29/01/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,644 105,644 29/01/2024 IE000R9RIBW8 EUR 970,71 970,71 29/01/2024 IE000ROCQO77 EUR 989,25 989,25 29/01/2024 IE000Y50XF14 EUR 1274,7 1274,7 29/01/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,341 10,341 29/01/2024 IT0005090870 EUR 14,976 14,976 29/01/2024 IT0005090912 EUR 21,946 21,946 29/01/2024 IT0005091084 EUR 5,138 5,138 29/01/2024 IT0005091100 EUR 17,832 17,832 29/01/2024 IT0005091183 EUR 8,59 8,59 29/01/2024 IT0005091233 EUR 30,286 30,286 29/01/2024 IT0005114530 EUR 137,015 137,015 29/01/2024 IT0005252801 EUR 6,05 6,05 29/01/2024 IT0005279515 EUR 109,724 109,724 29/01/2024 IT0005279572 EUR 106,757 106,757 29/01/2024 IT0005279630 EUR 102,15 102,15 29/01/2024 IT0005279697 EUR 109,413 109,413 29/01/2024 IT0005279754 EUR 106,811 106,811 29/01/2024 LU1136401384 EUR 107,02 107,02 29/01/2024 LU1136401467 EUR 104,37 104,37 29/01/2024 LU1136402192 EUR 125,65 125,65 29/01/2024 LU1136402432 EUR 58,82 58,82 29/01/2024 LU1136402788 EUR 91,05 91,05 29/01/2024 LU1148873406 EUR 82,05 82,05 29/01/2024 LU1148873588 EUR 136,03 136,03 29/01/2024 LU1148873661 EUR 135,16 135,16 29/01/2024 LU1148873745 EUR 164,93 164,93 29/01/2024 LU1148873828 EUR 109,93 109,93 29/01/2024 LU1148874040 EUR 112,12 112,12 29/01/2024 LU1148874123 EUR 137,96 137,96 29/01/2024 LU1148874396 EUR 251,5 251,5 29/01/2024 LU1148874479 EUR 144,6 144,6 29/01/2024 LU1148874552 EUR 156,44 156,44 29/01/2024 LU1148874636 EUR 119,57 119,57 29/01/2024 LU1148874800 EUR 97,01 97,01 29/01/2024 LU1176781729 EUR 21,29 21,29 29/01/2024 LU1176783774 EUR 11,54 11,54 29/01/2024 LU1242466289 EUR 127,48 127,48 29/01/2024 LU1242466875 EUR 123,05 123,05 29/01/2024 LU1246176264 EUR 123,8 123,8 29/01/2024 LU1246176850 EUR 114,85 114,85 29/01/2024 LU1253867847 EUR 196,38 196,38 29/01/2024 LU1275425897 EUR 77,087 77,087 29/01/2024 LU1275426275 EUR 150,943 150,943 29/01/2024 LU1275426358 EUR 110,78 110,78 29/01/2024 LU1275426432 EUR 102,766 102,766 29/01/2024 LU1275426515 EUR 98,047 98,047 29/01/2024 LU1280406684 EUR 76,15 76,15 29/01/2024 LU1363165751 EUR 107,79 107,79 29/01/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 29/01/2024 LU1371515534 EUR 159,05 159,05 29/01/2024 LU1371515880 EUR 149,17 149,17 29/01/2024 LU1391064828 EUR 142,14 142,14 29/01/2024 LU1391065551 EUR 95,99 95,99 29/01/2024 LU1397788552 EUR 96,23 96,23 29/01/2024 LU1437803767 EUR 121,47 121,47 29/01/2024 LU1468873846 EUR 106,074 106,074 29/01/2024 LU1472302576 EUR 103,823 103,823 29/01/2024 LU1574104151 EUR 114,08 114,08 29/01/2024 LU1602468800 EUR 100,76 100,76 29/01/2024 LU1769738383 EUR 86,961 86,961 29/01/2024 LU1850436491 EUR 95,7 95,7 29/01/2024 LU1867072495 EUR 154,32 154,32 29/01/2024 LU1867072735 EUR 127,26 127,26 29/01/2024 LU1868872802 EUR 78,76 78,76 29/01/2024 LU2249747283 EUR 129,85 129,85 29/01/2024 LU2264552642 EUR 104,15 104,15 29/01/2024 LU2264552998 EUR 99,57 99,57 29/01/2024 LU2358390594 EUR 134,69 134,69 29/01/2024 LU2550860493 EUR 100 100 29/01/2024 MT7000015665 EUR 104,8683 104,8683 29/01/2024 MT7000024006 EUR 104,01 104,01 30/01/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,781 105,781 30/01/2024 IE000R9RIBW8 EUR 975,39 975,39 30/01/2024 IE000ROCQO77 EUR 1015,63 1015,63 30/01/2024 IE000Y50XF14 EUR 1287,19 1287,19 30/01/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,351 10,351 30/01/2024 IT0005091100 EUR 17,862 17,862 30/01/2024 IT0005091233 EUR 30,451 30,451 30/01/2024 IT0005252801 EUR 6,074 6,074 30/01/2024 IT0005279515 EUR 109,858 109,858 30/01/2024 IT0005279572 EUR 106,909 106,909 30/01/2024 IT0005279697 EUR 109,768 109,768 30/01/2024 IT0005279754 EUR 107,348 107,348 30/01/2024 LU1136401384 EUR 107,03 107,03 30/01/2024 LU1136401467 EUR 104,76 104,76 30/01/2024 LU1136402192 EUR 126,93 126,93 30/01/2024 LU1136402432 EUR 58,88 58,88 30/01/2024 LU1136402788 EUR 91,29 91,29 30/01/2024 LU1148873406 EUR 83,07 83,07 30/01/2024 LU1148873588 EUR 136,13 136,13 30/01/2024 LU1148873661 EUR 135,19 135,19 30/01/2024 LU1148873745 EUR 164,98 164,98 30/01/2024 LU1148873828 EUR 109,47 109,47 30/01/2024 LU1148874040 EUR 112,14 112,14 30/01/2024 LU1148874123 EUR 138,03 138,03 30/01/2024 LU1148874396 EUR 252,05 252,05 30/01/2024 LU1148874479 EUR 144,91 144,91 30/01/2024 LU1148874552 EUR 156,62 156,62 30/01/2024 LU1148874636 EUR 120 120 30/01/2024 LU1148874800 EUR 97,08 97,08 30/01/2024 LU1176781729 EUR 21,31 21,31 30/01/2024 LU1176783774 EUR 11,57 11,57 30/01/2024 LU1242466289 EUR 127,77 127,77 30/01/2024 LU1242466875 EUR 123,32 123,32 30/01/2024 LU1246176264 EUR 122,55 122,55 30/01/2024 LU1246176850 EUR 114,89 114,89 30/01/2024 LU1253867847 EUR 196,03 196,03 30/01/2024 LU1275425897 EUR 77,339 77,339 30/01/2024 LU1275426275 EUR 151,447 151,447 30/01/2024 LU1275426358 EUR 117,112 117,112 30/01/2024 LU1275426432 EUR 102,807 102,807 30/01/2024 LU1275426515 EUR 98,365 98,365 30/01/2024 LU1280406684 EUR 76,18 76,18 30/01/2024 LU1363165751 EUR 108,11 108,11 30/01/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 30/01/2024 LU1371515534 EUR 159,8 159,8 30/01/2024 LU1371515880 EUR 150,09 150,09 30/01/2024 LU1391064828 EUR 142,28 142,28 30/01/2024 LU1391065551 EUR 96,18 96,18 30/01/2024 LU1397788552 EUR 96,08 96,08 30/01/2024 LU1437803767 EUR 121,63 121,63 30/01/2024 LU1468873846 EUR 105,398 105,398 30/01/2024 LU1472302576 EUR 103,88 103,88 30/01/2024 LU1574104151 EUR 114,78 114,78 30/01/2024 LU1602468800 EUR 101,08 101,08 30/01/2024 LU1769738383 EUR 87,141 87,141 30/01/2024 LU1850436491 EUR 95,67 95,67 30/01/2024 LU1867072495 EUR 154,86 154,86 30/01/2024 LU1867072735 EUR 127,56 127,56 30/01/2024 LU1868872802 EUR 79,01 79,01 30/01/2024 LU2249747283 EUR 129,93 129,93 30/01/2024 LU2264552642 EUR 104,34 104,34 30/01/2024 LU2264552998 EUR 99,75 99,75 30/01/2024 LU2358390594 EUR 134,85 134,85 30/01/2024 LU2550860493 EUR 100 100 30/01/2024 MT7000015665 EUR 104,4341 104,4341 30/01/2024 MT7000024006 EUR 104,01 104,01 31/01/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,955 105,955 31/01/2024 IE000R9RIBW8 EUR 972,6 972,6 31/01/2024 IE000ROCQO77 EUR 1025,9 1025,9 31/01/2024 IE000Y50XF14 EUR 1283,77 1283,77 31/01/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,382 10,382 31/01/2024 IT0005090870 EUR 15,023 15,023 31/01/2024 IT0005091100 EUR 17,936 17,936 31/01/2024 IT0005091233 EUR 30,276 30,276 31/01/2024 IT0005252801 EUR 6,063 6,063 31/01/2024 IT0005279515 EUR 109,976 109,976 31/01/2024 IT0005279572 EUR 107,062 107,062 31/01/2024 IT0005279697 EUR 110,072 110,072 31/01/2024 IT0005279754 EUR 107,687 107,687 31/01/2024 LU1136401384 EUR 107,12 107,12 31/01/2024 LU1136401467 EUR 105,38 105,38 31/01/2024 LU1136402192 EUR 127,97 127,97 31/01/2024 LU1136402432 EUR 59,01 59,01 31/01/2024 LU1136402788 EUR 91,56 91,56 31/01/2024 LU1148873406 EUR 83,07 83,07 31/01/2024 LU1148873588 EUR 137,21 137,21 31/01/2024 LU1148873661 EUR 135,36 135,36 31/01/2024 LU1148873745 EUR 165,4 165,4 31/01/2024 LU1148873828 EUR 110,18 110,18 31/01/2024 LU1148874040 EUR 112,42 112,42 31/01/2024 LU1148874123 EUR 138,35 138,35 31/01/2024 LU1148874396 EUR 252,7 252,7 31/01/2024 LU1148874479 EUR 145,19 145,19 31/01/2024 LU1148874552 EUR 157,06 157,06 31/01/2024 LU1148874636 EUR 120,04 120,04 31/01/2024 LU1148874800 EUR 97,44 97,44 31/01/2024 LU1176781729 EUR 21,5 21,5 31/01/2024 LU1176783774 EUR 11,59 11,59 31/01/2024 LU1242466289 EUR 128,79 128,79 31/01/2024 LU1242466875 EUR 123,84 123,84 31/01/2024 LU1246176264 EUR 126,09 126,09 31/01/2024 LU1246176850 EUR 116,18 116,18 31/01/2024 LU1253867847 EUR 198,43 198,43 31/01/2024 LU1275425897 EUR 77,441 77,441 31/01/2024 LU1275426275 EUR 152,971 152,971 31/01/2024 LU1275426358 EUR 120,835 120,835 31/01/2024 LU1275426432 EUR 103,03 103,03 31/01/2024 LU1275426515 EUR 98,186 98,186 31/01/2024 LU1280406684 EUR 76,42 76,42 31/01/2024 LU1363165751 EUR 108,33 108,33 31/01/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 31/01/2024 LU1371515534 EUR 161,07 161,07 31/01/2024 LU1371515880 EUR 150,83 150,83 31/01/2024 LU1391064828 EUR 142,28 142,28 31/01/2024 LU1391065551 EUR 96,5 96,5 31/01/2024 LU1397788552 EUR 96,03 96,03 31/01/2024 LU1437803767 EUR 121,47 121,47 31/01/2024 LU1468873846 EUR 107,082 107,082 31/01/2024 LU1472302576 EUR 104,082 104,082 31/01/2024 LU1574104151 EUR 115,36 115,36 31/01/2024 LU1602468800 EUR 101 101 31/01/2024 LU1769738383 EUR 87,207 87,207 31/01/2024 LU1850436491 EUR 95,83 95,83 31/01/2024 LU1867072495 EUR 156,39 156,39 31/01/2024 LU1867072735 EUR 127,7 127,7 31/01/2024 LU1868872802 EUR 79,45 79,45 31/01/2024 LU2249747283 EUR 130,37 130,37 31/01/2024 LU2264552642 EUR 104,47 104,47 31/01/2024 LU2264552998 EUR 99,91 99,91 31/01/2024 LU2358390594 EUR 135,97 135,97 31/01/2024 