25/06/2024 IE000FW9A4J6 EUR 108,634 108,634 25/06/2024 IE000R9RIBW8 EUR 915 915 25/06/2024 IE000ROCQO77 EUR 1079 1079 25/06/2024 IE000Y50XF14 EUR 1368 1368 25/06/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,82 10,82 25/06/2024 IT0005279515 EUR 112,465 112,465 25/06/2024 IT0005279572 EUR 107,712 107,712 25/06/2024 IT0005279697 EUR 109,535 109,535 25/06/2024 IT0005279754 EUR 117,24 117,24 25/06/2024 LU1136401384 EUR 108,11 108,11 25/06/2024 LU1136401467 EUR 105,52 105,52 25/06/2024 LU1136402192 EUR 130,78 130,78 25/06/2024 LU1136402432 EUR 56,52 56,52 25/06/2024 LU1136402788 EUR 93,12 93,12 25/06/2024 LU1148873745 EUR 165,05 165,05 25/06/2024 LU1148874040 EUR 113,05 113,05 25/06/2024 LU1148874123 EUR 139,47 139,47 25/06/2024 LU1148874479 EUR 148,2 148,2 25/06/2024 LU1148874636 EUR 122,3 122,3 25/06/2024 LU1148874800 EUR 100,11 100,11 25/06/2024 LU1176781729 EUR 21,52 21,52 25/06/2024 LU1176783774 EUR 12,13 12,13 25/06/2024 LU1242466289 EUR 130,33 130,33 25/06/2024 LU1242466875 EUR 125,86 125,86 25/06/2024 LU1246176264 EUR 110,37 110,37 25/06/2024 LU1246176850 EUR 117,07 117,07 25/06/2024 LU1253867847 EUR 213,55 213,55 25/06/2024 LU1275425897 EUR 77,275 77,275 25/06/2024 LU1275426275 EUR 170,005 170,005 25/06/2024 LU1275426358 EUR 164,339 164,339 25/06/2024 LU1275426432 EUR 103,865 103,865 25/06/2024 LU1275426515 EUR 99,342 99,342 25/06/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 25/06/2024 LU1363165751 EUR 110,48 110,48 25/06/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 25/06/2024 LU1371515534 EUR 174,09 174,09 25/06/2024 LU1371515880 EUR 162,05 162,05 25/06/2024 LU1391064828 EUR 132,39 132,39 25/06/2024 LU1397788552 EUR 101,72 101,72 25/06/2024 LU1437803767 EUR 123,48 123,48 25/06/2024 LU1468873846 EUR 128,359 128,359 25/06/2024 LU1472302576 EUR 106,225 106,225 25/06/2024 LU1574104151 EUR 122,33 122,33 25/06/2024 LU1602468800 EUR 106,05 106,05 25/06/2024 LU1769738383 EUR 92,46 92,46 25/06/2024 LU1850436491 EUR 99,3 99,3 25/06/2024 LU1867072495 EUR 166,6 166,6 25/06/2024 LU1867072735 EUR 132,01 132,01 25/06/2024 LU1868872802 EUR 82,36 82,36 25/06/2024 LU2249747283 EUR 133,35 133,35 25/06/2024 LU2264552642 EUR 107,22 107,22 25/06/2024 LU2264552998 EUR 102,34 102,34 25/06/2024 LU2358390594 EUR 144,75 144,75 25/06/2024 LU2550860493 EUR 100 100 25/06/2024 MT7000015665 EUR 105,9389 105,9389 25/06/2024 MT7000024006 EUR 97,013 97,013 26/06/2024 IE000FW9A4J6 EUR 108,722 108,722 26/06/2024 IE000R9RIBW8 EUR 919 919 26/06/2024 IE000ROCQO77 EUR 1085 1085 26/06/2024 IE000Y50XF14 EUR 1379 1379 26/06/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,816 10,816 26/06/2024 IT0005090870 EUR 15,745 15,745 26/06/2024 IT0005090912 EUR 22,776 22,776 26/06/2024 IT0005091084 EUR 5,31 5,31 26/06/2024 IT0005091100 EUR 18,231 18,231 26/06/2024 IT0005091126 EUR 10,912 10,912 26/06/2024 IT0005091183 EUR 9,104 9,104 26/06/2024 IT0005091233 EUR 29,705 29,705 26/06/2024 IT0005114530 EUR 148,407 148,407 26/06/2024 IT0005252801 EUR 6,065 6,065 26/06/2024 IT0005279515 EUR 112,637 112,637 26/06/2024 IT0005279572 EUR 107,765 107,765 26/06/2024 IT0005279630 EUR 104,52 104,52 26/06/2024 IT0005279697 EUR 110,144 110,144 26/06/2024 IT0005279754 EUR 118,288 118,288 26/06/2024 LU1136401384 EUR 108,14 108,14 26/06/2024 LU1136401467 EUR 105,73 105,73 26/06/2024 LU1136402192 EUR 130,96 130,96 26/06/2024 LU1136402432 EUR 56,52 56,52 26/06/2024 LU1136402788 EUR 93,27 93,27 26/06/2024 LU1148873406 EUR 88,5 88,5 26/06/2024 LU1148873588 EUR 149,04 149,04 26/06/2024 LU1148873661 EUR 135,78 135,78 26/06/2024 LU1148873745 EUR 165,08 165,08 26/06/2024 LU1148873828 EUR 111,26 111,26 26/06/2024 LU1148874040 EUR 113,04 113,04 26/06/2024 LU1148874123 EUR 139,45 139,45 26/06/2024 LU1148874396 EUR 258,73 258,73 26/06/2024 LU1148874479 EUR 148,29 148,29 26/06/2024 LU1148874552 EUR 160,21 160,21 26/06/2024 LU1148874636 EUR 122,38 122,38 26/06/2024 LU1148874800 EUR 100,08 100,08 26/06/2024 LU1176781729 EUR 21,77 21,77 26/06/2024 LU1176783774 EUR 12,14 12,14 26/06/2024 LU1242466289 EUR 131,39 131,39 26/06/2024 LU1242466875 EUR 126,04 126,04 26/06/2024 LU1246176264 EUR 113,58 113,58 26/06/2024 LU1246176850 EUR 118,08 118,08 26/06/2024 LU1253867847 EUR 211,53 211,53 26/06/2024 LU1275425897 EUR 77,255 77,255 26/06/2024 LU1275426275 EUR 168,796 168,796 26/06/2024 LU1275426358 EUR 158,434 158,434 26/06/2024 LU1275426432 EUR 103,853 103,853 26/06/2024 LU1275426515 EUR 99,627 99,627 26/06/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 26/06/2024 LU1363165751 EUR 110,66 110,66 26/06/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 26/06/2024 LU1371515534 EUR 173,41 173,41 26/06/2024 LU1371515880 EUR 161,79 161,79 26/06/2024 LU1391064828 EUR 132,04 132,04 26/06/2024 LU1397788552 EUR 102,05 102,05 26/06/2024 LU1437803767 EUR 123,64 123,64 26/06/2024 LU1468873846 EUR 128,133 128,133 26/06/2024 LU1472302576 EUR 106,187 106,187 26/06/2024 LU1574104151 EUR 122,19 122,19 26/06/2024 LU1602468800 EUR 106,71 106,71 26/06/2024 LU1769738383 EUR 92,364 92,364 26/06/2024 LU1850436491 EUR 99,28 99,28 26/06/2024 LU1867072495 EUR 165,65 165,65 26/06/2024 LU1867072735 EUR 132,16 132,16 26/06/2024 LU1868872802 EUR 83,21 83,21 26/06/2024 LU2249747283 EUR 133,3 133,3 26/06/2024 LU2264552642 EUR 107,23 107,23 26/06/2024 LU2264552998 EUR 102,32 102,32 26/06/2024 LU2358390594 EUR 144,72 144,72 26/06/2024 LU2550860493 EUR 100 100 26/06/2024 MT7000015665 EUR 106,4565 106,4565 26/06/2024 MT7000024006 EUR 98,02 98,02 27/06/2024 IE000FW9A4J6 EUR 108,76 108,76 27/06/2024 IE000R9RIBW8 EUR 918 918 27/06/2024 IE000ROCQO77 EUR 1086 1086 27/06/2024 IE000Y50XF14 EUR 1379 1379 27/06/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,816 10,816 27/06/2024 IT0005091100 EUR 18,21 18,21 27/06/2024 IT0005091233 EUR 29,487 29,487 27/06/2024 