You are in:
Home page ›
Funds
› Funds not listed
› Foreign Funds › Nef�Ethical Corporate Bond - Euro C Cap Eur
Nef�Ethical Corporate Bond - Euro C Cap Eur
16.57
-0.06%
Currency: EUR
Date: 26/06/08
Trend
| Last | Previous | Currency | Date | Chng |
|---|---|---|---|---|
| 16.57 | 16.58 | EUR | 26/06/08 | -0.06 |
Terms
| Isin | LU1555162830 |
| Contract Type | N.D. |
| Currency | EUR |
| Class | C |
| Risk Class | 2 |
| Assogestioni Category | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Declared Benchmark | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Start Date | 18/02/15 |
| Advisor Name | KAMES Asset Mgmt UK Plc. |
| Fund Asset Under Management | 4,5967 at 26/03/31 |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 month | +0.12 |
| Ytd | +0.12 |
| 1 year | +1.47 |
| 3 years | +11.73 |
| 5 years | -3.38 |
| Yearly | |
|---|---|
| 05/31/2025 | +2.48 |
| 05/31/2024 | +3.53 |
| 05/31/2023 | +7.88 |
| 05/31/2022 | -15.09 |
| 05/31/2021 | -1.50 |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Company
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.Av. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.Av. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costs
| Entrance (ACP) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Management | 0.55 |
| Reimbursement | 0% |
| Administrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Subscription
| One Solution | |
|---|---|
| Initial | 50000,0000 EUR |
| Integrative | 0,0000 EUR |
| Accumulation Plan | |
|---|---|
| Duration | N.Av. |
| Minimum Payment Unit | N.Av. |
| Initial Payment | 50000,0000 |
Costs
| Entrance (ACP) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Management | 0.55 |
| Reimbursement | 0% |
| Administrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 day | -0.06 |
| 1 week | -0.18 |
| 1 month | +0.12 |
| 3 months | +0.00 |
| 6 months | +0.36 |
| From the beginning of the year | +0.12 |
| 1 year | +1.47 |
| 2 years | +6.97 |
| 3 years | +11.73 |
| 4 years | +9.23 |
| 5 years | -3.38 |
| Yearly | |
|---|---|
| 05/31/2025 | +2.48 |
| 05/31/2024 | +3.53 |
| 05/31/2023 | +7.88 |
| 05/31/2022 | -15.09 |
| 05/31/2021 | -1.50 |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Efficiency Indicators
| Sharpe 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sharpe 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sharpe 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
| Sortino 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sortino 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sortino 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
Absolute
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | +3.11 |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Benchmark
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Updated Monthly - 26/05/29
Relative
| Sharpe | N.Av. |
| Sortino | N.Av. |
| Bull Market | N.Av. |
| Bear Market | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
Three years data
| Risk Class | 2 |
General
| 1 year 17,946 | 3 years 15,848 | 5 years 14,193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,946
N.C.
+1.77
3 years 15,848
N.C.
+11.97
5 years 14,193
N.C.
-2.63
|
N.C. | +1.77 | N.C. | +11.97 | N.C. | -2.63 |
|
Total Volatility
1 year 17,946
N.C.
+3.11
3 years 15,848
N.C.
N.Av.
5 years 14,193
N.C.
N.Av.
|
N.C. | +3.11 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,946
N.C.
N.Av.
3 years 15,848
N.C.
N.Av.
5 years 14,193
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,946
N.C.
N.Av.
3 years 15,848
N.C.
N.Av.
5 years 14,193
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,946
N.C.
N.Av.
3 years 15,848
N.C.
N.Av.
5 years 14,193
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
By Category
| 1 year 17,946 | 3 years 15,848 | 5 years 14,193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,946
N.C.
+1.77
3 years 15,848
N.C.
+11.97
5 years 14,193
N.C.
-2.63
|
N.C. | +1.77 | N.C. | +11.97 | N.C. | -2.63 |
|
Total Volatility
1 year 17,946
N.C.
+3.11
3 years 15,848
N.C.
N.Av.
5 years 14,193
N.C.
N.Av.
|
N.C. | +3.11 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,946
N.C.
N.Av.
3 years 15,848
N.C.
N.Av.
5 years 14,193
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,946
N.C.
N.Av.
3 years 15,848
N.C.
N.Av.
5 years 14,193
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,946
N.C.
N.Av.
3 years 15,848
N.C.
N.Av.
5 years 14,193
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
Data provided by 