LU2550860493 EUR 100 100 31/01/2024 MT7000015665 EUR 105,4855 105,4855 31/01/2024 MT7000024006 EUR 104,251 104,251 01/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 106,089 106,089 01/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 974,93 974,93 01/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1025,98 1025,98 01/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1298,56 1298,56 01/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,398 10,398 01/02/2024 IT0005090870 EUR 15,049 15,049 01/02/2024 IT0005090912 EUR 21,99 21,99 01/02/2024 IT0005091084 EUR 5,13 5,13 01/02/2024 IT0005091100 EUR 17,848 17,848 01/02/2024 IT0005091126 EUR 9,905 9,905 01/02/2024 IT0005091183 EUR 8,519 8,519 01/02/2024 IT0005091233 EUR 30,146 30,146 01/02/2024 IT0005114530 EUR 136,37 136,37 01/02/2024 IT0005252801 EUR 6,055 6,055 01/02/2024 IT0005279515 EUR 109,938 109,938 01/02/2024 IT0005279572 EUR 106,987 106,987 01/02/2024 IT0005279630 EUR 102,418 102,418 01/02/2024 IT0005279697 EUR 109,382 109,382 01/02/2024 IT0005279754 EUR 107,91 107,91 01/02/2024 LU1136401384 EUR 107,07 107,07 01/02/2024 LU1136401467 EUR 105,48 105,48 01/02/2024 LU1136402192 EUR 127,78 127,78 01/02/2024 LU1136402432 EUR 58,97 58,97 01/02/2024 LU1136402788 EUR 91,62 91,62 01/02/2024 LU1148873406 EUR 83,21 83,21 01/02/2024 LU1148873588 EUR 137,11 137,11 01/02/2024 LU1148873661 EUR 135,27 135,27 01/02/2024 LU1148873745 EUR 165,19 165,19 01/02/2024 LU1148873828 EUR 109,72 109,72 01/02/2024 LU1148874040 EUR 112,3 112,3 01/02/2024 LU1148874123 EUR 138,23 138,23 01/02/2024 LU1148874396 EUR 252,77 252,77 01/02/2024 LU1148874479 EUR 145,25 145,25 01/02/2024 LU1148874552 EUR 156,99 156,99 01/02/2024 LU1148874636 EUR 120,46 120,46 01/02/2024 LU1148874800 EUR 97,43 97,43 01/02/2024 LU1176781729 EUR 21,5 21,5 01/02/2024 LU1176783774 EUR 11,6 11,6 01/02/2024 LU1242466289 EUR 129,14 129,14 01/02/2024 LU1242466875 EUR 123,92 123,92 01/02/2024 LU1246176264 EUR 124,22 124,22 01/02/2024 LU1246176850 EUR 115,44 115,44 01/02/2024 LU1253867847 EUR 197,5 197,5 01/02/2024 LU1275425897 EUR 77,335 77,335 01/02/2024 LU1275426275 EUR 153,029 153,029 01/02/2024 LU1275426358 EUR 118,262 118,262 01/02/2024 LU1275426432 EUR 103,014 103,014 01/02/2024 LU1275426515 EUR 97,514 97,514 01/02/2024 LU1280406684 EUR 76,54 76,54 01/02/2024 LU1363165751 EUR 108,28 108,28 01/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 01/02/2024 LU1371515534 EUR 161,35 161,35 01/02/2024 LU1371515880 EUR 151,38 151,38 01/02/2024 LU1391064828 EUR 143,35 143,35 01/02/2024 LU1391065551 EUR 96,41 96,41 01/02/2024 LU1397788552 EUR 96,07 96,07 01/02/2024 LU1437803767 EUR 121,08 121,08 01/02/2024 LU1468873846 EUR 106,4 106,4 01/02/2024 LU1472302576 EUR 104,017 104,017 01/02/2024 LU1574104151 EUR 115,77 115,77 01/02/2024 LU1602468800 EUR 101,39 101,39 01/02/2024 LU1769738383 EUR 87,134 87,134 01/02/2024 LU1850436491 EUR 95,86 95,86 01/02/2024 LU1867072495 EUR 156 156 01/02/2024 LU1867072735 EUR 128,21 128,21 01/02/2024 LU1868872802 EUR 79,3 79,3 01/02/2024 LU2249747283 EUR 130,26 130,26 01/02/2024 LU2264552642 EUR 104,46 104,46 01/02/2024 LU2264552998 EUR 99,86 99,86 01/02/2024 LU2358390594 EUR 136,28 136,28 01/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 01/02/2024 MT7000015665 EUR 105,4235 105,4235 01/02/2024 MT7000024006 EUR 104,251 104,251 02/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 106,237 106,237 02/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 976,55 976,55 02/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1058,5 1058,5 02/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1297,8 1297,8 02/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,356 10,356 02/02/2024 IT0005090870 EUR 15,053 15,053 02/02/2024 IT0005090912 EUR 22,033 22,033 02/02/2024 IT0005091084 EUR 5,132 5,132 02/02/2024 IT0005091100 EUR 17,785 17,785 02/02/2024 IT0005091126 EUR 9,911 9,911 02/02/2024 IT0005091183 EUR 8,569 8,569 02/02/2024 IT0005091233 EUR 30,378 30,378 02/02/2024 IT0005114530 EUR 136,64 136,64 02/02/2024 IT0005252801 EUR 6,065 6,065 02/02/2024 IT0005279515 EUR 109,798 109,798 02/02/2024 IT0005279572 EUR 107,081 107,081 02/02/2024 IT0005279630 EUR 102,49 102,49 02/02/2024 IT0005279697 EUR 109,352 109,352 02/02/2024 IT0005279754 EUR 107,092 107,092 02/02/2024 LU1136401384 EUR 107,19 107,19 02/02/2024 LU1136401467 EUR 105,84 105,84 02/02/2024 LU1136402192 EUR 126,46 126,46 02/02/2024 LU1136402432 EUR 59,06 59,06 02/02/2024 LU1136402788 EUR 91,36 91,36 02/02/2024 LU1148873406 EUR 83,09 83,09 02/02/2024 LU1148873588 EUR 134,99 134,99 02/02/2024 LU1148873661 EUR 135,46 135,46 02/02/2024 LU1148873745 EUR 165,67 165,67 02/02/2024 LU1148873828 EUR 110,01 110,01 02/02/2024 LU1148874040 EUR 112,52 112,52 02/02/2024 LU1148874123 EUR 138,59 138,59 02/02/2024 LU1148874396 EUR 253,18 253,18 02/02/2024 LU1148874479 EUR 145,39 145,39 02/02/2024 LU1148874552 EUR 157,04 157,04 02/02/2024 LU1148874636 EUR 120,35 120,35 02/02/2024 LU1148874800 EUR 97,2 97,2 02/02/2024 LU1176781729 EUR 21,46 21,46 02/02/2024 LU1176783774 EUR 11,57 11,57 02/02/2024 LU1242466289 EUR 130,62 130,62 02/02/2024 LU1242466875 EUR 124,27 124,27 02/02/2024 LU1246176264 EUR 122,77 122,77 02/02/2024 LU1246176850 EUR 115,27 115,27 02/02/2024 LU1253867847 EUR 195,27 195,27 02/02/2024 LU1275425897 EUR 77,471 77,471 02/02/2024 LU1275426275 EUR 151,667 151,667 02/02/2024 LU1275426358 EUR 114,746 114,746 02/02/2024 LU1275426432 EUR 103,186 103,186 02/02/2024 LU1275426515 EUR 97,869 97,869 02/02/2024 LU1280406684 EUR 76,75 76,75 02/02/2024 LU1363165751 EUR 108,38 108,38 02/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 02/02/2024 LU1371515534 EUR 161,55 161,55 02/02/2024 LU1371515880 EUR 151,71 151,71 02/02/2024 LU1391064828 EUR 142,84 142,84 02/02/2024 LU1391065551 EUR 96,36 96,36 02/02/2024 LU1397788552 EUR 96,24 96,24 02/02/2024 LU1437803767 EUR 121,17 121,17 02/02/2024 LU1468873846 EUR 105,544 105,544 02/02/2024 LU1472302576 EUR 104,044 104,044 02/02/2024 LU1574104151 EUR 116,02 116,02 02/02/2024 LU1602468800 EUR 101,75 101,75 02/02/2024 LU1769738383 EUR 87,278 87,278 02/02/2024 LU1850436491 EUR 95,79 95,79 02/02/2024 LU1867072495 EUR 156,5 156,5 02/02/2024 LU1867072735 EUR 128,16 128,16 02/02/2024 LU1868872802 EUR 79,31 79,31 02/02/2024 LU2249747283 EUR 130,2 130,2 02/02/2024 LU2264552642 EUR 104,41 104,41 02/02/2024 LU2264552998 EUR 99,82 99,82 02/02/2024 LU2358390594 EUR 134,67 134,67 02/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 02/02/2024 MT7000015665 EUR 105,0575 105,0575 02/02/2024 MT7000024006 EUR 103,475 103,475 05/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 106,402 106,402 05/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 976,55 976,55 05/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1058,5 1058,5 05/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1297,8 1297,8 05/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,342 10,342 05/02/2024 IT0005090870 EUR 15,059 15,059 05/02/2024 IT0005090912 EUR 22,081 22,081 05/02/2024 IT0005091084 EUR 5,124 5,124 05/02/2024 IT0005091100 EUR 17,813 17,813 05/02/2024 IT0005091183 EUR 8,559 8,559 05/02/2024 IT0005091233 EUR 30,191 30,191 05/02/2024 IT0005114530 EUR 135,672 135,672 05/02/2024 IT0005252801 EUR 6,053 6,053 05/02/2024 IT0005279515 EUR 109,729 109,729 05/02/2024 IT0005279572 EUR 106,999 106,999 05/02/2024 IT0005279630 EUR 102,148 102,148 05/02/2024 IT0005279697 EUR 109,295 109,295 05/02/2024 IT0005279754 EUR 107,128 107,128 05/02/2024 LU1136401384 EUR 107,18 107,18 05/02/2024 LU1136401467 EUR 106,28 106,28 05/02/2024 LU1136402192 EUR 127,13 127,13 05/02/2024 LU1136402432 EUR 59,13 59,13 05/02/2024 LU1136402788 EUR 91,55 91,55 05/02/2024 LU1148873406 EUR 82,57 82,57 05/02/2024 LU1148873588 EUR 136,66 136,66 05/02/2024 LU1148873661 EUR 135,43 135,43 05/02/2024 LU1148873745 EUR 165,71 165,71 05/02/2024 LU1148873828 EUR 110,37 110,37 05/02/2024 LU1148874040 EUR 112,55 112,55 05/02/2024 LU1148874123 EUR 138,53 138,53 05/02/2024 LU1148874396 EUR 253,38 253,38 05/02/2024 LU1148874479 EUR 145,33 145,33 05/02/2024 LU1148874552 EUR 157,18 157,18 05/02/2024 LU1148874636 EUR 120,36 120,36 05/02/2024 LU1148874800 EUR 97,65 97,65 05/02/2024 LU1176781729 EUR 21,35 21,35 05/02/2024 LU1176783774 EUR 11,57 11,57 05/02/2024 LU1242466289 EUR 132,08 132,08 05/02/2024 LU1242466875 EUR 124,43 124,43 05/02/2024 LU1246176264 EUR 125,03 125,03 05/02/2024 LU1246176850 EUR 116,22 116,22 05/02/2024 LU1253867847 EUR 196,55 196,55 05/02/2024 LU1275425897 EUR 77,369 77,369 05/02/2024 LU1275426275 EUR 152,988 152,988 05/02/2024 LU1275426358 EUR 115,666 115,666 05/02/2024 LU1275426432 EUR 103,319 103,319 05/02/2024 LU1275426515 EUR 97,55 97,55 