IT0005279515 EUR 112,6 112,6 27/06/2024 IT0005279572 EUR 107,853 107,853 27/06/2024 IT0005279697 EUR 109,759 109,759 27/06/2024 IT0005279754 EUR 117,879 117,879 27/06/2024 LU1136401384 EUR 108,18 108,18 27/06/2024 LU1136401467 EUR 105,58 105,58 27/06/2024 LU1136402192 EUR 130,62 130,62 27/06/2024 LU1136402432 EUR 56,56 56,56 27/06/2024 LU1136402788 EUR 93,33 93,33 27/06/2024 LU1148873406 EUR 88,31 88,31 27/06/2024 LU1148873588 EUR 149,68 149,68 27/06/2024 LU1148873661 EUR 135,79 135,79 27/06/2024 LU1148873745 EUR 165,18 165,18 27/06/2024 LU1148873828 EUR 111,5 111,5 27/06/2024 LU1148874040 EUR 112,95 112,95 27/06/2024 LU1148874123 EUR 139,49 139,49 27/06/2024 LU1148874396 EUR 258,99 258,99 27/06/2024 LU1148874479 EUR 148,36 148,36 27/06/2024 LU1148874552 EUR 160,29 160,29 27/06/2024 LU1148874636 EUR 122,26 122,26 27/06/2024 LU1148874800 EUR 100,17 100,17 27/06/2024 LU1176781729 EUR 21,65 21,65 27/06/2024 LU1176783774 EUR 12,15 12,15 27/06/2024 LU1242466289 EUR 131,39 131,39 27/06/2024 LU1242466875 EUR 126,05 126,05 27/06/2024 LU1246176264 EUR 113,38 113,38 27/06/2024 LU1246176850 EUR 117,85 117,85 27/06/2024 LU1253867847 EUR 213,21 213,21 27/06/2024 LU1275425897 EUR 77,259 77,259 27/06/2024 LU1275426275 EUR 170,668 170,668 27/06/2024 LU1275426358 EUR 166,27 166,27 27/06/2024 LU1275426432 EUR 103,925 103,925 27/06/2024 LU1275426515 EUR 99,417 99,417 27/06/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 27/06/2024 LU1363165751 EUR 110,62 110,62 27/06/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 27/06/2024 LU1371515534 EUR 173,63 173,63 27/06/2024 LU1371515880 EUR 161,74 161,74 27/06/2024 LU1391064828 EUR 131,73 131,73 27/06/2024 LU1397788552 EUR 101,47 101,47 27/06/2024 LU1437803767 EUR 123,72 123,72 27/06/2024 LU1468873846 EUR 127,894 127,894 27/06/2024 LU1472302576 EUR 106,175 106,175 27/06/2024 LU1574104151 EUR 122,12 122,12 27/06/2024 LU1602468800 EUR 106,48 106,48 27/06/2024 LU1769738383 EUR 92,179 92,179 27/06/2024 LU1850436491 EUR 99,17 99,17 27/06/2024 LU1867072495 EUR 166,48 166,48 27/06/2024 LU1867072735 EUR 131,92 131,92 27/06/2024 LU1868872802 EUR 82,35 82,35 27/06/2024 LU2249747283 EUR 133,52 133,52 27/06/2024 LU2264552642 EUR 107,32 107,32 27/06/2024 LU2264552998 EUR 102,28 102,28 27/06/2024 LU2358390594 EUR 144,84 144,84 27/06/2024 LU2550860493 EUR 100 100 27/06/2024 MT7000015665 EUR 106,2653 106,2653 27/06/2024 MT7000024006 EUR 97,147 97,147 28/06/2024 IE000FW9A4J6 EUR 108,655 108,655 28/06/2024 IE000R9RIBW8 EUR 920 920 28/06/2024 IE000ROCQO77 EUR 1082 1082 28/06/2024 IE000Y50XF14 EUR 1383 1383 28/06/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,812 10,812 28/06/2024 IT0005090870 EUR 15,759 15,759 28/06/2024 IT0005090912 EUR 22,773 22,773 28/06/2024 IT0005091084 EUR 5,299 5,299 28/06/2024 IT0005091100 EUR 18,186 18,186 28/06/2024 IT0005091126 EUR 10,876 10,876 28/06/2024 IT0005091183 EUR 9,206 9,206 28/06/2024 IT0005091233 EUR 29,269 29,269 28/06/2024 IT0005114530 EUR 146,883 146,883 28/06/2024 IT0005252801 EUR 6,062 6,062 28/06/2024 IT0005279515 EUR 112,542 112,542 28/06/2024 IT0005279572 EUR 107,807 107,807 28/06/2024 IT0005279630 EUR 104,302 104,302 28/06/2024 IT0005279697 EUR 109,523 109,523 28/06/2024 IT0005279754 EUR 117,258 117,258 28/06/2024 LU1136401384 EUR 108,16 108,16 28/06/2024 LU1136401467 EUR 105,1 105,1 28/06/2024 LU1136402192 EUR 130,47 130,47 28/06/2024 LU1136402432 EUR 56,48 56,48 28/06/2024 LU1136402788 EUR 93,2 93,2 28/06/2024 LU1148873406 EUR 88,04 88,04 28/06/2024 LU1148873588 EUR 149,72 149,72 28/06/2024 LU1148873661 EUR 135,75 135,75 28/06/2024 LU1148873745 EUR 164,89 164,89 28/06/2024 LU1148873828 EUR 111,48 111,48 28/06/2024 LU1148874040 EUR 112,84 112,84 28/06/2024 LU1148874123 EUR 139,39 139,39 28/06/2024 LU1148874396 EUR 258,75 258,75 28/06/2024 LU1148874479 EUR 148,29 148,29 28/06/2024 LU1148874552 EUR 160,16 160,16 28/06/2024 LU1148874636 EUR 122,45 122,45 28/06/2024 LU1148874800 EUR 99,86 99,86 28/06/2024 LU1176781729 EUR 21,56 21,56 28/06/2024 LU1176783774 EUR 12,14 12,14 28/06/2024 LU1242466289 EUR 130,4 130,4 28/06/2024 LU1242466875 EUR 125,79 125,79 28/06/2024 LU1246176264 EUR 113,78 113,78 28/06/2024 LU1246176850 EUR 117,31 117,31 28/06/2024 LU1253867847 EUR 213,33 213,33 28/06/2024 LU1275425897 EUR 77,251 77,251 28/06/2024 LU1275426275 EUR 171,157 171,157 28/06/2024 LU1275426358 EUR 165,154 165,154 28/06/2024 LU1275426432 EUR 103,852 103,852 28/06/2024 LU1275426515 EUR 99,379 99,379 28/06/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 28/06/2024 LU1363165751 EUR 110,42 110,42 28/06/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 28/06/2024 LU1371515534 EUR 173,98 173,98 28/06/2024 LU1371515880 EUR 161,94 161,94 28/06/2024 LU1391064828 EUR 131 131 28/06/2024 LU1397788552 EUR 100,92 100,92 28/06/2024 LU1437803767 EUR 123,55 123,55 28/06/2024 LU1468873846 EUR 128,567 128,567 28/06/2024 LU1472302576 EUR 106,029 106,029 28/06/2024 LU1574104151 EUR 122,25 122,25 28/06/2024 LU1602468800 EUR 106,31 106,31 28/06/2024 LU1769738383 EUR 92,192 92,192 28/06/2024 LU1850436491 EUR 99,19 99,19 28/06/2024 LU1867072495 EUR 166,5 166,5 28/06/2024 LU1867072735 EUR 132,12 132,12 28/06/2024 LU1868872802 EUR 82,17 82,17 28/06/2024 LU2249747283 EUR 133,35 133,35 28/06/2024 LU2264552642 EUR 107,32 107,32 28/06/2024 LU2264552998 EUR 102,29 102,29 28/06/2024 LU2358390594 EUR 144,28 144,28 28/06/2024 LU2550860493 EUR 100 100 28/06/2024 MT7000015665 EUR 106,1011 106,1011 28/06/2024 MT7000024006 EUR 96,424 96,424 01/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 108,689 108,689 01/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 928 928 01/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1095 1095 01/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1381 1381 01/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,806 