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Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Z Cap Chf Hdg
8.66
+1.05%
Currency: CHF
Date: 25/12/23
Trend
| Last | Previous | Currency | Date | Chng |
|---|---|---|---|---|
| 8.66 | 8.57 | CHF | 25/12/23 | +1.05 |
Terms
| Isin | LU1814059025 |
| Contract Type | N.D. |
| Currency | CHF |
| Class | ZH |
| Risk Class | 4 |
| Assogestioni Category | Fondi Flessibili |
| Declared Benchmark | 30% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 35% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 35% S&P GSCI EUR Hedged |
| Start Date | 18/06/13 |
| Advisor Name | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Fund Asset Under Management | 0,0019 at 25/10/31 |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 month | +1.31 |
| Ytd | +7.56 |
| 1 year | +7.48 |
| 3 years | +8.89 |
| 5 years | +7.16 |
| Yearly | |
|---|---|
| 11/30/2024 | -1.74 |
| 11/30/2023 | +3.06 |
| 11/30/2022 | -9.66 |
| 11/30/2021 | +7.30 |
| 11/30/2020 | +4.65 |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Company
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.Av.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.Av.
Costs
| Entrance (ACP) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Management | 0.75 |
| Reimbursement | 0% |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | N.Av. |
| Tunnel | N.D. |
Subscription
| One Solution | |
|---|---|
| Initial | 1500,0000 CHF |
| Integrative | 0,0000 CHF |
| Accumulation Plan | |
|---|---|
| Duration | N.Av. |
| Minimum Payment Unit | N.Av. |
| Initial Payment | 1500,0000 |
Costs
| Entrance (ACP) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Management | 0.75 |
| Reimbursement | 0% |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | N.Av. |
| Tunnel | N.D. |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 day | +1.37 |
| 1 week | +1.75 |
| 1 month | +1.31 |
| 3 months | +2.39 |
| 6 months | +6.16 |
| From the beginning of the year | +7.56 |
| 1 year | +7.48 |
| 2 years | +8.28 |
| 3 years | +8.89 |
| 4 years | -0.82 |
| 5 years | +7.16 |
| Yearly | |
|---|---|
| 11/30/2024 | -1.74 |
| 11/30/2023 | +3.06 |
| 11/30/2022 | -9.66 |
| 11/30/2021 | +7.30 |
| 11/30/2020 | +4.65 |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Efficiency Indicators
| Sharpe 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sharpe 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sharpe 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
| Sortino 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sortino 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sortino 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
Absolute
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Benchmark
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Updated Monthly - 25/11/28
Relative
| Sharpe | N.Av. |
| Sortino | N.Av. |
| Bull Market | N.Av. |
| Bear Market | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
Three years data
| Risk Class | 4 |
General
| 1 year 17,746 | 3 years 15,635 | 5 years 13,875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,746
N.C.
+4.32
3 years 15,635
N.C.
+8.74
5 years 13,875
N.C.
+8.85
|
N.C. | +4.32 | N.C. | +8.74 | N.C. | +8.85 |
|
Total Volatility
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
By Category
| 1 year 17,746 | 3 years 15,635 | 5 years 13,875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,746
N.C.
+4.32
3 years 15,635
N.C.
+8.74
5 years 13,875
N.C.
+8.85
|
N.C. | +4.32 | N.C. | +8.74 | N.C. | +8.85 |
|
Total Volatility
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
Data provided by 