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            Trend

            Last Previous Currency Date Chng
            19.771 19.746 EUR 21/06/30 +0.13

            Terms

            Isin LU1005158222
            Contract Type N.D.
            Currency EUR
            Class Z
            Risk Class 6
            Assogestioni Category Azionari Paesi Emergenti
            Declared Benchmark 100% MSCI Emerging Markets (EUR)
            Start Date 20/03/10
            Advisor Name First State Investments Mgmt
            Fund Asset Under Management 348,2170  at 25/09/23

            Performance

            Cumulatives
            1 month +3.98
            Ytd N.Av.
            1 year +37.49
            3 years N.Av.
            5 years N.Av.
            Yearly
            11/30/2024 N.Av.
            11/30/2023 N.Av.
            11/30/2022 N.Av.
            11/30/2021 N.Av.
            11/30/2020 N.Av.
            Rating
            N.Av.
            Score
            N.Av.

            Company

            Fideuram A.M. (Ireland) Dac
            3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
            Tel. N.Av.

            Costs

            Entrance (ACP) Min: 1,5000 - Max: 1,5000
            Management 0.8
            Reimbursement 0%
            Administrative N.Av.
            Switch N.Av.
            Tunnel N.D.

            Subscription

            One Solution
            Initial 15000000,0000 EUR
            Integrative 2500000,0000 EUR
            Accumulation Plan
            Duration N.Av.
            Minimum Payment Unit N.Av.
            Initial Payment 15000000,0000

            Costs

            Entrance (ACP) Min: 1,5000 - Max: 1,5000
            Management 0.8
            Reimbursement 0%
            Administrative N.Av.
            Switch N.Av.
            Tunnel N.D.

            Performance

            Cumulatives
            1 day +0.13
            1 week +1.50
            1 month +3.98
            3 months +3.62
            6 months +14.48
            From the beginning of the year N.Av.
            1 year +37.49
            2 years N.Av.
            3 years N.Av.
            4 years N.Av.
            5 years N.Av.
            Yearly
            11/30/2024 N.Av.
            11/30/2023 N.Av.
            11/30/2022 N.Av.
            11/30/2021 N.Av.
            11/30/2020 N.Av.


            Rating
            N.Av.
            Score
            N.Av.

            Efficiency Indicators

            Sharpe 1 year N.Av.
            Benchmark 1 year N.Av.
            Sharpe 3 years N.Av.
            Benchmark 3 years N.Av.
            Sharpe 5 years N.Av.
            Benchmark 5 years N.Av.
            Sortino 1 year N.Av.
            Benchmark 1 year N.Av.
            Sortino 3 years N.Av.
            Benchmark 3 years N.Av.
            Sortino 5 years N.Av.
            Benchmark 5 years N.Av.

            Absolute

            Standard Volatility
            1 year N.Av.
            3 years N.Av.
            5 years N.Av.
            Negative Volatility
            1 year N.Av.
            3 years N.Av.
            5 years N.Av.

            Benchmark

            Standard Volatility
            1 year N.Av.
            3 years N.Av.
            5 years N.Av.
            Negative Volatility
            1 year N.Av.
            3 years N.Av.
            5 years N.Av.
            Updated Monthly - 21/06/30

            Relative

            Sharpe N.Av.
            Sortino N.Av.
            Bull Market N.Av.
            Bear Market N.Av.
            Benchmark N.Av.
            Benchmark N.Av.
            Benchmark N.Av.
            Benchmark N.Av.
            Three years data
            Risk Class 6

            General

              1 year 1,719 3 years 1,244 5 years 845
              Pos. Chng % Pos. Chng % Pos. Chng %
            Performance
            1 year 1,719
            2,669
              
            +37.49
            3 years 1,244
            -1
              
            N.Av.
            5 years 845
            -1
              
            N.Av.
            Performance             		2,669 +37.49 -1 N.Av. -1 N.Av.
            Total Volatility
            1 year 1,719
            10,853
              
            N.Av.
            3 years 1,244
            -1
              
            N.Av.
            5 years 845
            -1
              
            N.Av.
            Total Volatility             		10,853 N.Av. -1 N.Av. -1 N.Av.
            Negative Volatility
            1 year 1,719
            4,627
              
            N.Av.
            3 years 1,244
            -1
              
            N.Av.
            5 years 845
            -1
              
            N.Av.
            Negative Volatility             		4,627 N.Av. -1 N.Av. -1 N.Av.
            Sharpe Index
            1 year 1,719
            276
              
            N.Av.
            3 years 1,244
            -1
              
            N.Av.
            5 years 845
            -1
              
            N.Av.
            Sharpe Index             		276 N.Av. -1 N.Av. -1 N.Av.
            Sortino Index
            1 year 1,719
            1,185
              
            N.Av.
            3 years 1,244
            -1
              
            N.Av.
            5 years 845
            -1
              
            N.Av.
            Sortino Index             		1,185 N.Av. -1 N.Av. -1 N.Av.

            By Category

              1 year 1,719 3 years 1,244 5 years 845
              Pos. Chng % Pos. Chng % Pos. Chng %
            Performance
            1 year 1,719
            237
              
            +37.49
            3 years 1,244
            -1
              
            N.Av.
            5 years 845
            -1
              
            N.Av.
            Performance             		237 +37.49 -1 N.Av. -1 N.Av.
            Total Volatility
            1 year 1,719
            33
              
            N.Av.
            3 years 1,244
            -1
              
            N.Av.
            5 years 845
            -1
              
            N.Av.
            Total Volatility             		33 N.Av. -1 N.Av. -1 N.Av.
            Negative Volatility
            1 year 1,719
            106
              
            N.Av.
            3 years 1,244
            -1
              
            N.Av.
            5 years 845
            -1
              
            N.Av.
            Negative Volatility             		106 N.Av. -1 N.Av. -1 N.Av.
            Sharpe Index
            1 year 1,719
            60
              
            N.Av.
            3 years 1,244
            -1
              
            N.Av.
            5 years 845
            -1
              
            N.Av.
            Sharpe Index             		60 N.Av. -1 N.Av. -1 N.Av.
            Sortino Index
            1 year 1,719
            96
              
            N.Av.
            3 years 1,244
            -1
              
            N.Av.
            5 years 845
            -1
              
            N.Av.
            Sortino Index             		96 N.Av. -1 N.Av. -1 N.Av.

            Italian Funds - Fonditalia Eq. Global Emerging Markets Z Cap Eur: Performance, Terms, Fees, Risk, Rating


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