10,806 01/07/2024 IT0005090870 EUR 15,753 15,753 01/07/2024 IT0005090912 EUR 22,679 22,679 01/07/2024 IT0005091084 EUR 5,282 5,282 01/07/2024 IT0005091100 EUR 18,107 18,107 01/07/2024 IT0005091183 EUR 9,152 9,152 01/07/2024 IT0005091233 EUR 29,167 29,167 01/07/2024 IT0005114530 EUR 146,12 146,12 01/07/2024 IT0005252801 EUR 6,054 6,054 01/07/2024 IT0005279515 EUR 112,424 112,424 01/07/2024 IT0005279572 EUR 107,818 107,818 01/07/2024 IT0005279630 EUR 104,139 104,139 01/07/2024 IT0005279697 EUR 108,725 108,725 01/07/2024 IT0005279754 EUR 117,208 117,208 01/07/2024 LU1136401384 EUR 108,19 108,19 01/07/2024 LU1136401467 EUR 105,06 105,06 01/07/2024 LU1136402192 EUR 129,98 129,98 01/07/2024 LU1136402432 EUR 56,48 56,48 01/07/2024 LU1136402788 EUR 93,17 93,17 01/07/2024 LU1148873406 EUR 87,64 87,64 01/07/2024 LU1148873588 EUR 149,81 149,81 01/07/2024 LU1148873745 EUR 164,84 164,84 01/07/2024 LU1148873828 EUR 110,96 110,96 01/07/2024 LU1148874040 EUR 112,84 112,84 01/07/2024 LU1148874123 EUR 139,44 139,44 01/07/2024 LU1148874479 EUR 148,3 148,3 01/07/2024 LU1148874636 EUR 122,39 122,39 01/07/2024 LU1148874800 EUR 99,91 99,91 01/07/2024 LU1176781729 EUR 21,58 21,58 01/07/2024 LU1176783774 EUR 12,13 12,13 01/07/2024 LU1242466289 EUR 129,88 129,88 01/07/2024 LU1242466875 EUR 125,82 125,82 01/07/2024 LU1246176264 EUR 113,51 113,51 01/07/2024 LU1246176850 EUR 116,65 116,65 01/07/2024 LU1253867847 EUR 213,91 213,91 01/07/2024 LU1275425897 EUR 77,262 77,262 01/07/2024 LU1275426515 EUR 99,264 99,264 01/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 01/07/2024 LU1363165751 EUR 110,33 110,33 01/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 01/07/2024 LU1371515534 EUR 173,33 173,33 01/07/2024 LU1371515880 EUR 161,6 161,6 01/07/2024 LU1391064828 EUR 131,06 131,06 01/07/2024 LU1397788552 EUR 101,13 101,13 01/07/2024 LU1437803767 EUR 123,6 123,6 01/07/2024 LU1574104151 EUR 122,03 122,03 01/07/2024 LU1602468800 EUR 106,39 106,39 01/07/2024 LU1850436491 EUR 99,25 99,25 01/07/2024 LU1867072495 EUR 166,2 166,2 01/07/2024 LU1867072735 EUR 131,9 131,9 01/07/2024 LU1868872802 EUR 82,02 82,02 01/07/2024 LU2249747283 EUR 133,26 133,26 01/07/2024 LU2264552642 EUR 107,3 107,3 01/07/2024 LU2264552998 EUR 102,26 102,26 01/07/2024 LU2358390594 EUR 144,43 144,43 01/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 01/07/2024 MT7000015665 EUR 105,9693 105,9693 01/07/2024 MT7000024006 EUR 96,08 96,08 02/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 108,598 108,598 02/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 938 938 02/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1090 1090 02/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1378 1378 02/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,802 10,802 02/07/2024 IT0005279515 EUR 112,323 112,323 02/07/2024 IT0005279572 EUR 107,766 107,766 02/07/2024 IT0005279697 EUR 108,564 108,564 02/07/2024 IT0005279754 EUR 116,803 116,803 02/07/2024 LU1136401384 EUR 108,21 108,21 02/07/2024 LU1136401467 EUR 104,56 104,56 02/07/2024 LU1136402192 EUR 129,57 129,57 02/07/2024 LU1136402432 EUR 56,44 56,44 02/07/2024 LU1136402788 EUR 93,01 93,01 02/07/2024 LU1148874040 EUR 112,8 112,8 02/07/2024 LU1148874123 EUR 139,37 139,37 02/07/2024 LU1148874636 EUR 122,23 122,23 02/07/2024 LU1148874800 EUR 99,72 99,72 02/07/2024 LU1176781729 EUR 21,56 21,56 02/07/2024 LU1176783774 EUR 12,12 12,12 02/07/2024 LU1242466289 EUR 129,54 129,54 02/07/2024 LU1242466875 EUR 125,64 125,64 02/07/2024 LU1246176264 EUR 113,24 113,24 02/07/2024 LU1246176850 EUR 116,44 116,44 02/07/2024 LU1253867847 EUR 212,88 212,88 02/07/2024 LU1275425897 EUR 77,258 77,258 02/07/2024 LU1275426275 EUR 170,247 170,247 02/07/2024 LU1275426358 EUR 160,82 160,82 02/07/2024 LU1275426432 EUR 103,73 103,73 02/07/2024 LU1275426515 EUR 99,196 99,196 02/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 02/07/2024 LU1363165751 EUR 110,24 110,24 02/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 02/07/2024 LU1371515534 EUR 172,95 172,95 02/07/2024 LU1371515880 EUR 161,29 161,29 02/07/2024 LU1391064828 EUR 130,65 130,65 02/07/2024 LU1397788552 EUR 100,98 100,98 02/07/2024 LU1437803767 EUR 123,59 123,59 02/07/2024 LU1468873846 EUR 128,513 128,513 02/07/2024 LU1472302576 EUR 105,795 105,795 02/07/2024 LU1574104151 EUR 121,8 121,8 02/07/2024 LU1602468800 EUR 106,34 106,34 02/07/2024 LU1769738383 EUR 91,68 91,68 02/07/2024 LU1850436491 EUR 99,5 99,5 02/07/2024 LU1867072495 EUR 166,41 166,41 02/07/2024 LU1867072735 EUR 131,85 131,85 02/07/2024 LU1868872802 EUR 81,29 81,29 02/07/2024 LU2249747283 EUR 133,05 133,05 02/07/2024 LU2264552642 EUR 107,3 107,3 02/07/2024 LU2264552998 EUR 102,27 102,27 02/07/2024 LU2358390594 EUR 143,51 143,51 02/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 02/07/2024 MT7000015665 EUR 105,8675 105,8675 02/07/2024 MT7000024006 EUR 96,213 96,213 03/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 108,462 108,462 03/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 938 938 03/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1081 1081 03/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1377 1377 03/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,763 10,763 03/07/2024 IT0005090870 EUR 15,743 15,743 03/07/2024 IT0005090912 EUR 22,606 22,606 03/07/2024 IT0005091084 EUR 5,274 5,274 03/07/2024 IT0005091100 EUR 18,016 18,016 03/07/2024 IT0005091183 EUR 9,181 9,181 03/07/2024 IT0005091233 EUR 29,242 29,242 03/07/2024 IT0005114530 EUR 147,651 147,651 03/07/2024 IT0005252801 EUR 6,065 6,065 03/07/2024 IT0005279515 EUR 112,521 112,521 03/07/2024 IT0005279572 EUR 107,877 107,877 03/07/2024 IT0005279630 EUR 104,446 104,446 03/07/2024 IT0005279697 EUR 108,585 108,585 03/07/2024 IT0005279754 EUR 117,002 117,002 03/07/2024 LU1136401384 