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Ubs Lux Bond Fund Global P Cap Jpy Hdg
11,297.00
-0.04%
Currency: JPY
Date: 17/11/03
Trend
| Last | Previous | Currency | Date | Chng |
|---|---|---|---|---|
| 11,297.00 | 11,302.00 | JPY | 17/11/03 | -0.04 |
Terms
| Isin | LU0817644254 |
| Contract Type | Fondo Comune Inv. |
| Currency | JPY |
| Class | P |
| Risk Class | 3 |
| Assogestioni Category | Obb. Flessibili |
| Declared Benchmark | N.Av. |
| Start Date | 13/11/12 |
| Advisor Name | Kevin Ziyi Zhao |
| Fund Asset Under Management | N.Av. |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 month | +0.31 |
| Ytd | N.Av. |
| 1 year | -13.43 |
| 3 years | +14.49 |
| 5 years | N.Av. |
| Yearly | |
|---|---|
| 11/30/2024 | +9.03 |
| 11/30/2023 | +11.06 |
| 11/30/2022 | +6.92 |
| 11/30/2021 | N.Av. |
| 11/30/2020 | N.Av. |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Company
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.Av.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.Av.
Costs
| Entrance (ACP) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Management | 0.91 |
| Reimbursement | 0% |
| Administrative | 0,23% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Subscription
| One Solution | |
|---|---|
| Initial | 0,0000 JPY |
| Integrative | 0,0000 JPY |
| Accumulation Plan | |
|---|---|
| Duration | N.Av. |
| Minimum Payment Unit | N.Av. |
| Initial Payment | 0,0000 |
Costs
| Entrance (ACP) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Management | 0.91 |
| Reimbursement | 0% |
| Administrative | 0,23% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Performance
| Cumulatives | |
|---|---|
| 1 day | +0.02 |
| 1 week | -0.04 |
| 1 month | +0.31 |
| 3 months | -1.01 |
| 6 months | -5.98 |
| From the beginning of the year | N.Av. |
| 1 year | -13.43 |
| 2 years | +4.70 |
| 3 years | +14.49 |
| 4 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Yearly | |
|---|---|
| 11/30/2024 | +9.03 |
| 11/30/2023 | +11.06 |
| 11/30/2022 | +6.92 |
| 11/30/2021 | N.Av. |
| 11/30/2020 | N.Av. |
| Rating |
|---|
| N.Av. |
| Score |
|---|
| N.Av. |
Efficiency Indicators
| Sharpe 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sharpe 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sharpe 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
| Sortino 1 year | N.Av. |
| Benchmark 1 year | N.Av. |
| Sortino 3 years | N.Av. |
| Benchmark 3 years | N.Av. |
| Sortino 5 years | N.Av. |
| Benchmark 5 years | N.Av. |
Absolute
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Benchmark
| Standard Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
| Negative Volatility | |
|---|---|
| 1 year | N.Av. |
| 3 years | N.Av. |
| 5 years | N.Av. |
Updated Monthly - 17/11/03
Relative
| Sharpe | N.Av. |
| Sortino | N.Av. |
| Bull Market | N.Av. |
| Bear Market | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
| Benchmark | N.Av. |
Three years data
| Risk Class | 3 |
General
| 1 year 17,746 | 3 years 15,635 | 5 years 13,875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,746
17,250
-12.33
3 years 15,635
7,424
+13.57
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
17,250 | -12.33 | 7,424 | +13.57 | N.C. | N.Av. |
|
Total Volatility
1 year 17,746
12,307
N.Av.
3 years 15,635
9,538
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
12,307 | N.Av. | 9,538 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,746
16,753
N.Av.
3 years 15,635
6,827
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
16,753 | N.Av. | 6,827 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,746
17,216
N.Av.
3 years 15,635
10,398
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
17,216 | N.Av. | 10,398 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,746
17,126
N.Av.
3 years 15,635
8,177
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
17,126 | N.Av. | 8,177 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
By Category
| 1 year 17,746 | 3 years 15,635 | 5 years 13,875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | Pos. | Chng % | |
|
Performance
1 year 17,746
230
-12.33
3 years 15,635
19
+13.57
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
230 | -12.33 | 19 | +13.57 | N.C. | N.Av. |
|
Total Volatility
1 year 17,746
230
N.Av.
3 years 15,635
213
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
230 | N.Av. | 213 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Negative Volatility
1 year 17,746
230
N.Av.
3 years 15,635
212
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
230 | N.Av. | 212 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sharpe Index
1 year 17,746
180
N.Av.
3 years 15,635
99
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
180 | N.Av. | 99 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
|
Sortino Index
1 year 17,746
157
N.Av.
3 years 15,635
80
N.Av.
5 years 13,875
N.C.
N.Av.
|
157 | N.Av. | 80 | N.Av. | N.C. | N.Av. |
Data provided by 