05/02/2024 LU1280406684 EUR 76,76 76,76 05/02/2024 LU1363165751 EUR 108,28 108,28 05/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 05/02/2024 LU1371515534 EUR 161,21 161,21 05/02/2024 LU1371515880 EUR 151,15 151,15 05/02/2024 LU1391064828 EUR 143,57 143,57 05/02/2024 LU1391065551 EUR 96,47 96,47 05/02/2024 LU1397788552 EUR 95,58 95,58 05/02/2024 LU1437803767 EUR 121,1 121,1 05/02/2024 LU1468873846 EUR 108,788 108,788 05/02/2024 LU1472302576 EUR 104,175 104,175 05/02/2024 LU1574104151 EUR 115,6 115,6 05/02/2024 LU1602468800 EUR 101,81 101,81 05/02/2024 LU1769738383 EUR 87,207 87,207 05/02/2024 LU1850436491 EUR 95,61 95,61 05/02/2024 LU1867072495 EUR 155,89 155,89 05/02/2024 LU1867072735 EUR 128,31 128,31 05/02/2024 LU1868872802 EUR 80,27 80,27 05/02/2024 LU2249747283 EUR 130,57 130,57 05/02/2024 LU2264552642 EUR 104,34 104,34 05/02/2024 LU2264552998 EUR 99,89 99,89 05/02/2024 LU2358390594 EUR 135,13 135,13 05/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 05/02/2024 MT7000015665 EUR 104,8835 104,8835 05/02/2024 MT7000024006 EUR 103,475 103,475 06/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 106,402 106,402 06/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 981,68 981,68 06/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1076,02 1076,02 06/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1292,85 1292,85 06/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,342 10,342 06/02/2024 IT0005090870 EUR 15,051 15,051 06/02/2024 IT0005090912 EUR 22,019 22,019 06/02/2024 IT0005091084 EUR 5,118 5,118 06/02/2024 IT0005091100 EUR 17,811 17,811 06/02/2024 IT0005091126 EUR 9,944 9,944 06/02/2024 IT0005091183 EUR 8,546 8,546 06/02/2024 IT0005091233 EUR 30,18 30,18 06/02/2024 IT0005114530 EUR 136,194 136,194 06/02/2024 IT0005252801 EUR 6,05 6,05 06/02/2024 IT0005279515 EUR 109,895 109,895 06/02/2024 IT0005279572 EUR 106,854 106,854 06/02/2024 IT0005279630 EUR 102,215 102,215 06/02/2024 IT0005279697 EUR 109,09 109,09 06/02/2024 IT0005279754 EUR 107,845 107,845 06/02/2024 LU1136401384 EUR 107,1 107,1 06/02/2024 LU1136401467 EUR 105,28 105,28 06/02/2024 LU1136402192 EUR 128,48 128,48 06/02/2024 LU1136402432 EUR 59 59 06/02/2024 LU1136402788 EUR 91,65 91,65 06/02/2024 LU1148873406 EUR 82,72 82,72 06/02/2024 LU1148873588 EUR 137,49 137,49 06/02/2024 LU1148873661 EUR 135,22 135,22 06/02/2024 LU1148873745 EUR 165,02 165,02 06/02/2024 LU1148873828 EUR 110,02 110,02 06/02/2024 LU1148874040 EUR 112,1 112,1 06/02/2024 LU1148874123 EUR 138,17 138,17 06/02/2024 LU1148874396 EUR 252,81 252,81 06/02/2024 LU1148874479 EUR 145,17 145,17 06/02/2024 LU1148874552 EUR 157,11 157,11 06/02/2024 LU1148874636 EUR 120,54 120,54 06/02/2024 LU1148874800 EUR 97,66 97,66 06/02/2024 LU1176781729 EUR 21,36 21,36 06/02/2024 LU1176783774 EUR 11,6 11,6 06/02/2024 LU1242466289 EUR 129,58 129,58 06/02/2024 LU1242466875 EUR 123,84 123,84 06/02/2024 LU1246176264 EUR 123,85 123,85 06/02/2024 LU1246176850 EUR 115,57 115,57 06/02/2024 LU1253867847 EUR 199,74 199,74 06/02/2024 LU1275425897 EUR 77,758 77,758 06/02/2024 LU1275426275 EUR 153,882 153,882 06/02/2024 LU1275426358 EUR 114,232 114,232 06/02/2024 LU1275426432 EUR 103,126 103,126 06/02/2024 LU1275426515 EUR 97,94 97,94 06/02/2024 LU1280406684 EUR 76,45 76,45 06/02/2024 LU1363165751 EUR 108,21 108,21 06/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 06/02/2024 LU1371515534 EUR 162,64 162,64 06/02/2024 LU1371515880 EUR 152,34 152,34 06/02/2024 LU1391064828 EUR 143,3 143,3 06/02/2024 LU1391065551 EUR 96,42 96,42 06/02/2024 LU1397788552 EUR 95,44 95,44 06/02/2024 LU1437803767 EUR 121,12 121,12 06/02/2024 LU1468873846 EUR 105,802 105,802 06/02/2024 LU1472302576 EUR 104,006 104,006 06/02/2024 LU1574104151 EUR 116,51 116,51 06/02/2024 LU1602468800 EUR 101,86 101,86 06/02/2024 LU1769738383 EUR 87,007 87,007 06/02/2024 LU1850436491 EUR 95,94 95,94 06/02/2024 LU1867072495 EUR 157,64 157,64 06/02/2024 LU1867072735 EUR 128,89 128,89 06/02/2024 LU1868872802 EUR 78,88 78,88 06/02/2024 LU2249747283 EUR 130,13 130,13 06/02/2024 LU2264552642 EUR 104,45 104,45 06/02/2024 LU2264552998 EUR 99,83 99,83 06/02/2024 LU2358390594 EUR 137 137 06/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 06/02/2024 MT7000015665 EUR 105,3025 105,3025 06/02/2024 MT7000024006 EUR 102,783 102,783 07/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 106,107 106,107 07/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 980,59 980,59 07/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1069,24 1069,24 07/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1298,06 1298,06 07/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,378 10,378 07/02/2024 IT0005090870 EUR 15,039 15,039 07/02/2024 IT0005090912 EUR 22,024 22,024 07/02/2024 IT0005091084 EUR 5,115 5,115 07/02/2024 IT0005091100 EUR 17,781 17,781 07/02/2024 IT0005091126 EUR 9,925 9,925 07/02/2024 IT0005091183 EUR 8,611 8,611 07/02/2024 IT0005091233 EUR 29,926 29,926 07/02/2024 IT0005114530 EUR 136,583 136,583 07/02/2024 IT0005252801 EUR 6,047 6,047 07/02/2024 IT0005279515 EUR 109,792 109,792 07/02/2024 IT0005279572 EUR 106,663 106,663 07/02/2024 IT0005279630 EUR 102,116 102,116 07/02/2024 IT0005279697 EUR 109,063 109,063 07/02/2024 IT0005279754 EUR 107,748 107,748 07/02/2024 LU1136401384 EUR 107,1 107,1 07/02/2024 LU1136401467 EUR 105,28 105,28 07/02/2024 LU1136402192 EUR 128,48 128,48 07/02/2024 LU1136402432 EUR 59 59 07/02/2024 LU1136402788 EUR 91,44 91,44 07/02/2024 LU1148873406 EUR 83 83 07/02/2024 LU1148873588 EUR 137,35 137,35 07/02/2024 LU1148873661 EUR 135,09 135,09 07/02/2024 LU1148873745 EUR 164,58 164,58 07/02/2024 LU1148873828 EUR 110,42 110,42 07/02/2024 LU1148874040 EUR 111,9 111,9 07/02/2024 LU1148874123 EUR 137,93 137,93 07/02/2024 LU1148874396 EUR 252,34 252,34 07/02/2024 LU1148874479 EUR 145,11 145,11 07/02/2024 LU1148874552 EUR 156,95 156,95 07/02/2024 LU1148874636 EUR 120,42 120,42 07/02/2024 LU1148874800 EUR 97,7 97,7 07/02/2024 LU1176781729 EUR 21,27 21,27 07/02/2024 LU1176783774 EUR 11,57 11,57 07/02/2024 LU1242466289 EUR 128,38 128,38 07/02/2024 LU1242466875 EUR 123,3 123,3 07/02/2024 LU1246176264 EUR 124,04 124,04 07/02/2024 LU1246176850 EUR 116,33 116,33 07/02/2024 LU1253867847 EUR 200,17 200,17 07/02/2024 LU1275425897 EUR 77,362 77,362 07/02/2024 LU1275426275 EUR 154,332 154,332 07/02/2024 LU1275426358 EUR 109,966 109,966 07/02/2024 LU1275426432 EUR 102,898 102,898 07/02/2024 LU1275426515 EUR 97,668 97,668 07/02/2024 LU1280406684 EUR 76,84 76,84 07/02/2024 LU1363165751 EUR 108 108 07/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 07/02/2024 LU1371515534 EUR 162,64 162,64 07/02/2024 LU1371515880 EUR 152,34 152,34 07/02/2024 LU1391064828 EUR 143,21 143,21 07/02/2024 LU1391065551 EUR 96,39 96,39 07/02/2024 LU1397788552 EUR 94,91 94,91 07/02/2024 LU1437803767 EUR 121,12 121,12 07/02/2024 LU1468873846 EUR 103,948 103,948 07/02/2024 LU1472302576 EUR 104 104 07/02/2024 LU1574104151 EUR 116,51 116,51 07/02/2024 LU1602468800 EUR 102,08 102,08 07/02/2024 LU1769738383 EUR 86,867 86,867 07/02/2024 LU1850436491 EUR 95,93 95,93 07/02/2024 LU1867072495 EUR 158,34 158,34 07/02/2024 LU1867072735 EUR 128,86 128,86 07/02/2024 LU1868872802 EUR 78,88 78,88 07/02/2024 LU2249747283 EUR 130,08 130,08 07/02/2024 LU2264552642 EUR 104,34 104,34 07/02/2024 LU2264552998 EUR 99,81 99,81 07/02/2024 LU2358390594 EUR 136,99 136,99 07/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 07/02/2024 MT7000015665 EUR 105,1887 105,1887 07/02/2024 MT7000024006 EUR 102,783 102,783 08/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,901 105,901 08/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 982,72 982,72 08/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1078,91 1078,91 08/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1303,16 1303,16 08/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,412 10,412 08/02/2024 IT0005279515 EUR 109,905 109,905 08/02/2024 IT0005279572 EUR 106,669 106,669 08/02/2024 IT0005279697 EUR 109,853 109,853 08/02/2024 IT0005279754 EUR 108,883 108,883 08/02/2024 LU1136401384 EUR 107,05 107,05 08/02/2024 LU1136401467 EUR 105,11 105,11 08/02/2024 LU1136402192 EUR 127,57 127,57 08/02/2024 LU1136402432 EUR 58,83 58,83 08/02/2024 LU1136402788 EUR 91,4 91,4 08/02/2024 LU1148873588 EUR 137,54 137,54 08/02/2024 LU1148873745 EUR 164,78 164,78 08/02/2024 LU1148873828 EUR 110,61 110,61 08/02/2024 LU1148874040 EUR 112,04 112,04 08/02/2024 LU1148874123 EUR 138,01 138,01 08/02/2024 LU1148874479 EUR 145,15 145,15 08/02/2024 LU1148874636 EUR 120,35 120,35 08/02/2024 LU1148874800 EUR 97,8 97,8 08/02/2024 LU1176781729 EUR 21,39 21,39 08/02/2024 LU1176783774 EUR 11,6 11,6 08/02/2024 LU1242466289 EUR 129,02 