EUR 108,24 108,24 03/07/2024 LU1136401467 EUR 103,86 103,86 03/07/2024 LU1136402192 EUR 129,33 129,33 03/07/2024 LU1136402432 EUR 56,42 56,42 03/07/2024 LU1136402788 EUR 93,09 93,09 03/07/2024 LU1148873406 EUR 88,26 88,26 03/07/2024 LU1148873588 EUR 149,98 149,98 03/07/2024 LU1148873661 EUR 135,64 135,64 03/07/2024 LU1148873745 EUR 164,43 164,43 03/07/2024 LU1148873828 EUR 110,66 110,66 03/07/2024 LU1148874040 EUR 112,76 112,76 03/07/2024 LU1148874123 EUR 139,22 139,22 03/07/2024 LU1148874396 EUR 258,26 258,26 03/07/2024 LU1148874479 EUR 148,39 148,39 03/07/2024 LU1148874552 EUR 159,9 159,9 03/07/2024 LU1148874636 EUR 122,57 122,57 03/07/2024 LU1148874800 EUR 99,41 99,41 03/07/2024 LU1176781729 EUR 21,58 21,58 03/07/2024 LU1176783774 EUR 12,15 12,15 03/07/2024 LU1242466289 EUR 128,93 128,93 03/07/2024 LU1242466875 EUR 125,46 125,46 03/07/2024 LU1246176264 EUR 112,62 112,62 03/07/2024 LU1246176850 EUR 116,7 116,7 03/07/2024 LU1253867847 EUR 213,23 213,23 03/07/2024 LU1275425897 EUR 77,222 77,222 03/07/2024 LU1275426275 EUR 171,085 171,085 03/07/2024 LU1275426358 EUR 170,972 170,972 03/07/2024 LU1275426432 EUR 103,54 103,54 03/07/2024 LU1275426515 EUR 99,441 99,441 03/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 03/07/2024 LU1363165751 EUR 110,06 110,06 03/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 03/07/2024 LU1371515534 EUR 172,75 172,75 03/07/2024 LU1371515880 EUR 161,22 161,22 03/07/2024 LU1391064828 EUR 130,52 130,52 03/07/2024 LU1397788552 EUR 101,52 101,52 03/07/2024 LU1437803767 EUR 123,63 123,63 03/07/2024 LU1468873846 EUR 128,355 128,355 03/07/2024 LU1472302576 EUR 105,759 105,759 03/07/2024 LU1574104151 EUR 121,76 121,76 03/07/2024 LU1602468800 EUR 106,32 106,32 03/07/2024 LU1769738383 EUR 91,313 91,313 03/07/2024 LU1850436491 EUR 99,24 99,24 03/07/2024 LU1867072495 EUR 166,34 166,34 03/07/2024 LU1867072735 EUR 132,27 132,27 03/07/2024 LU1868872802 EUR 80,88 80,88 03/07/2024 LU2249747283 EUR 132,78 132,78 03/07/2024 LU2264552642 EUR 107,53 107,53 03/07/2024 LU2264552998 EUR 102,24 102,24 03/07/2024 LU2358390594 EUR 143,95 143,95 03/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 03/07/2024 MT7000015665 EUR 106,4328 106,4328 03/07/2024 MT7000024006 EUR 95,745 95,745 04/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 108,505 108,505 04/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 942 942 04/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1073 1073 04/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1376 1376 04/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,765 10,765 04/07/2024 IT0005279515 EUR 112,555 112,555 04/07/2024 IT0005279572 EUR 107,916 107,916 04/07/2024 IT0005279697 EUR 108,764 108,764 04/07/2024 IT0005279754 EUR 116,782 116,782 04/07/2024 LU1136401384 EUR 108,27 108,27 04/07/2024 LU1136401467 EUR 104,07 104,07 04/07/2024 LU1136402192 EUR 129,37 129,37 04/07/2024 LU1136402432 EUR 56,45 56,45 04/07/2024 LU1136402788 EUR 93,17 93,17 04/07/2024 LU1148873406 EUR 87,94 87,94 04/07/2024 LU1148873588 EUR 150,71 150,71 04/07/2024 LU1148873745 EUR 164,67 164,67 04/07/2024 LU1148873828 EUR 110,53 110,53 04/07/2024 LU1148874040 EUR 112,91 112,91 04/07/2024 LU1148874123 EUR 139,32 139,32 04/07/2024 LU1148874479 EUR 148,48 148,48 04/07/2024 LU1148874636 EUR 122,48 122,48 04/07/2024 LU1148874800 EUR 99,58 99,58 04/07/2024 LU1176781729 EUR 21,59 21,59 04/07/2024 LU1176783774 EUR 12,15 12,15 04/07/2024 LU1242466289 EUR 129,79 129,79 04/07/2024 LU1242466875 EUR 125,62 125,62 04/07/2024 LU1246176264 EUR 110,74 110,74 04/07/2024 LU1246176850 EUR 116,03 116,03 04/07/2024 LU1253867847 EUR 213,82 213,82 04/07/2024 LU1275425897 EUR 77,244 77,244 04/07/2024 LU1275426275 EUR 172,103 172,103 04/07/2024 LU1275426358 EUR 171,17 171,17 04/07/2024 LU1275426432 EUR 103,477 103,477 04/07/2024 LU1275426515 EUR 99,546 99,546 04/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 04/07/2024 LU1363165751 EUR 110,04 110,04 04/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 04/07/2024 LU1371515534 EUR 172,52 172,52 04/07/2024 LU1371515880 EUR 161,08 161,08 04/07/2024 LU1391064828 EUR 130,28 130,28 04/07/2024 LU1397788552 EUR 101,47 101,47 04/07/2024 LU1437803767 EUR 123,78 123,78 04/07/2024 LU1468873846 EUR 129,058 129,058 04/07/2024 LU1472302576 EUR 105,847 105,847 04/07/2024 LU1574104151 EUR 121,67 121,67 04/07/2024 LU1602468800 EUR 106,33 106,33 04/07/2024 LU1769738383 EUR 91,309 91,309 04/07/2024 LU1850436491 EUR 99,35 99,35 04/07/2024 LU1867072495 EUR 164,91 164,91 04/07/2024 LU1867072735 EUR 132,23 132,23 04/07/2024 LU1868872802 EUR 81,04 81,04 04/07/2024 LU2249747283 EUR 132,79 132,79 04/07/2024 LU2264552642 EUR 107,52 107,52 04/07/2024 LU2264552998 EUR 102,22 102,22 04/07/2024 LU2358390594 EUR 143,97 143,97 04/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 04/07/2024 MT7000015665 EUR 106,2376 106,2376 04/07/2024 MT7000024006 EUR 95,525 95,525 05/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 108,791 108,791 05/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 949 949 05/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1084 1084 05/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1380 1380 05/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,796 10,796 05/07/2024 IT0005090870 EUR 15,791 15,791 05/07/2024 IT0005090912 EUR 22,717 22,717 05/07/2024 IT0005091084 EUR 5,285 5,285 05/07/2024 IT0005091100 EUR 18,075 18,075 05/07/2024 IT0005091183 EUR 9,231 9,231 05/07/2024 IT0005091233 EUR 29,472 29,472 05/07/2024 IT0005114530 EUR 149,059 149,059 05/07/2024 IT0005252801 EUR 6,084 6,084 05/07/2024 IT0005279515 EUR 112,842 112,842 05/07/2024 IT0005279572 EUR 108,164 108,164 05/07/2024 IT0005279630 EUR 104,788 104,788 05/07/2024 IT0005279697 EUR 109,184 109,184 05/07/2024 IT0005279754 EUR 117,592 117,592 