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Bluebay Global High Yield Bond R-Eur (Aidiv) Eur
102.80
-0.01%
Currency: EUR
Date: 18/01/11
Trend
| Last | Previous | Currency | Date | Chng |
|---|---|---|---|---|
| 102.80 | 102.81 | EUR | 18/01/11 | -0.01 |
Terms
| Isin | LU0549550571 |
| Contract Type | N.D. |
| Currency | EUR |
| Class | R- |
| Risk Class | 4 |
| Assogestioni Category | Altri |
| Declared Benchmark | N.Av. |
| Start Date | 16/06/08 |
| Advisor Name | Justin Jewell |
| Fund Asset Under Management | N.Av. |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 month | +0.53 |
| Ytd | N.Av. |
| 1 year | +3.81 |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Yearly | |
|---|---|
| 11/30/2024 | +3.98 |
| 11/30/2023 | N.Av. |
| 11/30/2022 | N.Av. |
| 11/30/2021 | N.Av. |
| 11/30/2020 | N.Av. |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Company
Bluebay Funds Management Co Sa
24, rue Beaumont L-1219 - Lussemburgo
Tel. N.Av.
24, rue Beaumont L-1219 - Lussemburgo
Tel. N.Av.
Costs
| Entrance (ACP) | Min: N.Av. - Max: N.Av. |
| Management | 1.25 |
| Reimbursement | N.Av. |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | N.Av. |
| Tunnel | N.D. |
Subscription
| One Solution | |
|---|---|
| Initial | 10000,0000 EUR |
| Integrative | 0,0000 EUR |
| Accumulation Plan | |
|---|---|
| Duration | N.Av. |
| Minimum Payment Unit | N.Av. |
| Initial Payment | 10000,0000 |
Costs
| Entrance (ACP) | Min: N.Av. - Max: N.Av. |
| Management | 1.25 |
| Reimbursement | N.Av. |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | N.Av. |
| Tunnel | N.D. |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 day | -0.01 |
| 1 week | -0.10 |
| 1 month | +0.53 |
| 3 months | +0.74 |
| 6 months | +2.58 |
| From the beginning of the year | N.Av. |
| 1 year | +3.81 |
| 2 years | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 4 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Yearly | |
|---|---|
| 11/30/2024 | +3.98 |
| 11/30/2023 | N.Av. |
| 11/30/2022 | N.Av. |
| 11/30/2021 | N.Av. |
| 11/30/2020 | N.Av. |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Efficiency Indicators
| Sharpe 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sharpe 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sharpe 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
| Sortino 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sortino 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sortino 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
Absolute
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Benchmark
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Updated Monthly - 18/01/11
Relative
| Sharpe | N.Av. |
| Sortino | N.Av. |
| Bull Market | N.Av. |
| Bear Market | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
Three years data
| Risk Class | 4 |
General
| 1 year 17,746 | 3 years 15,635 | 5 years 13,875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,746
8,596
+3.98
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
8,596 | +3.98 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Total Volatility
1 year 17,746
2,388
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
2,388 | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,746
2,705
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
2,705 | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,746
3,478
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
3,478 | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,746
3,869
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
3,869 | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
By Category
| 1 year 17,746 | 3 years 15,635 | 5 years 13,875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,746
2,947
+3.98
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
2,947 | +3.98 | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Total Volatility
1 year 17,746
637
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
637 | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,746
741
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
741 | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,746
1,112
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
1,112 | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,746
1,240
N.Av.
3 years 15,635
N.C.
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
1,240 | N.Av. | N.C. | N.Av. | N.C. | N.Av. |
Data provided by 