129,02 08/02/2024 LU1242466875 EUR 123,57 123,57 08/02/2024 LU1246176264 EUR 126,24 126,24 08/02/2024 LU1246176850 EUR 117,31 117,31 08/02/2024 LU1253867847 EUR 199,61 199,61 08/02/2024 LU1275425897 EUR 77,391 77,391 08/02/2024 LU1275426275 EUR 154,649 154,649 08/02/2024 LU1275426358 EUR 112,409 112,409 08/02/2024 LU1275426432 EUR 103,076 103,076 08/02/2024 LU1275426515 EUR 97,863 97,863 08/02/2024 LU1280406684 EUR 77,17 77,17 08/02/2024 LU1363165751 EUR 108,26 108,26 08/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 08/02/2024 LU1371515534 EUR 162,64 162,64 08/02/2024 LU1371515880 EUR 152,34 152,34 08/02/2024 LU1391064828 EUR 142,29 142,29 08/02/2024 LU1391065551 EUR 96,82 96,82 08/02/2024 LU1397788552 EUR 95,01 95,01 08/02/2024 LU1437803767 EUR 120,99 120,99 08/02/2024 LU1468873846 EUR 104,949 104,949 08/02/2024 LU1472302576 EUR 104,063 104,063 08/02/2024 LU1574104151 EUR 116,51 116,51 08/02/2024 LU1602468800 EUR 102,33 102,33 08/02/2024 LU1769738383 EUR 87,112 87,112 08/02/2024 LU1850436491 EUR 96,11 96,11 08/02/2024 LU1867072495 EUR 157,85 157,85 08/02/2024 LU1867072735 EUR 128,98 128,98 08/02/2024 LU1868872802 EUR 77,43 77,43 08/02/2024 LU2249747283 EUR 130,18 130,18 08/02/2024 LU2264552642 EUR 104,28 104,28 08/02/2024 LU2264552998 EUR 100,03 100,03 08/02/2024 LU2358390594 EUR 136,39 136,39 08/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 08/02/2024 MT7000015665 EUR 105,1169 105,1169 08/02/2024 MT7000024006 EUR 102,758 102,758 09/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,844 105,844 09/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 982,33 982,33 09/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1078,17 1078,17 09/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1294,52 1294,52 09/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,432 10,432 09/02/2024 IT0005090870 EUR 14,998 14,998 09/02/2024 IT0005090912 EUR 21,95 21,95 09/02/2024 IT0005091084 EUR 5,135 5,135 09/02/2024 IT0005091100 EUR 17,873 17,873 09/02/2024 IT0005091126 EUR 10,128 10,128 09/02/2024 IT0005091183 EUR 8,69 8,69 09/02/2024 IT0005091233 EUR 29,754 29,754 09/02/2024 IT0005114530 EUR 136,259 136,259 09/02/2024 IT0005252801 EUR 6,029 6,029 09/02/2024 IT0005279515 EUR 109,991 109,991 09/02/2024 IT0005279572 EUR 106,576 106,576 09/02/2024 IT0005279630 EUR 102,118 102,118 09/02/2024 IT0005279697 EUR 109,035 109,035 09/02/2024 IT0005279754 EUR 108,854 108,854 09/02/2024 LU1136401384 EUR 107,06 107,06 09/02/2024 LU1136401467 EUR 104,83 104,83 09/02/2024 LU1136402192 EUR 127,43 127,43 09/02/2024 LU1136402432 EUR 58,83 58,83 09/02/2024 LU1136402788 EUR 91,36 91,36 09/02/2024 LU1148873406 EUR 83,09 83,09 09/02/2024 LU1148873588 EUR 138,59 138,59 09/02/2024 LU1148873661 EUR 135,07 135,07 09/02/2024 LU1148873745 EUR 164,65 164,65 09/02/2024 LU1148873828 EUR 110,54 110,54 09/02/2024 LU1148874040 EUR 111,91 111,91 09/02/2024 LU1148874123 EUR 137,92 137,92 09/02/2024 LU1148874396 EUR 252,32 252,32 09/02/2024 LU1148874479 EUR 145,04 145,04 09/02/2024 LU1148874552 EUR 157,11 157,11 09/02/2024 LU1148874636 EUR 120,47 120,47 09/02/2024 LU1148874800 EUR 97,96 97,96 09/02/2024 LU1176781729 EUR 21,29 21,29 09/02/2024 LU1176783774 EUR 11,58 11,58 09/02/2024 LU1242466289 EUR 129,22 129,22 09/02/2024 LU1242466875 EUR 123,59 123,59 09/02/2024 LU1246176264 EUR 123,28 123,28 09/02/2024 LU1246176850 EUR 116,16 116,16 09/02/2024 LU1253867847 EUR 201,04 201,04 09/02/2024 LU1275425897 EUR 77,329 77,329 09/02/2024 LU1275426275 EUR 155,107 155,107 09/02/2024 LU1275426358 EUR 113,896 113,896 09/02/2024 LU1275426432 EUR 103,195 103,195 09/02/2024 LU1275426515 EUR 97,449 97,449 09/02/2024 LU1280406684 EUR 77,3 77,3 09/02/2024 LU1363165751 EUR 108,24 108,24 09/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 09/02/2024 LU1371515534 EUR 163,83 163,83 09/02/2024 LU1371515880 EUR 153,61 153,61 09/02/2024 LU1391064828 EUR 141,04 141,04 09/02/2024 LU1391065551 EUR 96,73 96,73 09/02/2024 LU1397788552 EUR 94,47 94,47 09/02/2024 LU1437803767 EUR 120,81 120,81 09/02/2024 LU1468873846 EUR 104,311 104,311 09/02/2024 LU1472302576 EUR 104,042 104,042 09/02/2024 LU1574104151 EUR 117,69 117,69 09/02/2024 LU1602468800 EUR 102,15 102,15 09/02/2024 LU1769738383 EUR 87,162 87,162 09/02/2024 LU1850436491 EUR 96,23 96,23 09/02/2024 LU1867072495 EUR 157,81 157,81 09/02/2024 LU1867072735 EUR 128,63 128,63 09/02/2024 LU1868872802 EUR 77,26 77,26 09/02/2024 LU2249747283 EUR 130,24 130,24 09/02/2024 LU2264552642 EUR 104,24 104,24 09/02/2024 LU2264552998 EUR 100,02 100,02 09/02/2024 LU2358390594 EUR 136,93 136,93 09/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 09/02/2024 MT7000015665 EUR 104,8484 104,8484 09/02/2024 MT7000024006 EUR 102,758 102,758 12/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,7 105,7 12/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 980,5 980,5 12/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1076,39 1076,39 12/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1284,7 1284,7 12/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,445 10,445 12/02/2024 IT0005091100 EUR 17,862 17,862 12/02/2024 IT0005091233 EUR 29,692 29,692 12/02/2024 IT0005279515 EUR 109,901 109,901 12/02/2024 IT0005279572 EUR 106,483 106,483 12/02/2024 IT0005279697 EUR 109,057 109,057 12/02/2024 IT0005279754 EUR 109,244 109,244 12/02/2024 LU1136401384 EUR 107,07 107,07 12/02/2024 LU1136401467 EUR 104,53 104,53 12/02/2024 LU1136402192 EUR 127,81 127,81 12/02/2024 LU1136402432 EUR 58,79 58,79 12/02/2024 LU1136402788 EUR 91,36 91,36 12/02/2024 LU1148873406 EUR 83,61 83,61 12/02/2024 LU1148873588 EUR 138,52 138,52 12/02/2024 LU1148873661 EUR 134,99 134,99 12/02/2024 LU1148873745 EUR 164,4 164,4 12/02/2024 LU1148873828 EUR 110,06 110,06 12/02/2024 LU1148874040 EUR 111,87 111,87 12/02/2024 LU1148874123 EUR 137,77 137,77 12/02/2024 LU1148874396 EUR 252,01 252,01 12/02/2024 LU1148874479 EUR 144,93 144,93 12/02/2024 LU1148874552 EUR 157,12 157,12 12/02/2024 LU1148874636 EUR 120,47 120,47 12/02/2024 LU1148874800 EUR 97,84 97,84 12/02/2024 LU1176781729 EUR 21,35 21,35 12/02/2024 LU1176783774 EUR 11,62 11,62 12/02/2024 LU1242466289 EUR 127,91 127,91 12/02/2024 LU1242466875 EUR 123,54 123,54 12/02/2024 LU1246176264 EUR 124,06 124,06 12/02/2024 LU1246176850 EUR 115,67 115,67 12/02/2024 LU1253867847 EUR 200,8 200,8 12/02/2024 LU1275425897 EUR 77,145 77,145 12/02/2024 LU1275426275 EUR 154,911 154,911 12/02/2024 LU1275426358 EUR 124,547 124,547 12/02/2024 LU1275426432 EUR 103,109 103,109 12/02/2024 LU1275426515 EUR 97,524 97,524 12/02/2024 LU1280406684 EUR 77,39 77,39 12/02/2024 LU1363165751 EUR 108,23 108,23 12/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 12/02/2024 LU1371515534 EUR 164,69 164,69 12/02/2024 LU1371515880 EUR 154,52 154,52 12/02/2024 LU1391064828 EUR 140,76 140,76 12/02/2024 LU1391065551 EUR 96,63 96,63 12/02/2024 LU1397788552 EUR 94,68 94,68 12/02/2024 LU1437803767 EUR 120,7 120,7 12/02/2024 LU1468873846 EUR 103,643 103,643 12/02/2024 LU1472302576 EUR 104,086 104,086 12/02/2024 LU1574104151 EUR 118,4 118,4 12/02/2024 LU1602468800 EUR 102,02 102,02 12/02/2024 LU1769738383 EUR 87,054 87,054 12/02/2024 LU1850436491 EUR 96,32 96,32 12/02/2024 LU1867072495 EUR 158,25 158,25 12/02/2024 LU1867072735 EUR 128,79 128,79 12/02/2024 LU1868872802 EUR 76,65 76,65 12/02/2024 LU2249747283 EUR 130,15 130,15 12/02/2024 LU2264552642 EUR 104,22 104,22 12/02/2024 LU2264552998 EUR 99,95 99,95 12/02/2024 LU2358390594 EUR 137,35 137,35 12/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 12/02/2024 MT7000015665 EUR 104,8036 104,8036 12/02/2024 MT7000024006 EUR 101,389 101,389 13/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,702 105,702 13/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 987,59 987,59 13/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1077,91 1077,91 13/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1285,11 1285,11 13/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,475 10,475 13/02/2024 IT0005090870 EUR 15,014 15,014 13/02/2024 IT0005090912 EUR 21,965 21,965 13/02/2024 IT0005091084 EUR 5,117 5,117 13/02/2024 IT0005091100 EUR 17,817 17,817 13/02/2024 IT0005091126 EUR 10,005 10,005 13/02/2024 IT0005091183 EUR 8,58 8,58 13/02/2024 IT0005091233 EUR 29,658 29,658 13/02/2024 IT0005114530 EUR 137,123 137,123 13/02/2024 IT0005252801 EUR 6,024 6,024 13/02/2024 IT0005279515 EUR 109,89 109,89 13/02/2024 IT0005279572 EUR 106,42 106,42 13/02/2024 IT0005279630 EUR 102,135 102,135 13/02/2024 IT0005279697 EUR 108,767 108,767 13/02/2024 IT0005279754 EUR 109,49 109,49 13/02/2024 LU1136401384 EUR 107,08 107,08 13/02/2024 LU1136401467 EUR 104,35 104,35 13/02/2024 LU1136402192 EUR 127,82 127,82 13/02/2024 