05/07/2024 LU1136401384 EUR 108,31 108,31 05/07/2024 LU1136401467 EUR 104,6 104,6 05/07/2024 LU1136402192 EUR 129,33 129,33 05/07/2024 LU1136402432 EUR 56,62 56,62 05/07/2024 LU1136402788 EUR 93,49 93,49 05/07/2024 LU1148873406 EUR 88,95 88,95 05/07/2024 LU1148873588 EUR 151,05 151,05 05/07/2024 LU1148873661 EUR 135,76 135,76 05/07/2024 LU1148873745 EUR 165,08 165,08 05/07/2024 LU1148873828 EUR 110,55 110,55 05/07/2024 LU1148874040 EUR 113,06 113,06 05/07/2024 LU1148874123 EUR 139,5 139,5 05/07/2024 LU1148874396 EUR 258,84 258,84 05/07/2024 LU1148874479 EUR 148,71 148,71 05/07/2024 LU1148874552 EUR 160,18 160,18 05/07/2024 LU1148874636 EUR 122,57 122,57 05/07/2024 LU1148874800 EUR 99,94 99,94 05/07/2024 LU1176781729 EUR 21,68 21,68 05/07/2024 LU1176783774 EUR 12,2 12,2 05/07/2024 LU1242466289 EUR 131,56 131,56 05/07/2024 LU1242466875 EUR 126,04 126,04 05/07/2024 LU1246176264 EUR 109,54 109,54 05/07/2024 LU1246176850 EUR 115,26 115,26 05/07/2024 LU1253867847 EUR 213,97 213,97 05/07/2024 LU1275425897 EUR 77,247 77,247 05/07/2024 LU1275426275 EUR 172,571 172,571 05/07/2024 LU1275426358 EUR 169,471 169,471 05/07/2024 LU1275426432 EUR 103,586 103,586 05/07/2024 LU1275426515 EUR 99,736 99,736 05/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 05/07/2024 LU1363165751 EUR 110,36 110,36 05/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 05/07/2024 LU1371515534 EUR 172,73 172,73 05/07/2024 LU1371515880 EUR 161,77 161,77 05/07/2024 LU1391064828 EUR 130,12 130,12 05/07/2024 LU1397788552 EUR 102,09 102,09 05/07/2024 LU1437803767 EUR 123,87 123,87 05/07/2024 LU1468873846 EUR 132,264 132,264 05/07/2024 LU1472302576 EUR 106,177 106,177 05/07/2024 LU1574104151 EUR 122,26 122,26 05/07/2024 LU1602468800 EUR 106,72 106,72 05/07/2024 LU1769738383 EUR 91,621 91,621 05/07/2024 LU1850436491 EUR 99,73 99,73 05/07/2024 LU1867072495 EUR 166,18 166,18 05/07/2024 LU1867072735 EUR 132,27 132,27 05/07/2024 LU1868872802 EUR 81,42 81,42 05/07/2024 LU2249747283 EUR 133,28 133,28 05/07/2024 LU2264552642 EUR 107,69 107,69 05/07/2024 LU2264552998 EUR 102,33 102,33 05/07/2024 LU2358390594 EUR 144,58 144,58 05/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 05/07/2024 MT7000015665 EUR 106,7169 106,7169 05/07/2024 MT7000024006 EUR 95,561 95,561 08/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 108,812 108,812 08/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 959 959 08/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1084 1084 08/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1371 1371 08/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,81 10,81 08/07/2024 IT0005090870 EUR 15,8 15,8 08/07/2024 IT0005090912 EUR 22,775 22,775 08/07/2024 IT0005091084 EUR 5,31 5,31 08/07/2024 IT0005091100 EUR 18,181 18,181 08/07/2024 IT0005091183 EUR 9,287 9,287 08/07/2024 IT0005091233 EUR 29,639 29,639 08/07/2024 IT0005114530 EUR 149,564 149,564 08/07/2024 IT0005252801 EUR 6,098 6,098 08/07/2024 IT0005279515 EUR 112,931 112,931 08/07/2024 IT0005279572 EUR 108,193 108,193 08/07/2024 IT0005279630 EUR 104,956 104,956 08/07/2024 IT0005279697 EUR 109,526 109,526 08/07/2024 IT0005279754 EUR 117,888 117,888 08/07/2024 LU1136401384 EUR 108,33 108,33 08/07/2024 LU1136401467 EUR 104,59 104,59 08/07/2024 LU1136402192 EUR 129,44 129,44 08/07/2024 LU1136402432 EUR 56,61 56,61 08/07/2024 LU1136402788 EUR 93,67 93,67 08/07/2024 LU1148873406 EUR 89,39 89,39 08/07/2024 LU1148873588 EUR 151,11 151,11 08/07/2024 LU1148873661 EUR 135,91 135,91 08/07/2024 LU1148873745 EUR 164,99 164,99 08/07/2024 LU1148873828 EUR 111,12 111,12 08/07/2024 LU1148874040 EUR 113,05 113,05 08/07/2024 LU1148874123 EUR 139,49 139,49 08/07/2024 LU1148874396 EUR 258,92 258,92 08/07/2024 LU1148874479 EUR 148,71 148,71 08/07/2024 LU1148874552 EUR 160,28 160,28 08/07/2024 LU1148874636 EUR 122,8 122,8 08/07/2024 LU1148874800 EUR 99,89 99,89 08/07/2024 LU1176781729 EUR 21,71 21,71 08/07/2024 LU1176783774 EUR 12,21 12,21 08/07/2024 LU1242466289 EUR 131,2 131,2 08/07/2024 LU1242466875 EUR 126,06 126,06 08/07/2024 LU1246176264 EUR 109,58 109,58 08/07/2024 LU1246176850 EUR 115,3 115,3 08/07/2024 LU1253867847 EUR 213,95 213,95 08/07/2024 LU1275425897 EUR 77,25 77,25 08/07/2024 LU1275426275 EUR 172,841 172,841 08/07/2024 LU1275426358 EUR 168,916 168,916 08/07/2024 LU1275426432 EUR 103,653 103,653 08/07/2024 LU1275426515 EUR 99,909 99,909 08/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 08/07/2024 LU1363165751 EUR 110,42 110,42 08/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 08/07/2024 LU1371515534 EUR 173,02 173,02 08/07/2024 LU1371515880 EUR 162,05 162,05 08/07/2024 LU1391064828 EUR 129,97 129,97 08/07/2024 LU1397788552 EUR 102,22 102,22 08/07/2024 LU1437803767 EUR 124,1 124,1 08/07/2024 LU1468873846 EUR 132,107 132,107 08/07/2024 LU1472302576 EUR 106,234 106,234 08/07/2024 LU1574104151 EUR 122,47 122,47 08/07/2024 LU1602468800 EUR 106,88 106,88 08/07/2024 LU1769738383 EUR 91,548 91,548 08/07/2024 LU1850436491 EUR 99,73 99,73 08/07/2024 LU1867072495 EUR 168,17 168,17 08/07/2024 LU1867072735 EUR 132,42 132,42 08/07/2024 LU1868872802 EUR 81,46 81,46 08/07/2024 LU2249747283 EUR 133,22 133,22 08/07/2024 LU2264552642 EUR 107,77 107,77 08/07/2024 LU2264552998 EUR 102,38 102,38 08/07/2024 LU2358390594 EUR 144,65 144,65 08/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 08/07/2024 MT7000015665 EUR 106,8099 106,8099 08/07/2024 MT7000024006 EUR 95,39 95,39 09/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 109,014 109,014 09/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 975 975 09/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1081 1081 09/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1367 1367 09/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,827 10,827 09/07/2024 IT0005279515 EUR 113,056 113,056 