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Tcw Total Return Bond Aehe Cap Eur
99.943
-0.12%
Currency: EUR
Date: 19/12/05
Trend
| Last | Previous | Currency | Date | Chng |
|---|---|---|---|---|
| 99.943 | 100.059 | EUR | 19/12/05 | -0.12 |
Terms
| Isin | LU0905646096 |
| Contract Type | N.D. |
| Currency | EUR |
| Class | AEHE |
| Risk Class | 3 |
| Assogestioni Category | Altri |
| Declared Benchmark | N.Av. |
| Start Date | 13/04/19 |
| Advisor Name | N.Av. |
| Fund Asset Under Management | 0,0019 at 18/09/28 |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 month | N.Av. |
| Ytd | N.Av. |
| 1 year | +1.77 |
| 3 years | -2.37 |
| 5 years | N.Av. |
| Yearly | |
|---|---|
| 11/30/2024 | -2.65 |
| 11/30/2023 | +0.06 |
| 11/30/2022 | -0.65 |
| 11/30/2021 | N.Av. |
| 11/30/2020 | N.Av. |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Company
Carne Gl. Fund Managers (Lu)
3, rue Jean Piret L-2350 - Luxembourg
Tel. N.Av.
3, rue Jean Piret L-2350 - Luxembourg
Tel. N.Av.
Costs
| Entrance (ACP) | Min: 4,5000 - Max: 4,5000 |
| Management | 0.9 |
| Reimbursement | N.Av. |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | N.Av. |
| Tunnel | N.D. |
Subscription
| One Solution | |
|---|---|
| Initial | 1,0000 EUR |
| Integrative | 0,0000 EUR |
| Accumulation Plan | |
|---|---|
| Duration | N.Av. |
| Minimum Payment Unit | N.Av. |
| Initial Payment | 1,0000 |
Costs
| Entrance (ACP) | Min: 4,5000 - Max: 4,5000 |
| Management | 0.9 |
| Reimbursement | N.Av. |
| Administrative | N.Av. |
| Switch | N.Av. |
| Tunnel | N.D. |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 day | -0.12 |
| 1 week | -0.30 |
| 1 month | N.Av. |
| 3 months | -4.70 |
| 6 months | -2.25 |
| From the beginning of the year | N.Av. |
| 1 year | +1.77 |
| 2 years | -2.38 |
| 3 years | -2.37 |
| 4 years | -2.78 |
| 5 years | N.Av. |
| Yearly | |
|---|---|
| 11/30/2024 | -2.65 |
| 11/30/2023 | +0.06 |
| 11/30/2022 | -0.65 |
| 11/30/2021 | N.Av. |
| 11/30/2020 | N.Av. |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Efficiency Indicators
| Sharpe 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sharpe 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sharpe 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
| Sortino 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sortino 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sortino 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
Absolute
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Benchmark
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Updated Monthly - 19/12/05
Relative
| Sharpe | N.Av. |
| Sortino | N.Av. |
| Bull Market | N.Av. |
| Bear Market | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
Three years data
| Risk Class | 3 |
General
| 1 year 17,746 | 3 years 15,635 | 5 years 13,875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,746
17,971
+2.48
3 years 15,635
15,186
-2.19
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
17,971 | +2.48 | 15,186 | -2.19 | N.C. | N.Av. |
|
Total Volatility
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
2,425
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | 2,425 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
2,280
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | 2,280 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
14,128
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | 14,128 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
13,776
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | 13,776 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
By Category
| 1 year 17,746 | 3 years 15,635 | 5 years 13,875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,746
7,634
+2.48
3 years 15,635
5,652
-2.19
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
7,634 | +2.48 | 5,652 | -2.19 | N.C. | N.Av. |
|
Total Volatility
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
714
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | 714 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
689
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | 689 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
5,314
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | 5,314 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,746
N.C.
N.Av.
3 years 15,635
5,213
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
N.C. | N.Av. | 5,213 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
Data provided by 