.Av. |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Company
Bluebay Funds Management Co Sa
24, rue Beaumont L-1219 - Lussemburgo
Tel. N.Av.
24, rue Beaumont L-1219 - Lussemburgo
Tel. N.Av.
Costs
| Entrance (ACP) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Management | 0.5 |
| Reimbursement | 0% |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | N.Av. |
| Tunnel | N.D. |
Subscription
| One Solution | |
|---|---|
| Initial | 500000,0000 USD |
| Integrative | 0,0000 USD |
| Accumulation Plan | |
|---|---|
| Duration | N.Av. |
| Minimum Payment Unit | N.Av. |
| Initial Payment | 500000,0000 |
Costs
| Entrance (ACP) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Management | 0.5 |
| Reimbursement | 0% |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | N.Av. |
| Tunnel | N.D. |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 day | +0.60 |
| 1 week | +0.86 |
| 1 month | +1.85 |
| 3 months | +2.82 |
| 6 months | +5.32 |
| From the beginning of the year | N.Av. |
| 1 year | +5.25 |
| 2 years | +2.33 |
| 3 years | N.Av. |
| 4 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Yearly | |
|---|---|
| 05/31/2025 | +2.72 |
| 05/31/2024 | -7.34 |
| 05/31/2023 | N.Av. |
| 05/31/2022 | N.Av. |
| 05/31/2021 | N.Av. |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Efficiency Indicators
| Sharpe 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sharpe 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sharpe 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
| Sortino 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sortino 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sortino 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
Absolute
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Benchmark
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Updated Monthly - 24/03/27
Relative
| Sharpe | N.Av. |
| Sortino | N.Av. |
| Bull Market | N.Av. |
| Bear Market | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
Three years data
| Risk Class | 4 |
General
| 1 year 18,162 | 3 years 16,061 | 5 years 14,393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 18,162
14,553
+5.38
3 years 16,061
-1
N.Av.
5 years 14,393
-1
N.Av.
|
14,553 | +5.38 | -1 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Total Volatility
1 year 18,162
5,572
N.Av.
3 years 16,061
3,574
N.Av.
5 years 14,393
-1
N.Av.
|
5,572 | N.Av. | 3,574 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 18,162
8,136
N.Av.
3 years 16,061
2,167
N.Av.
5 years 14,393
-1
N.Av.
|
8,136 | N.Av. | 2,167 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 18,162
16,888
N.Av.
3 years 16,061
8,894
N.Av.
5 years 14,393
-1
N.Av.
|
16,888 | N.Av. | 8,894 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 18,162
16,855
N.Av.
3 years 16,061
8,704
N.Av.
5 years 14,393
-1
N.Av.
|
16,855 | N.Av. | 8,704 | N.Av. | -1 | N.Av. |
By Category
| 1 year 18,162 | 3 years 16,061 | 5 years 14,393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 18,162
6,146
+5.38
3 years 16,061
-1
N.Av.
5 years 14,393
-1
N.Av.
|
6,146 | +5.38 | -1 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Total Volatility
1 year 18,162
1,933
N.Av.
3 years 16,061
1,221
N.Av.
5 years 14,393
-1
N.Av.
|
1,933 | N.Av. | 1,221 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 18,162
2,953
N.Av.
3 years 16,061
757
N.Av.
5 years 14,393
-1
N.Av.
|
2,953 | N.Av. | 757 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 18,162
6,999
N.Av.
3 years 16,061
4,069
N.Av.
5 years 14,393
-1
N.Av.
|
6,999 | N.Av. | 4,069 | N.Av. | -1 | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 18,162
6,987
N.Av.
3 years 16,061
4,006
N.Av.
5 years 14,393
-1
N.Av.
|
6,987 | N.Av. | 4,006 | N.Av. | -1 | N.Av. |
Data provided by 