09/07/2024 IT0005279572 EUR 108,367 108,367 09/07/2024 IT0005279697 EUR 109,378 109,378 09/07/2024 IT0005279754 EUR 117,997 117,997 09/07/2024 LU1136401384 EUR 108,38 108,38 09/07/2024 LU1136401467 EUR 105,01 105,01 09/07/2024 LU1136402192 EUR 129,38 129,38 09/07/2024 LU1136402432 EUR 56,73 56,73 09/07/2024 LU1136402788 EUR 94 94 09/07/2024 LU1148874040 EUR 113,37 113,37 09/07/2024 LU1148874123 EUR 139,74 139,74 09/07/2024 LU1148874636 EUR 122,91 122,91 09/07/2024 LU1148874800 EUR 100,41 100,41 09/07/2024 LU1176781729 EUR 21,79 21,79 09/07/2024 LU1176783774 EUR 12,25 12,25 09/07/2024 LU1242466289 EUR 132,99 132,99 09/07/2024 LU1242466875 EUR 126,54 126,54 09/07/2024 LU1246176264 EUR 109,8 109,8 09/07/2024 LU1246176850 EUR 115,66 115,66 09/07/2024 LU1253867847 EUR 215,43 215,43 09/07/2024 LU1275425897 EUR 77,262 77,262 09/07/2024 LU1275426275 EUR 173,86 173,86 09/07/2024 LU1275426358 EUR 170,806 170,806 09/07/2024 LU1275426432 EUR 103,785 103,785 09/07/2024 LU1275426515 EUR 99,923 99,923 09/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 09/07/2024 LU1363165751 EUR 110,56 110,56 09/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 09/07/2024 LU1371515534 EUR 173,13 173,13 09/07/2024 LU1371515880 EUR 162,26 162,26 09/07/2024 LU1391064828 EUR 130,66 130,66 09/07/2024 LU1397788552 EUR 102,39 102,39 09/07/2024 LU1437803767 EUR 124,11 124,11 09/07/2024 LU1468873846 EUR 134,936 134,936 09/07/2024 LU1472302576 EUR 106,451 106,451 09/07/2024 LU1574104151 EUR 122,65 122,65 09/07/2024 LU1602468800 EUR 106,85 106,85 09/07/2024 LU1769738383 EUR 91,799 91,799 09/07/2024 LU1850436491 EUR 99,73 99,73 09/07/2024 LU1867072495 EUR 167,78 167,78 09/07/2024 LU1867072735 EUR 132,92 132,92 09/07/2024 LU1868872802 EUR 81,8 81,8 09/07/2024 LU2249747283 EUR 133,71 133,71 09/07/2024 LU2264552642 EUR 107,86 107,86 09/07/2024 LU2264552998 EUR 102,49 102,49 09/07/2024 LU2358390594 EUR 145,01 145,01 09/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 09/07/2024 MT7000015665 EUR 106,772 106,772 09/07/2024 MT7000024006 EUR 95,446 95,446 10/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 109,128 109,128 10/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 975 975 10/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1082 1082 10/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1366 1366 10/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,839 10,839 10/07/2024 IT0005090870 EUR 15,83 15,83 10/07/2024 IT0005090912 EUR 22,803 22,803 10/07/2024 IT0005091084 EUR 5,302 5,302 10/07/2024 IT0005091100 EUR 18,116 18,116 10/07/2024 IT0005091183 EUR 9,193 9,193 10/07/2024 IT0005091233 EUR 29,602 29,602 10/07/2024 IT0005114530 EUR 149,405 149,405 10/07/2024 IT0005252801 EUR 6,101 6,101 10/07/2024 IT0005279515 EUR 113,116 113,116 10/07/2024 IT0005279572 EUR 108,514 108,514 10/07/2024 IT0005279697 EUR 108,837 108,837 10/07/2024 IT0005279754 EUR 117,82 117,82 10/07/2024 LU1136401384 EUR 108,43 108,43 10/07/2024 LU1136401467 EUR 104,98 104,98 10/07/2024 LU1136402192 EUR 128,77 128,77 10/07/2024 LU1136402432 EUR 56,82 56,82 10/07/2024 LU1136402788 EUR 94,03 94,03 10/07/2024 LU1148873406 EUR 89,23 89,23 10/07/2024 LU1148873588 EUR 152,18 152,18 10/07/2024 LU1148873661 EUR 135,91 135,91 10/07/2024 LU1148873745 EUR 165,61 165,61 10/07/2024 LU1148873828 EUR 110,74 110,74 10/07/2024 LU1148874040 EUR 113,42 113,42 10/07/2024 LU1148874123 EUR 139,8 139,8 10/07/2024 LU1148874396 EUR 259,68 259,68 10/07/2024 LU1148874479 EUR 149,11 149,11 10/07/2024 LU1148874552 EUR 160,49 160,49 10/07/2024 LU1148874636 EUR 123,07 123,07 10/07/2024 LU1148874800 EUR 100,33 100,33 10/07/2024 LU1176781729 EUR 21,65 21,65 10/07/2024 LU1176783774 EUR 12,25 12,25 10/07/2024 LU1242466289 EUR 133,73 133,73 10/07/2024 LU1242466875 EUR 126,71 126,71 10/07/2024 LU1246176264 EUR 111,23 111,23 10/07/2024 LU1246176850 EUR 116,04 116,04 10/07/2024 LU1253867847 EUR 215,18 215,18 10/07/2024 LU1275425897 EUR 77,239 77,239 10/07/2024 LU1275426275 EUR 173,98 173,98 10/07/2024 LU1275426358 EUR 169,774 169,774 10/07/2024 LU1275426432 EUR 103,93 103,93 10/07/2024 LU1275426515 EUR 99,972 99,972 10/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 10/07/2024 LU1363165751 EUR 110,69 110,69 10/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 10/07/2024 LU1371515534 EUR 172,9 172,9 10/07/2024 LU1371515880 EUR 162,11 162,11 10/07/2024 LU1391064828 EUR 129,54 129,54 10/07/2024 LU1397788552 EUR 102,33 102,33 10/07/2024 LU1437803767 EUR 123,99 123,99 10/07/2024 LU1468873846 EUR 134,306 134,306 10/07/2024 LU1472302576 EUR 106,548 106,548 10/07/2024 LU1574104151 EUR 122,54 122,54 10/07/2024 LU1602468800 EUR 106,75 106,75 10/07/2024 LU1769738383 EUR 91,774 91,774 10/07/2024 LU1850436491 EUR 99,73 99,73 10/07/2024 LU1867072495 EUR 167,16 167,16 10/07/2024 LU1867072735 EUR 132,97 132,97 10/07/2024 LU1868872802 EUR 81,45 81,45 10/07/2024 LU2249747283 EUR 134,08 134,08 10/07/2024 LU2264552642 EUR 108,03 108,03 10/07/2024 LU2264552998 EUR 102,52 102,52 10/07/2024 LU2358390594 EUR 145 145 10/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 10/07/2024 MT7000015665 EUR 106,7697 106,7697 10/07/2024 MT7000024006 EUR 95,293 95,293 11/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 109,088 109,088 11/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 974 974 11/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1080 1080 11/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1323 1323 11/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,83 10,83 11/07/2024 IT0005090870 EUR 15,837 15,837 11/07/2024 IT0005090912 EUR 22,848 22,848 11/07/2024 IT0005091084 EUR 5,304 5,304 11/07/2024 IT0005091100 EUR 18,122 18,122 11/07/2024 IT0005091183 EUR 9,219 9,219 11/07/2024 IT0005091233 EUR 29,38 29,38 11/07/2024 IT0005114530 EUR 148,229 148,229 