LU1136402432 EUR 58,8 58,8 13/02/2024 LU1136402788 EUR 91,27 91,27 13/02/2024 LU1148873406 EUR 83,5 83,5 13/02/2024 LU1148873588 EUR 138,85 138,85 13/02/2024 LU1148873661 EUR 134,88 134,88 13/02/2024 LU1148873745 EUR 164,15 164,15 13/02/2024 LU1148873828 EUR 109,74 109,74 13/02/2024 LU1148874040 EUR 111,68 111,68 13/02/2024 LU1148874123 EUR 137,62 137,62 13/02/2024 LU1148874396 EUR 251,84 251,84 13/02/2024 LU1148874479 EUR 144,84 144,84 13/02/2024 LU1148874552 EUR 157,04 157,04 13/02/2024 LU1148874636 EUR 120,28 120,28 13/02/2024 LU1148874800 EUR 97,84 97,84 13/02/2024 LU1176781729 EUR 21,34 21,34 13/02/2024 LU1176783774 EUR 11,64 11,64 13/02/2024 LU1242466289 EUR 127,61 127,61 13/02/2024 LU1242466875 EUR 123,49 123,49 13/02/2024 LU1246176264 EUR 125,29 125,29 13/02/2024 LU1246176850 EUR 115,9 115,9 13/02/2024 LU1253867847 EUR 202 202 13/02/2024 LU1275425897 EUR 77,074 77,074 13/02/2024 LU1275426275 EUR 156,106 156,106 13/02/2024 LU1275426358 EUR 133,916 133,916 13/02/2024 LU1275426432 EUR 103,017 103,017 13/02/2024 LU1275426515 EUR 97,462 97,462 13/02/2024 LU1280406684 EUR 77,41 77,41 13/02/2024 LU1363165751 EUR 108,21 108,21 13/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 13/02/2024 LU1371515534 EUR 164,88 164,88 13/02/2024 LU1371515880 EUR 154,86 154,86 13/02/2024 LU1391064828 EUR 140,7 140,7 13/02/2024 LU1391065551 EUR 96,5 96,5 13/02/2024 LU1397788552 EUR 94,45 94,45 13/02/2024 LU1437803767 EUR 120,66 120,66 13/02/2024 LU1468873846 EUR 103,749 103,749 13/02/2024 LU1472302576 EUR 103,977 103,977 13/02/2024 LU1574104151 EUR 118,65 118,65 13/02/2024 LU1602468800 EUR 101,92 101,92 13/02/2024 LU1769738383 EUR 86,798 86,798 13/02/2024 LU1850436491 EUR 96,36 96,36 13/02/2024 LU1867072495 EUR 157,54 157,54 13/02/2024 LU1867072735 EUR 128,44 128,44 13/02/2024 LU1868872802 EUR 76,64 76,64 13/02/2024 LU2249747283 EUR 130,15 130,15 13/02/2024 LU2264552642 EUR 104,29 104,29 13/02/2024 LU2264552998 EUR 99,93 99,93 13/02/2024 LU2358390594 EUR 137,94 137,94 13/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 13/02/2024 MT7000015665 EUR 104,5232 104,5232 13/02/2024 MT7000024006 EUR 101,389 101,389 14/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,8 105,8 14/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 991,36 991,36 14/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1084,33 1084,33 14/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1296,19 1296,19 14/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,511 10,511 14/02/2024 IT0005090870 EUR 15,027 15,027 14/02/2024 IT0005090912 EUR 22,013 22,013 14/02/2024 IT0005091084 EUR 5,147 5,147 14/02/2024 IT0005091100 EUR 17,948 17,948 14/02/2024 IT0005091183 EUR 8,595 8,595 14/02/2024 IT0005091233 EUR 29,928 29,928 14/02/2024 IT0005114530 EUR 138,259 138,259 14/02/2024 IT0005252801 EUR 6,045 6,045 14/02/2024 IT0005279515 EUR 110,119 110,119 14/02/2024 IT0005279572 EUR 106,563 106,563 14/02/2024 IT0005279630 EUR 102,451 102,451 14/02/2024 IT0005279697 EUR 109,366 109,366 14/02/2024 IT0005279754 EUR 110,413 110,413 14/02/2024 LU1136401384 EUR 107,17 107,17 14/02/2024 LU1136401467 EUR 104,85 104,85 14/02/2024 LU1136402192 EUR 128,64 128,64 14/02/2024 LU1136402432 EUR 58,88 58,88 14/02/2024 LU1136402788 EUR 91,46 91,46 14/02/2024 LU1148873406 EUR 84,12 84,12 14/02/2024 LU1148873588 EUR 139,33 139,33 14/02/2024 LU1148873661 EUR 134,95 134,95 14/02/2024 LU1148873745 EUR 164,36 164,36 14/02/2024 LU1148873828 EUR 110,05 110,05 14/02/2024 LU1148874040 EUR 111,76 111,76 14/02/2024 LU1148874123 EUR 137,77 137,77 14/02/2024 LU1148874396 EUR 252,15 252,15 14/02/2024 LU1148874479 EUR 145,04 145,04 14/02/2024 LU1148874552 EUR 157,43 157,43 14/02/2024 LU1148874636 EUR 120,2 120,2 14/02/2024 LU1148874800 EUR 97,94 97,94 14/02/2024 LU1176781729 EUR 21,5 21,5 14/02/2024 LU1176783774 EUR 11,7 11,7 14/02/2024 LU1242466289 EUR 127,95 127,95 14/02/2024 LU1242466875 EUR 123,7 123,7 14/02/2024 LU1246176264 EUR 128 128 14/02/2024 LU1246176850 EUR 117,31 117,31 14/02/2024 LU1253867847 EUR 201,74 201,74 14/02/2024 LU1275425897 EUR 77,523 77,523 14/02/2024 LU1275426275 EUR 156,913 156,913 14/02/2024 LU1275426358 EUR 144,058 144,058 14/02/2024 LU1275426432 EUR 103,116 103,116 14/02/2024 LU1275426515 EUR 98,43 98,43 14/02/2024 LU1280406684 EUR 77,37 77,37 14/02/2024 LU1363165751 EUR 108,55 108,55 14/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 14/02/2024 LU1371515534 EUR 165,47 165,47 14/02/2024 LU1371515880 EUR 155,29 155,29 14/02/2024 LU1391064828 EUR 141,14 141,14 14/02/2024 LU1391065551 EUR 96,83 96,83 14/02/2024 LU1397788552 EUR 95,19 95,19 14/02/2024 LU1437803767 EUR 120,9 120,9 14/02/2024 LU1468873846 EUR 105,296 105,296 14/02/2024 LU1472302576 EUR 104,072 104,072 14/02/2024 LU1574104151 EUR 118,98 118,98 14/02/2024 LU1602468800 EUR 102,44 102,44 14/02/2024 LU1769738383 EUR 87,165 87,165 14/02/2024 LU1850436491 EUR 96,72 96,72 14/02/2024 LU1867072495 EUR 158,19 158,19 14/02/2024 LU1867072735 EUR 128,65 128,65 14/02/2024 LU1868872802 EUR 77,72 77,72 14/02/2024 LU2249747283 EUR 130,32 130,32 14/02/2024 LU2264552642 EUR 104,41 104,41 14/02/2024 LU2264552998 EUR 100,15 100,15 14/02/2024 LU2358390594 EUR 137,91 137,91 14/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 14/02/2024 MT7000015665 EUR 104,5925 104,5925 14/02/2024 MT7000024006 EUR 101,389 101,389 15/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,551 105,551 15/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 991,6 991,6 15/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1074,97 1074,97 15/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1290,49 1290,49 15/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,449 10,449 15/02/2024 IT0005279515 EUR 109,753 109,753 15/02/2024 IT0005279572 EUR 106,429 106,429 15/02/2024 IT0005279697 EUR 108,948 108,948 15/02/2024 IT0005279754 EUR 109,801 109,801 15/02/2024 LU1136401384 EUR 107,06 107,06 15/02/2024 LU1136401467 EUR 103,76 103,76 15/02/2024 LU1136402192 EUR 126,95 126,95 15/02/2024 LU1136402432 EUR 58,7 58,7 15/02/2024 LU1136402788 EUR 90,93 90,93 15/02/2024 LU1148873406 EUR 83,2 83,2 15/02/2024 LU1148873588 EUR 137,58 137,58 15/02/2024 LU1148873745 EUR 163,88 163,88 15/02/2024 LU1148873828 EUR 110,25 110,25 15/02/2024 LU1148874040 EUR 111,64 111,64 15/02/2024 LU1148874123 EUR 137,58 137,58 15/02/2024 LU1148874479 EUR 144,91 144,91 15/02/2024 LU1148874636 EUR 120,36 120,36 15/02/2024 LU1148874800 EUR 97,26 97,26 15/02/2024 LU1176781729 EUR 21,44 21,44 15/02/2024 LU1176783774 EUR 11,64 11,64 15/02/2024 LU1242466289 EUR 125,77 125,77 15/02/2024 LU1242466875 EUR 123,07 123,07 15/02/2024 LU1246176264 EUR 123,3 123,3 15/02/2024 LU1246176850 EUR 116,22 116,22 15/02/2024 LU1253867847 EUR 200,11 200,11 15/02/2024 LU1275425897 EUR 77,288 77,288 15/02/2024 LU1275426275 EUR 156,199 156,199 15/02/2024 LU1275426358 EUR 139,215 139,215 15/02/2024 LU1275426432 EUR 102,989 102,989 15/02/2024 LU1275426515 EUR 98,281 98,281 15/02/2024 LU1280406684 EUR 77,55 77,55 15/02/2024 LU1363165751 EUR 108,1 108,1 15/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 15/02/2024 LU1371515534 EUR 165,25 165,25 15/02/2024 LU1371515880 EUR 154,79 154,79 15/02/2024 LU1391064828 EUR 141,2 141,2 15/02/2024 LU1391065551 EUR 96,28 96,28 15/02/2024 LU1397788552 EUR 94,82 94,82 15/02/2024 LU1437803767 EUR 120,96 120,96 15/02/2024 LU1468873846 EUR 99,168 99,168 15/02/2024 LU1472302576 EUR 103,903 103,903 15/02/2024 LU1574104151 EUR 118,6 118,6 15/02/2024 LU1602468800 EUR 102,07 102,07 15/02/2024 LU1769738383 EUR 86,766 86,766 15/02/2024 LU1850436491 EUR 96,31 96,31 15/02/2024 LU1867072495 EUR 159,51 159,51 15/02/2024 LU1867072735 EUR 128,63 128,63 15/02/2024 LU1868872802 EUR 76,38 76,38 15/02/2024 LU2249747283 EUR 130,03 130,03 15/02/2024 LU2264552642 EUR 104,33 104,33 15/02/2024 LU2264552998 EUR 99,8 99,8 15/02/2024 LU2358390594 EUR 136,45 136,45 15/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 15/02/2024 MT7000015665 EUR 104,4096 104,4096 15/02/2024 MT7000024006 EUR 101,389 101,389 16/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,653 105,653 16/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 1001,26 1001,26 16/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1067,2 1067,2 16/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1282,61 1282,61 16/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,458 10,458 16/02/2024 IT0005091100 EUR 17,863 17,863 16/02/2024 IT0005091233 EUR 29,819 29,819 16/02/2024 IT0005252801 EUR 6,029 6,029 16/02/2024 IT0005279515 EUR 110,051 110,051 16/02/2024 IT0005279572 EUR 106,588 106,588 16/02/2024 IT0005279697 EUR 109,23 109,23 16/02/2024 IT0005279754 EUR 109,959 109,959 16/02/2024 LU1136401384 