11/07/2024 IT0005252801 EUR 6,094 6,094 11/07/2024 IT0005279515 EUR 112,938 112,938 11/07/2024 IT0005279572 EUR 108,432 108,432 11/07/2024 IT0005279630 EUR 104,512 104,512 11/07/2024 IT0005279697 EUR 108,447 108,447 11/07/2024 IT0005279754 EUR 117,363 117,363 11/07/2024 LU1136401384 EUR 108,44 108,44 11/07/2024 LU1136401467 EUR 104,65 104,65 11/07/2024 LU1136402192 EUR 128,38 128,38 11/07/2024 LU1136402432 EUR 56,81 56,81 11/07/2024 LU1136402788 EUR 93,77 93,77 11/07/2024 LU1148873406 EUR 88,04 88,04 11/07/2024 LU1148873588 EUR 152,27 152,27 11/07/2024 LU1148873661 EUR 135,86 135,86 11/07/2024 LU1148873745 EUR 165,43 165,43 11/07/2024 LU1148873828 EUR 110,91 110,91 11/07/2024 LU1148874040 EUR 113,12 113,12 11/07/2024 LU1148874123 EUR 139,7 139,7 11/07/2024 LU1148874396 EUR 259,78 259,78 11/07/2024 LU1148874479 EUR 149,1 149,1 11/07/2024 LU1148874552 EUR 160,41 160,41 11/07/2024 LU1148874636 EUR 123,17 123,17 11/07/2024 LU1148874800 EUR 100,15 100,15 11/07/2024 LU1176781729 EUR 21,51 21,51 11/07/2024 LU1176783774 EUR 12,25 12,25 11/07/2024 LU1242466289 EUR 132,7 132,7 11/07/2024 LU1242466875 EUR 126,51 126,51 11/07/2024 LU1246176264 EUR 112,34 112,34 11/07/2024 LU1246176850 EUR 116,31 116,31 11/07/2024 LU1253867847 EUR 215,17 215,17 11/07/2024 LU1275425897 EUR 77,194 77,194 11/07/2024 LU1275426275 EUR 173,866 173,866 11/07/2024 LU1275426358 EUR 163,026 163,026 11/07/2024 LU1275426432 EUR 103,939 103,939 11/07/2024 LU1275426515 EUR 99,959 99,959 11/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 11/07/2024 LU1363165751 EUR 110,4 110,4 11/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 11/07/2024 LU1371515534 EUR 173,16 173,16 11/07/2024 LU1371515880 EUR 162,2 162,2 11/07/2024 LU1391064828 EUR 129,15 129,15 11/07/2024 LU1397788552 EUR 102,01 102,01 11/07/2024 LU1437803767 EUR 123,94 123,94 11/07/2024 LU1468873846 EUR 133,867 133,867 11/07/2024 LU1472302576 EUR 106,395 106,395 11/07/2024 LU1574104151 EUR 122,59 122,59 11/07/2024 LU1602468800 EUR 106,45 106,45 11/07/2024 LU1769738383 EUR 91,94 91,94 11/07/2024 LU1850436491 EUR 100,11 100,11 11/07/2024 LU1867072495 EUR 166,56 166,56 11/07/2024 LU1867072735 EUR 132,92 132,92 11/07/2024 LU1868872802 EUR 81,73 81,73 11/07/2024 LU2249747283 EUR 134,02 134,02 11/07/2024 LU2264552642 EUR 108,06 108,06 11/07/2024 LU2264552998 EUR 102,53 102,53 11/07/2024 LU2358390594 EUR 144,32 144,32 11/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 11/07/2024 MT7000015665 EUR 106,4333 106,4333 11/07/2024 MT7000024006 EUR 94,877 94,877 12/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 109,204 109,204 12/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 972 972 12/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1083 1083 12/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1377 1377 12/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,859 10,859 12/07/2024 IT0005090870 EUR 15,861 15,861 12/07/2024 IT0005090912 EUR 22,936 22,936 12/07/2024 IT0005091084 EUR 5,325 5,325 12/07/2024 IT0005091100 EUR 18,231 18,231 12/07/2024 IT0005091183 EUR 9,214 9,214 12/07/2024 IT0005091233 EUR 29,643 29,643 12/07/2024 IT0005114530 EUR 149,667 149,667 12/07/2024 IT0005252801 EUR 6,103 6,103 12/07/2024 IT0005279515 EUR 113,384 113,384 12/07/2024 IT0005279572 EUR 108,535 108,535 12/07/2024 IT0005279630 EUR 105,012 105,012 12/07/2024 IT0005279697 EUR 109,068 109,068 12/07/2024 IT0005279754 EUR 118,334 118,334 12/07/2024 LU1136401384 EUR 108,47 108,47 12/07/2024 LU1136401467 EUR 105,16 105,16 12/07/2024 LU1136402192 EUR 129,16 129,16 12/07/2024 LU1136402432 EUR 56,87 56,87 12/07/2024 LU1136402788 EUR 94,33 94,33 12/07/2024 LU1148873406 EUR 88,99 88,99 12/07/2024 LU1148873588 EUR 153,45 153,45 12/07/2024 LU1148873661 EUR 135,96 135,96 12/07/2024 LU1148873745 EUR 165,74 165,74 12/07/2024 LU1148873828 EUR 111,16 111,16 12/07/2024 LU1148874040 EUR 113,3 113,3 12/07/2024 LU1148874123 EUR 139,84 139,84 12/07/2024 LU1148874396 EUR 259,99 259,99 12/07/2024 LU1148874479 EUR 149,23 149,23 12/07/2024 LU1148874552 EUR 160,72 160,72 12/07/2024 LU1148874636 EUR 123,21 123,21 12/07/2024 LU1148874800 EUR 100,53 100,53 12/07/2024 LU1176781729 EUR 21,58 21,58 12/07/2024 LU1176783774 EUR 12,29 12,29 12/07/2024 LU1242466289 EUR 133,77 133,77 12/07/2024 LU1242466875 EUR 126,77 126,77 12/07/2024 LU1246176264 EUR 113,09 113,09 12/07/2024 LU1246176850 EUR 117,7 117,7 12/07/2024 LU1253867847 EUR 216,44 216,44 12/07/2024 LU1275425897 EUR 77,207 77,207 12/07/2024 LU1275426275 EUR 175,012 175,012 12/07/2024 LU1275426358 EUR 162,052 162,052 12/07/2024 LU1275426432 EUR 104,089 104,089 12/07/2024 LU1275426515 EUR 100,081 100,081 12/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 12/07/2024 LU1363165751 EUR 110,74 110,74 12/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 12/07/2024 LU1371515534 EUR 172,9 172,9 12/07/2024 LU1371515880 EUR 162,01 162,01 12/07/2024 LU1391064828 EUR 129,1 129,1 12/07/2024 LU1397788552 EUR 102,35 102,35 12/07/2024 LU1437803767 EUR 123,99 123,99 12/07/2024 LU1468873846 EUR 137,31 137,31 12/07/2024 LU1472302576 EUR 106,665 106,665 12/07/2024 LU1574104151 EUR 122,46 122,46 12/07/2024 LU1602468800 EUR 107 107 12/07/2024 LU1769738383 EUR 92,324 92,324 12/07/2024 LU1850436491 EUR 100,4 100,4 12/07/2024 LU1867072495 EUR 165,71 165,71 12/07/2024 LU1867072735 EUR 133,12 133,12 12/07/2024 LU1868872802 EUR 82,61 82,61 12/07/2024 LU2249747283 EUR 134,28 134,28 12/07/2024 LU2264552642 EUR 108,09 108,09 12/07/2024 LU2264552998 EUR 102,59 102,59 12/07/2024 LU2358390594 EUR 144,9 144,9 12/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 12/07/2024 MT7000015665 EUR 106,6911 106,6911 12/07/2024 MT7000024006 EUR 95,273 95,273 15/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 109,466 109,466 15/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 