EUR 107,12 107,12 16/02/2024 LU1136401467 EUR 104,24 104,24 16/02/2024 LU1136402192 EUR 127,94 127,94 16/02/2024 LU1136402432 EUR 58,78 58,78 16/02/2024 LU1136402788 EUR 91,31 91,31 16/02/2024 LU1148873406 EUR 83,57 83,57 16/02/2024 LU1148873588 EUR 138,79 138,79 16/02/2024 LU1148873661 EUR 134,94 134,94 16/02/2024 LU1148873745 EUR 164,25 164,25 16/02/2024 LU1148873828 EUR 110,5 110,5 16/02/2024 LU1148874040 EUR 111,8 111,8 16/02/2024 LU1148874123 EUR 137,82 137,82 16/02/2024 LU1148874396 EUR 252,26 252,26 16/02/2024 LU1148874479 EUR 145,12 145,12 16/02/2024 LU1148874552 EUR 157,3 157,3 16/02/2024 LU1148874636 EUR 120,11 120,11 16/02/2024 LU1148874800 EUR 97,84 97,84 16/02/2024 LU1176781729 EUR 21,56 21,56 16/02/2024 LU1176783774 EUR 11,65 11,65 16/02/2024 LU1242466289 EUR 126,72 126,72 16/02/2024 LU1242466875 EUR 123,49 123,49 16/02/2024 LU1246176264 EUR 126,12 126,12 16/02/2024 LU1246176850 EUR 117,33 117,33 16/02/2024 LU1253867847 EUR 202,08 202,08 16/02/2024 LU1275425897 EUR 77,281 77,281 16/02/2024 LU1275426275 EUR 156,527 156,527 16/02/2024 LU1275426358 EUR 153,925 153,925 16/02/2024 LU1275426432 EUR 103,085 103,085 16/02/2024 LU1275426515 EUR 98,351 98,351 16/02/2024 LU1280406684 EUR 77,39 77,39 16/02/2024 LU1363165751 EUR 108,37 108,37 16/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 16/02/2024 LU1371515534 EUR 165 165 16/02/2024 LU1371515880 EUR 154,59 154,59 16/02/2024 LU1391064828 EUR 141,2 141,2 16/02/2024 LU1391065551 EUR 96,57 96,57 16/02/2024 LU1397788552 EUR 94,91 94,91 16/02/2024 LU1437803767 EUR 121,07 121,07 16/02/2024 LU1468873846 EUR 100,214 100,214 16/02/2024 LU1472302576 EUR 104,015 104,015 16/02/2024 LU1574104151 EUR 118,45 118,45 16/02/2024 LU1602468800 EUR 102,59 102,59 16/02/2024 LU1769738383 EUR 86,696 86,696 16/02/2024 LU1850436491 EUR 96,42 96,42 16/02/2024 LU1867072495 EUR 159,06 159,06 16/02/2024 LU1867072735 EUR 129 129 16/02/2024 LU1868872802 EUR 76,85 76,85 16/02/2024 LU2249747283 EUR 130,32 130,32 16/02/2024 LU2264552642 EUR 104,33 104,33 16/02/2024 LU2264552998 EUR 99,93 99,93 16/02/2024 LU2358390594 EUR 138,14 138,14 16/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 16/02/2024 MT7000015665 EUR 104,4171 104,4171 16/02/2024 MT7000024006 EUR 101,389 101,389 19/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,807 105,807 19/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 995,65 995,65 19/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1078,14 1078,14 19/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1293,17 1293,17 19/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,488 10,488 19/02/2024 IT0005090870 EUR 15,016 15,016 19/02/2024 IT0005090912 EUR 21,952 21,952 19/02/2024 IT0005091084 EUR 5,133 5,133 19/02/2024 IT0005091100 EUR 17,985 17,985 19/02/2024 IT0005091126 EUR 10,005 10,005 19/02/2024 IT0005091183 EUR 8,55 8,55 19/02/2024 IT0005091233 EUR 29,781 29,781 19/02/2024 IT0005114530 EUR 139,02 139,02 19/02/2024 IT0005252801 EUR 6,012 6,012 19/02/2024 IT0005279515 EUR 110,235 110,235 19/02/2024 IT0005279572 EUR 106,646 106,646 19/02/2024 IT0005279630 EUR 102,446 102,446 19/02/2024 IT0005279697 EUR 109,501 109,501 19/02/2024 IT0005279754 EUR 110,246 110,246 19/02/2024 LU1136401384 EUR 107,13 107,13 19/02/2024 LU1136401467 EUR 104,65 104,65 19/02/2024 LU1136402192 EUR 128,78 128,78 19/02/2024 LU1136402432 EUR 58,84 58,84 19/02/2024 LU1136402788 EUR 91,45 91,45 19/02/2024 LU1148873406 EUR 84,36 84,36 19/02/2024 LU1148873588 EUR 139,32 139,32 19/02/2024 LU1148873661 EUR 134,93 134,93 19/02/2024 LU1148873745 EUR 164,33 164,33 19/02/2024 LU1148873828 EUR 110,15 110,15 19/02/2024 LU1148874040 EUR 111,72 111,72 19/02/2024 LU1148874123 EUR 137,82 137,82 19/02/2024 LU1148874396 EUR 252,45 252,45 19/02/2024 LU1148874479 EUR 145,22 145,22 19/02/2024 LU1148874552 EUR 157,48 157,48 19/02/2024 LU1148874636 EUR 120,36 120,36 19/02/2024 LU1148874800 EUR 98,01 98,01 19/02/2024 LU1176781729 EUR 21,51 21,51 19/02/2024 LU1176783774 EUR 11,69 11,69 19/02/2024 LU1242466289 EUR 127,57 127,57 19/02/2024 LU1242466875 EUR 123,8 123,8 19/02/2024 LU1246176264 EUR 127,13 127,13 19/02/2024 LU1246176850 EUR 118,22 118,22 19/02/2024 LU1253867847 EUR 201,97 201,97 19/02/2024 LU1275425897 EUR 77,24 77,24 19/02/2024 LU1275426275 EUR 157,539 157,539 19/02/2024 LU1275426358 EUR 149,332 149,332 19/02/2024 LU1275426432 EUR 103,103 103,103 19/02/2024 LU1275426515 EUR 98,383 98,383 19/02/2024 LU1280406684 EUR 77,28 77,28 19/02/2024 LU1363165751 EUR 108,6 108,6 19/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 19/02/2024 LU1371515534 EUR 165,69 165,69 19/02/2024 LU1371515880 EUR 155,47 155,47 19/02/2024 LU1391064828 EUR 140,68 140,68 19/02/2024 LU1391065551 EUR 96,76 96,76 19/02/2024 LU1397788552 EUR 95,16 95,16 19/02/2024 LU1437803767 EUR 121,32 121,32 19/02/2024 LU1468873846 EUR 102,394 102,394 19/02/2024 LU1472302576 EUR 104,142 104,142 19/02/2024 LU1574104151 EUR 119,12 119,12 19/02/2024 LU1602468800 EUR 102,71 102,71 19/02/2024 LU1769738383 EUR 87,169 87,169 19/02/2024 LU1850436491 EUR 96,62 96,62 19/02/2024 LU1867072495 EUR 160,37 160,37 19/02/2024 LU1867072735 EUR 128,72 128,72 19/02/2024 LU1868872802 EUR 78,22 78,22 19/02/2024 LU2249747283 EUR 130,41 130,41 19/02/2024 LU2264552642 EUR 104,48 104,48 19/02/2024 LU2264552998 EUR 100,1 100,1 19/02/2024 LU2358390594 EUR 138,41 138,41 19/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 19/02/2024 MT7000015665 EUR 104,6518 104,6518 19/02/2024 MT7000024006 EUR 102,294 102,294 20/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,698 105,698 20/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 993,14 993,14 20/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1095,09 1095,09 20/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1309,15 1309,15 20/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,515 10,515 20/02/2024 IT0005091100 EUR 18,02 18,02 20/02/2024 IT0005091233 EUR 29,809 29,809 20/02/2024 IT0005252801 EUR 6,009 6,009 20/02/2024 IT0005279515 EUR 110,193 110,193 20/02/2024 IT0005279572 EUR 106,597 106,597 20/02/2024 IT0005279697 EUR 109,687 109,687 20/02/2024 IT0005279754 EUR 110,342 110,342 20/02/2024 LU1136401384 EUR 107,13 107,13 20/02/2024 LU1136401467 EUR 104,65 104,65 20/02/2024 LU1136402192 EUR 128,78 128,78 20/02/2024 LU1136402432 EUR 58,84 58,84 20/02/2024 LU1136402788 EUR 91,45 91,45 20/02/2024 LU1148873406 EUR 84,61 84,61 20/02/2024 LU1148873588 EUR 138,78 138,78 20/02/2024 LU1148873661 EUR 134,83 134,83 20/02/2024 LU1148873745 EUR 164,07 164,07 20/02/2024 LU1148873828 EUR 109,95 109,95 20/02/2024 LU1148874040 EUR 111,64 111,64 20/02/2024 LU1148874123 EUR 137,66 137,66 20/02/2024 LU1148874396 EUR 252,35 252,35 20/02/2024 LU1148874479 EUR 145,21 145,21 20/02/2024 LU1148874552 EUR 157,51 157,51 20/02/2024 LU1148874636 EUR 120,45 120,45 20/02/2024 LU1148874800 EUR 97,79 97,79 20/02/2024 LU1176781729 EUR 21,51 21,51 20/02/2024 LU1176783774 EUR 11,7 11,7 20/02/2024 LU1242466289 EUR 126,35 126,35 20/02/2024 LU1242466875 EUR 123,57 123,57 20/02/2024 LU1246176264 EUR 125,22 125,22 20/02/2024 LU1246176850 EUR 118,11 118,11 20/02/2024 LU1253867847 EUR 201,97 201,97 20/02/2024 LU1275425897 EUR 77,275 77,275 20/02/2024 LU1275426275 EUR 157,404 157,404 20/02/2024 LU1275426358 EUR 148,181 148,181 20/02/2024 LU1275426432 EUR 103,077 103,077 20/02/2024 LU1275426515 EUR 98,431 98,431 20/02/2024 LU1280406684 EUR 77,45 77,45 20/02/2024 LU1363165751 EUR 108,65 108,65 20/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 20/02/2024 LU1371515534 EUR 165,69 165,69 20/02/2024 LU1371515880 EUR 155,47 155,47 20/02/2024 LU1391064828 EUR 141,31 141,31 20/02/2024 LU1391065551 EUR 96,78 96,78 20/02/2024 LU1397788552 EUR 95,2 95,2 20/02/2024 LU1437803767 EUR 121,32 121,32 20/02/2024 LU1468873846 EUR 102,831 102,831 20/02/2024 LU1472302576 EUR 104,089 104,089 20/02/2024 LU1574104151 EUR 119,12 119,12 20/02/2024 LU1602468800 EUR 102,72 102,72 20/02/2024 LU1769738383 EUR 87,482 87,482 20/02/2024 LU1850436491 EUR 96,67 96,67 20/02/2024 LU1867072495 EUR 160,37 160,37 20/02/2024 LU1867072735 EUR 128,72 128,72 20/02/2024 LU1868872802 EUR 78,22 78,22 20/02/2024 LU2249747283 EUR 130,34 130,34 20/02/2024 LU2264552642 EUR 104,53 104,53 20/02/2024 LU2264552998 EUR 100,27 100,27 20/02/2024 LU2358390594 EUR 138,64 138,64 20/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 20/02/2024 MT7000015665 EUR 104,7921 104,7921 20/02/2024 MT7000024006 EUR 102,416 102,416 21/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,748 105,748 21/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 989,64 989,64 21/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1083,69 1083,69 21/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1306,98 1306,98 21/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,498 10,498 21/02/2024 IT0005090870 EUR 15,003 15,003 21/02/2024 IT0005090912 EUR 21,918 21,918 21/02/2024 IT0005091084 EUR 5,154 5,154 21/02/2024 IT0005091100 EUR 18,06 18,06 21/02/2024 IT0005091183 EUR 8,731 8,731 21/02/2024 IT0005091233 EUR 30,033 30,033 21/02/2024 IT0005114530 EUR 138,461 138,461 21/02/2024 IT0005252801 EUR 6,032 6,032 21/02/2024 IT0005279515 EUR 110,184 110,184 21/02/2024 IT0005279572 EUR 106,649 106,649 21/02/2024 IT0005279630 EUR 102,484 102,484 21/02/2024 IT0005279697 EUR 109,71 109,71 21/02/2024 IT0005279754 EUR 109,925 109,925 21/02/2024 LU1136401384 EUR 107,12 107,12 21/02/2024 LU1136401467 EUR 104,3 104,3 21/02/2024 LU1136402192 EUR 128,59 128,59 21/02/2024 LU1136402432 EUR 55,84 55,84 21/02/2024 LU1136402788 EUR 91,26 91,26 21/02/2024 LU1148873406 EUR 84,41 84,41 21/02/2024 LU1148873588 EUR 138,91 138,91 21/02/2024 LU1148873661 EUR 134,83 134,83 21/02/2024 LU1148873745 EUR 164,1 164,1 21/02/2024 LU1148873828 EUR 110 110 21/02/2024 LU1148874040 EUR 111,63 111,63 21/02/2024 LU1148874123 EUR 137,71 137,71 21/02/2024 LU1148874396 EUR 252,46 252,46 21/02/2024 LU1148874479 EUR 145,33 145,33 21/02/2024 LU1148874552 EUR 157,47 157,47 21/02/2024 LU1148874636 EUR 120,32 120,32 21/02/2024 LU1148874800 EUR 97,79 97,79 21/02/2024 LU1176781729 EUR 21,47 21,47 21/02/2024 LU1176783774 EUR 11,7 11,7 21/02/2024 LU1242466289 EUR 126,37 126,37 21/02/2024 LU1242466875 EUR 123,69 123,69 21/02/2024 LU1246176264 EUR 125,48 125,48 21/02/2024 LU1246176850 EUR 118,28 118,28 21/02/2024 LU1253867847 EUR 200,54 200,54 21/02/2024 LU1275425897 EUR 77,123 77,123 21/02/2024 LU1275426275 EUR 157,474 157,474 21/02/2024 LU1275426358 EUR 147,998 147,998 21/02/2024 LU1275426432 EUR 103,116 103,116 21/02/2024 LU1275426515 EUR 98,663 98,663 21/02/2024 LU1280406684 EUR 77,48 77,48 21/02/2024 LU1363165751 EUR 108,62 108,62 21/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 21/02/2024 LU1371515534 EUR 165,86 165,86 21/02/2024 LU1371515880 EUR 155,66 155,66 21/02/2024 LU1391064828 EUR 141,54 141,54 21/02/2024 LU1391065551 EUR 96,77 96,77 21/02/2024 LU1397788552 EUR 95,2 95,2 21/02/2024 LU1437803767 EUR 121,22 121,22 21/02/2024 LU1468873846 EUR 102,788 102,788 21/02/2024 LU1472302576 EUR 104,019 104,019 21/02/2024 LU1574104151 EUR 119,27 119,27 21/02/2024 LU1602468800 EUR 102,83 102,83 21/02/2024 LU1769738383 EUR 87,422 87,422 21/02/2024 LU1850436491 EUR 96,64 96,64 21/02/2024 LU1867072495 EUR 163,27 163,27 21/02/2024 LU1867072735 EUR 129,72 129,72 21/02/2024 LU1868872802 EUR 78,14 78,14 21/02/2024 LU2249747283 EUR 130,4 130,4 21/02/2024 LU2264552642 EUR 104,53 104,53 21/02/2024 LU2264552998 EUR 100,27 100,27 21/02/2024 LU2358390594 EUR 138,69 138,69 21/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 21/02/2024 MT7000015665 EUR 104,8955 104,8955 21/02/2024 MT7000024006 EUR 102,416 102,416 22/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,837 105,837 22/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 990,4 990,4 22/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1083,01 1083,01 22/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1306,65 1306,65 22/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,456 10,456 22/02/2024 IT0005090870 EUR 15,009 15,009 22/02/2024 IT0005090912 EUR 21,897 21,897 22/02/2024 IT0005091084 EUR 5,146 5,146 22/02/2024 IT0005091100 EUR 18,015 18,015 22/02/2024 IT0005091126 EUR 10,25 10,25 22/02/2024 IT0005091183 EUR 8,711 8,711 22/02/2024 IT0005091233 EUR 29,947 29,947 22/02/2024 IT0005114530 EUR 138,145 138,145 22/02/2024 IT0005252801 EUR 6,037 6,037 22/02/2024 IT0005279515 EUR 110,1 110,1 22/02/2024 IT0005279572 EUR 106,779 106,779 22/02/2024 IT0005279630 EUR 102,544 102,544 22/02/2024 IT0005279697 EUR 109,626 109,626 22/02/2024 IT0005279754 EUR 109,167 109,167 22/02/2024 LU1136401384 EUR 107,16 107,16 22/02/2024 LU1136401467 EUR 104,39 104,39 22/02/2024 LU1136402192 EUR 128,09 128,09 22/02/2024 LU1136402432 EUR 55,91 55,91 22/02/2024 LU1136402788 EUR 91,31 91,31 22/02/2024 LU1148873406 EUR 84,16 84,16 22/02/2024 LU1148873588 EUR 138 138 22/02/2024 LU1148873661 EUR 134,94 134,94 22/02/2024 LU1148873745 EUR 164,41 164,41 22/02/2024 LU1148873828 EUR 109,56 109,56 22/02/2024 LU1148874040 EUR 111,68 111,68 22/02/2024 LU1148874123 EUR 137,9 137,9 22/02/2024 LU1148874396 EUR 252,8 252,8 22/02/2024 LU1148874479 EUR 145,52 145,52 22/02/2024 LU1148874552 EUR 157,32 157,32 22/02/2024 LU1148874636 EUR 120,35 120,35 22/02/2024 LU1148874800 EUR 97,55 97,55 22/02/2024 LU1176781729 EUR 21,3 21,3 22/02/2024 LU1176783774 EUR 11,67 11,67 22/02/2024 LU1242466289 EUR 127,74 127,74 22/02/2024 LU1242466875 EUR 123,9 123,9 22/02/2024 LU1246176264 EUR 123,65 123,65 22/02/2024 LU1246176850 EUR 117,31 117,31 22/02/2024 LU1253867847 EUR 198,58 198,58 22/02/2024 LU1275425897 EUR 76,782 76,782 22/02/2024 LU1275426275 EUR 155,877 155,877 22/02/2024 LU1275426358 EUR 142,804 142,804 22/02/2024 LU1275426432 EUR 103,117 103,117 22/02/2024 LU1275426515 EUR 98,478 98,478 22/02/2024 LU1280406684 EUR 77,37 77,37 22/02/2024 LU1363165751 EUR 108,59 108,59 22/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 22/02/2024 LU1371515534 EUR 165,41 165,41 22/02/2024 LU1371515880 EUR 155,59 155,59 22/02/2024 LU1391064828 EUR 140,7 140,7 22/02/2024 LU1391065551 EUR 96,52 96,52 22/02/2024 LU1397788552 EUR 94,89 94,89 22/02/2024 LU1437803767 EUR 121,3 121,3 22/02/2024 LU1468873846 EUR 102,137 102,137 22/02/2024 LU1472302576 EUR 103,906 103,906 22/02/2024 LU1574104151 EUR 119,21 119,21 22/02/2024 LU1602468800 EUR 102,85 102,85 22/02/2024 LU1769738383 EUR 87,345 87,345 22/02/2024 LU1850436491 EUR 96,33 96,33 22/02/2024 LU1867072495 EUR 162,61 162,61 22/02/2024 LU1867072735 EUR 129,93 129,93 22/02/2024 LU1868872802 EUR 78,19 78,19 22/02/2024 LU2249747283 EUR 130,42 130,42 22/02/2024 LU2264552642 EUR 104,59 104,59 22/02/2024 LU2264552998 EUR 100,18 100,18 22/02/2024 LU2358390594 EUR 138,19 138,19 22/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 22/02/2024 MT7000015665 EUR 104,8186 104,8186 22/02/2024 MT7000024006 EUR 102,416 102,416 23/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,837 105,837 23/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 995,47 995,47 23/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1085,1 1085,1 23/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1313,32 1313,32 23/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,456 10,456 23/02/2024 IT0005090870 EUR 14,994 14,994 23/02/2024 IT0005090912 EUR 21,922 21,922 23/02/2024 IT0005091084 EUR 5,151 5,151 23/02/2024 IT0005091100 EUR 18,017 18,017 23/02/2024 IT0005091126 EUR 10,312 10,312 23/02/2024 IT0005091183 EUR 8,722 8,722 23/02/2024 IT0005091233 EUR 30,043 30,043 23/02/2024 IT0005114530 EUR 138,66 138,66 23/02/2024 IT0005252801 EUR 6,052 6,052 23/02/2024 IT0005279515 EUR 110,099 110,099 23/02/2024 IT0005279572 EUR 106,645 106,645 23/02/2024 IT0005279630 EUR 102,637 102,637 23/02/2024 IT0005279697 EUR 109,932 109,932 23/02/2024 IT0005279754 EUR 109,661 109,661 23/02/2024 LU1136401384 EUR 107,16 107,16 23/02/2024 LU1136401467 EUR 104,39 104,39 23/02/2024 LU1136402192 EUR 128,09 128,09 23/02/2024 LU1136402432 EUR 55,91 55,91 23/02/2024 LU1136402788 EUR 91,31 91,31 23/02/2024 LU1148873406 EUR 84,16 84,16 23/02/2024 LU1148873588 EUR 138 138 23/02/2024 LU1148873661 EUR 134,94 134,94 23/02/2024 LU1148873745 EUR 164,41 164,41 23/02/2024 LU1148873828 EUR 109,56 109,56 23/02/2024 LU1148874040 EUR 111,68 111,68 23/02/2024 LU1148874123 EUR 137,9 137,9 23/02/2024 LU1148874396 EUR 252,8 252,8 23/02/2024 LU1148874479 EUR 145,52 145,52 23/02/2024 LU1148874552 EUR 157,32 157,32 23/02/2024 LU1148874636 EUR 120,35 120,35 23/02/2024 LU1148874800 EUR 97,55 97,55 23/02/2024 LU1176781729 EUR 21,3 21,3 23/02/2024 LU1176783774 EUR 11,68 11,68 23/02/2024 LU1242466289 EUR 126,61 126,61 23/02/2024 LU1242466875 EUR 123,75 123,75 23/02/2024 LU1246176264 EUR 123,91 123,91 23/02/2024 LU1246176850 EUR 117,65 117,65 23/02/2024 LU1253867847 EUR 198,58 198,58 23/02/2024 LU1275425897 EUR 76,988 76,988 23/02/2024 LU1275426275 EUR 155,727 155,727 23/02/2024 LU1275426358 EUR 136,864 136,864 23/02/2024 LU1275426432 EUR 103,087 103,087 23/02/2024 LU1275426515 EUR 98,539 98,539 23/02/2024 LU1280406684 EUR 77,1 77,1 23/02/2024 LU1363165751 EUR 108,59 108,59 23/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 23/02/2024 LU1371515534 EUR 165,41 165,41 23/02/2024 LU1371515880 EUR 155,59 155,59 23/02/2024 LU1391064828 EUR 140,94 140,94 23/02/2024 LU1391065551 EUR 96,6 96,6 23/02/2024 LU1397788552 EUR 95,32 95,32 23/02/2024 LU1437803767 EUR 121,3 121,3 23/02/2024 LU1468873846 EUR 101,246 101,246 23/02/2024 LU1472302576 EUR 103,825 103,825 23/02/2024 LU1574104151 EUR 119,21 119,21 23/02/2024 LU1602468800 EUR 102,85 102,85 23/02/2024 LU1769738383 EUR 87,451 87,451 23/02/2024 LU1850436491 EUR 96,33 96,33 23/02/2024 LU1867072495 EUR 162,61 162,61 23/02/2024 LU1867072735 EUR 129,93 129,93 23/02/2024 LU1868872802 EUR 78,19 78,19 23/02/2024 LU2249747283 EUR 130,42 130,42 23/02/2024 LU2264552642 EUR 104,59 104,59 23/02/2024 LU2264552998 EUR 100,18 100,18 23/02/2024 LU2358390594 EUR 138,09 138,09 23/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 23/02/2024 MT7000015665 EUR 104,9684 104,9684 23/02/2024 MT7000024006 EUR 102,416 102,416 26/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 105,93 105,93 26/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 994,88 994,88 26/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1085,2 1085,2 26/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1312,78 1312,78 26/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,533 10,533 26/02/2024 IT0005279515 EUR 110,529 110,529 26/02/2024 IT0005279572 EUR 106,717 106,717 26/02/2024 IT0005279697 EUR 109,95 109,95 26/02/2024 IT0005279754 EUR 111,084 111,084 26/02/2024 LU1136401384 EUR 107,13 107,13 26/02/2024 LU1136401467 EUR 104,32 104,32 26/02/2024 LU1136402192 EUR 129,09 129,09 26/02/2024 LU1136402432 EUR 55,98 55,98 26/02/2024 LU1136402788 EUR 91,75 91,75 26/02/2024 LU1148874123 EUR 137,7 137,7 26/02/2024 LU1148874636 EUR 120,21 120,21 26/02/2024 LU1148874800 EUR 97,99 97,99 26/02/2024 LU1176781729 EUR 21,45 21,45 26/02/2024 LU1176783774 EUR 11,73 11,73 26/02/2024 LU1242466289 EUR 126,28 126,28 26/02/2024 LU1242466875 EUR 123,8 123,8 26/02/2024 LU1246176264 EUR 125,12 125,12 26/02/2024 LU1246176850 EUR 118,45 118,45 26/02/2024 LU1253867847 EUR 199,67 199,67 26/02/2024 LU1275425897 EUR 77,097 77,097 26/02/2024 LU1275426275 EUR 158,071 158,071 26/02/2024 LU1275426358 EUR 139,638 139,638 26/02/2024 LU1275426432 EUR 103,086 103,086 26/02/2024 LU1275426515 EUR 98,724 98,724 26/02/2024 LU1280406684 EUR 76,92 76,92 26/02/2024 LU1363165751 EUR 108,71 108,71 26/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 26/02/2024 LU1371515534 EUR 165,22 165,22 26/02/2024 LU1371515880 EUR 155,33 155,33 26/02/2024 LU1391064828 EUR 141,22 141,22 26/02/2024 LU1391065551 EUR 96,26 96,26 26/02/2024 LU1397788552 EUR 95,29 95,29 26/02/2024 LU1437803767 EUR 121,31 121,31 26/02/2024 LU1468873846 EUR 99,147 99,147 26/02/2024 LU1472302576 EUR 103,909 103,909 26/02/2024 LU1574104151 EUR 119,01 119,01 26/02/2024 LU1602468800 EUR 103,45 103,45 26/02/2024 LU1769738383 EUR 86,987 86,987 26/02/2024 LU1850436491 EUR 96,86 96,86 26/02/2024 LU1867072495 EUR 163,52 163,52 26/02/2024 LU1867072735 EUR 129,9 129,9 26/02/2024 LU1868872802 EUR 78,3 78,3 26/02/2024 LU2249747283 EUR 130,66 130,66 26/02/2024 LU2264552642 EUR 104,71 104,71 26/02/2024 LU2264552998 EUR 100,4 100,4 26/02/2024 LU2358390594 EUR 140,49 140,49 26/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 26/02/2024 MT7000015665 EUR 105,1573 105,1573 26/02/2024 MT7000024006 EUR 102,587 102,587 27/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 106,136 106,136 27/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 985,76 985,76 27/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1068,35 1068,35 27/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1313,88 1313,88 27/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,575 10,575 27/02/2024 IT0005279515 EUR 110,713 110,713 27/02/2024 IT0005279572 EUR 106,934 106,934 27/02/2024 IT0005279697 EUR 110,069 110,069 27/02/2024 IT0005279754 EUR 111,226 111,226 27/02/2024 LU1136401384 EUR 107,19 107,19 27/02/2024 LU1136401467 EUR 104,92 104,92 27/02/2024 LU1136402192 EUR 129,39 129,39 27/02/2024 LU1136402432 EUR 56,1 56,1 27/02/2024 LU1136402788 EUR 92,03 92,03 27/02/2024 LU1148873406 EUR 85,8 85,8 27/02/2024 LU1148873588 EUR 141,11 141,11 27/02/2024 LU1148873661 EUR 134,88 134,88 27/02/2024 LU1148873745 EUR 164,32 164,32 27/02/2024 LU1148873828 EUR 109,17 109,17 27/02/2024 LU1148874040 EUR 111,57 111,57 27/02/2024 LU1148874123 EUR 138,04 138,04 27/02/2024 LU1148874479 EUR 145,76 145,76 27/02/2024 LU1148874636 EUR 120,48 120,48 27/02/2024 LU1148874800 EUR 98,27 98,27 27/02/2024 LU1176781729 EUR 21,53 21,53 27/02/2024 LU1176783774 EUR 11,73 11,73 27/02/2024 LU1242466289 EUR 128,09 128,09 27/02/2024 LU1242466875 EUR 124,19 124,19 27/02/2024 LU1246176264 EUR 125,71 125,71 27/02/2024 LU1246176850 EUR 118,9 118,9 27/02/2024 LU1253867847 EUR 200,34 200,34 27/02/2024 LU1275425897 EUR 77,016 77,016 27/02/2024 LU1275426275 EUR 158,478 158,478 27/02/2024 LU1275426358 EUR 135,346 135,346 27/02/2024 LU1275426432 EUR 103,216 103,216 27/02/2024 LU1275426515 EUR 98,928 98,928 27/02/2024 LU1280406684 EUR 77,2 77,2 27/02/2024 LU1363165751 EUR 108,95 108,95 27/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 27/02/2024 LU1371515534 EUR 166,93 166,93 27/02/2024 LU1371515880 EUR 156,99 156,99 27/02/2024 LU1391064828 EUR 140,79 140,79 27/02/2024 LU1391065551 EUR 96,13 96,13 27/02/2024 LU1397788552 EUR 95,19 95,19 27/02/2024 LU1437803767 EUR 121,53 121,53 27/02/2024 LU1468873846 EUR 100,772 100,772 27/02/2024 LU1472302576 EUR 104,156 104,156 27/02/2024 LU1574104151 EUR 120,28 120,28 27/02/2024 LU1602468800 EUR 103,98 103,98 27/02/2024 LU1769738383 EUR 87,139 87,139 27/02/2024 LU1850436491 EUR 97,03 97,03 27/02/2024 LU1867072495 EUR 162,93 162,93 27/02/2024 LU1867072735 EUR 130,13 130,13 27/02/2024 LU1868872802 EUR 78,45 78,45 27/02/2024 LU2249747283 EUR 130,87 130,87 27/02/2024 LU2264552642 EUR 104,79 104,79 27/02/2024 LU2264552998 EUR 100,52 100,52 27/02/2024 LU2358390594 EUR 140,65 140,65 27/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 27/02/2024 MT7000015665 EUR 105,1452 105,1452 27/02/2024 MT7000024006 EUR 102,31 102,31 28/02/2024 IE000FW9A4J6 EUR 106,106 106,106 28/02/2024 IE000R9RIBW8 EUR 983,84 983,84 28/02/2024 IE000ROCQO77 EUR 1062,35 1062,35 28/02/2024 IE000Y50XF14 EUR 1318,57 1318,57 28/02/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,564 10,564 28/02/2024 IT0005091100 EUR 18,051 18,051 28/02/2024 IT0005091233 EUR 30,118 30,118 28/02/2024 IT0005252801 EUR 6,04 6,04 28/02/2024 IT0005279515 EUR 110,494 110,494 28/02/2024 IT0005279572 EUR 106,839 106,839 28/02/2024 IT0005279697 EUR 109,633 109,633 28/02/2024 IT0005279754 EUR 111,404 111,404 28/02/2024 LU1136401384 EUR 107,18 107,18 28/02/2024 LU1136401467 EUR 104,92 104,92 28/02/2024 LU1136402192 EUR 128,4 128,4 28/02/2024 LU1136402432 EUR 56,03 56,03 28/02/2024 LU1136402788 EUR 91,75 91,75 28/02/2024 LU1148873406 EUR 85,56 85,56 28/02/2024 LU1148873588 EUR 140,47 140,47 28/02/2024 LU1148873661 EUR 134,73 134,73 28/02/2024 LU1148873745 EUR 164,03 164,03 28/02/2024 LU1148873828 EUR 108,66 108,66 28/02/2024 LU1148874040 EUR 111,39 111,39 28/02/2024 LU1148874123 EUR 137,82 137,82 28/02/2024 LU1148874396 EUR 253,25 253,25 28/02/2024 LU1148874479 EUR 145,69 145,69 28/02/2024 LU1148874552 EUR 157,6 157,6 28/02/2024 LU1148874636 EUR 120,54 120,54 28/02/2024 LU1148874800 EUR 97,98 97,98 28/02/2024 LU1176781729 EUR 21,46 21,46 28/02/2024 LU1176783774 EUR 11,72 11,72 28/02/2024 LU1242466289 EUR 127,9 127,9 28/02/2024 LU1242466875 EUR 124,17 124,17 28/02/2024 LU1246176264 EUR 127,28 127,28 28/02/2024 LU1246176850 EUR 118,68 118,68 28/02/2024 LU1253867847 EUR 200,23 200,23 28/02/2024 LU1275425897 EUR 76,815 76,815 28/02/2024 LU1275426275 EUR 157,578 157,578 28/02/2024 LU1275426358 EUR 149,695 149,695 28/02/2024 LU1275426432 EUR 103,158 103,158 28/02/2024 LU1275426515 EUR 98,913 98,913 28/02/2024 LU1280406684 EUR 77,54 77,54 28/02/2024 LU1363165751 EUR 108,77 108,77 28/02/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 28/02/2024 LU1371515534 EUR 166,56 166,56 28/02/2024 LU1371515880 EUR 156,84 156,84 28/02/2024 LU1391064828 EUR 140,66 140,66 28/02/2024 LU1391065551 EUR 95,77 95,77 28/02/2024 LU1397788552 EUR 95,09 95,09 28/02/2024 LU1437803767 EUR 121,26 121,26 28/02/2024 LU1468873846 EUR 100,12 100,12 28/02/2024 LU1472302576 EUR 103,995 103,995 28/02/2024 LU1574104151 EUR 120,17 120,17 28/02/2024 LU1602468800 EUR 104,04 104,04 28/02/2024 LU1769738383 EUR 86,768 86,768 28/02/2024 LU1850436491 EUR 96,83 96,83 28/02/2024 LU1867072495 EUR 162,42 162,42 28/02/2024 LU1867072735 EUR 129,81 129,81 28/02/2024 LU1868872802 EUR 76,86 76,86 28/02/2024 LU2249747283 EUR 130,63 130,63 28/02/2024 LU2264552642 EUR 104,86 104,86 28/02/2024 LU2264552998 EUR 100,34 100,34 28/02/2024 LU2358390594 EUR 140,74 140,74 28/02/2024 LU2550860493 EUR 100 100 28/02/2024 MT7000015665 EUR 104,8944 104,8944 28/02/2024 MT7000024006 EUR 101,835 101,835