982 982 15/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1083 1083 15/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1379 1379 15/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,903 10,903 15/07/2024 IT0005090870 EUR 15,889 15,889 15/07/2024 IT0005090912 EUR 23,032 23,032 15/07/2024 IT0005091084 EUR 5,366 5,366 15/07/2024 IT0005091100 EUR 18,379 18,379 15/07/2024 IT0005091126 EUR 11,137 11,137 15/07/2024 IT0005091183 EUR 9,383 9,383 15/07/2024 IT0005091233 EUR 29,755 29,755 15/07/2024 IT0005114530 EUR 149,819 149,819 15/07/2024 IT0005252801 EUR 6,102 6,102 15/07/2024 IT0005279515 EUR 113,518 113,518 15/07/2024 IT0005279572 EUR 108,746 108,746 15/07/2024 IT0005279630 EUR 105,255 105,255 15/07/2024 IT0005279697 EUR 109,669 109,669 15/07/2024 IT0005279754 EUR 119,326 119,326 15/07/2024 LU1136401384 EUR 108,55 108,55 15/07/2024 LU1136401467 EUR 105,86 105,86 15/07/2024 LU1136402192 EUR 129,43 129,43 15/07/2024 LU1136402432 EUR 57,01 57,01 15/07/2024 LU1136402788 EUR 94,35 94,35 15/07/2024 LU1148873406 EUR 89,51 89,51 15/07/2024 LU1148873588 EUR 151,7 151,7 15/07/2024 LU1148873661 EUR 136,18 136,18 15/07/2024 LU1148873745 EUR 166,3 166,3 15/07/2024 LU1148873828 EUR 111,33 111,33 15/07/2024 LU1148874040 EUR 113,5 113,5 15/07/2024 LU1148874123 EUR 140,15 140,15 15/07/2024 LU1148874396 EUR 260,64 260,64 15/07/2024 LU1148874479 EUR 149,49 149,49 15/07/2024 LU1148874552 EUR 161,25 161,25 15/07/2024 LU1148874636 EUR 123,49 123,49 15/07/2024 LU1148874800 EUR 100,7 100,7 15/07/2024 LU1176781729 EUR 21,65 21,65 15/07/2024 LU1176783774 EUR 12,28 12,28 15/07/2024 LU1242466289 EUR 135,87 135,87 15/07/2024 LU1242466875 EUR 127,35 127,35 15/07/2024 LU1246176264 EUR 115,16 115,16 15/07/2024 LU1246176850 EUR 118,28 118,28 15/07/2024 LU1253867847 EUR 213,69 213,69 15/07/2024 LU1275425897 EUR 77,204 77,204 15/07/2024 LU1275426275 EUR 172,532 172,532 15/07/2024 LU1275426358 EUR 160,206 160,206 15/07/2024 LU1275426432 EUR 104,239 104,239 15/07/2024 LU1275426515 EUR 100,025 100,025 15/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 15/07/2024 LU1363165751 EUR 111,22 111,22 15/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 15/07/2024 LU1371515534 EUR 173,24 173,24 15/07/2024 LU1371515880 EUR 162,7 162,7 15/07/2024 LU1391064828 EUR 129,56 129,56 15/07/2024 LU1397788552 EUR 102,71 102,71 15/07/2024 LU1437803767 EUR 124,29 124,29 15/07/2024 LU1468873846 EUR 139,481 139,481 15/07/2024 LU1472302576 EUR 106,964 106,964 15/07/2024 LU1574104151 EUR 123,03 123,03 15/07/2024 LU1602468800 EUR 107,25 107,25 15/07/2024 LU1769738383 EUR 92,751 92,751 15/07/2024 LU1850436491 EUR 100,41 100,41 15/07/2024 LU1867072495 EUR 167,77 167,77 15/07/2024 LU1867072735 EUR 133,28 133,28 15/07/2024 LU1868872802 EUR 84,41 84,41 15/07/2024 LU2249747283 EUR 134,46 134,46 15/07/2024 LU2264552642 EUR 108,2 108,2 15/07/2024 LU2264552998 EUR 102,63 102,63 15/07/2024 LU2358390594 EUR 144,54 144,54 15/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 15/07/2024 MT7000015665 EUR 106,9044 106,9044 15/07/2024 MT7000024006 EUR 96,629 96,629 16/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 109,455 109,455 16/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 977 977 16/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1081 1081 16/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1378 1378 16/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,92 10,92 16/07/2024 IT0005279515 EUR 113,723 113,723 16/07/2024 IT0005279572 EUR 108,708 108,708 16/07/2024 IT0005279697 EUR 110,205 110,205 16/07/2024 IT0005279754 EUR 120,155 120,155 16/07/2024 LU1136401384 EUR 108,58 108,58 16/07/2024 LU1136401467 EUR 105,99 105,99 16/07/2024 LU1136402192 EUR 130,25 130,25 16/07/2024 LU1136402432 EUR 57,02 57,02 16/07/2024 LU1136402788 EUR 94,63 94,63 16/07/2024 LU1148873406 EUR 90,47 90,47 16/07/2024 LU1148873588 EUR 152,33 152,33 16/07/2024 LU1148873745 EUR 166,27 166,27 16/07/2024 LU1148873828 EUR 111,05 111,05 16/07/2024 LU1148874040 EUR 113,42 113,42 16/07/2024 LU1148874123 EUR 140,07 140,07 16/07/2024 LU1148874479 EUR 149,47 149,47 16/07/2024 LU1148874636 EUR 123,57 123,57 16/07/2024 LU1148874800 EUR 100,92 100,92 16/07/2024 LU1176781729 EUR 21,65 21,65 16/07/2024 LU1176783774 EUR 12,29 12,29 16/07/2024 LU1242466289 EUR 135,88 135,88 16/07/2024 LU1242466875 EUR 127,4 127,4 16/07/2024 LU1246176264 EUR 115,48 115,48 16/07/2024 LU1246176850 EUR 118,7 118,7 16/07/2024 LU1253867847 EUR 213,68 213,68 16/07/2024 LU1275425897 EUR 77,196 77,196 16/07/2024 LU1275426275 EUR 173,727 173,727 16/07/2024 LU1275426358 EUR 167,839 167,839 16/07/2024 LU1275426432 EUR 104,262 104,262 16/07/2024 LU1275426515 EUR 100,123 100,123 16/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 16/07/2024 LU1363165751 EUR 111,38 111,38 16/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 16/07/2024 LU1371515534 EUR 172,57 172,57 16/07/2024 LU1371515880 EUR 162,29 162,29 16/07/2024 LU1391064828 EUR 130,02 130,02 16/07/2024 LU1397788552 EUR 102,9 102,9 16/07/2024 LU1437803767 EUR 124,26 124,26 16/07/2024 LU1468873846 EUR 140,156 140,156 16/07/2024 LU1472302576 EUR 107,026 107,026 16/07/2024 LU1574104151 EUR 122,75 122,75 16/07/2024 LU1602468800 EUR 107,43 107,43 16/07/2024 LU1769738383 EUR 92,943 92,943 16/07/2024 LU1850436491 EUR 100,65 100,65 16/07/2024 LU1867072495 EUR 168,05 168,05 16/07/2024 LU1867072735 EUR 133,76 133,76 16/07/2024 LU1868872802 EUR 85,01 85,01 16/07/2024 LU2249747283 EUR 134,21 134,21 16/07/2024 LU2264552642 EUR 108,27 108,27 16/07/2024 LU2264552998 EUR 102,79 102,79 16/07/2024 LU2358390594 EUR 144,96 144,96 16/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 16/07/2024 MT7000015665 EUR 107,1872 107,1872 16/07/2024 MT7000024006 EUR 96,629 96,629 17/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 109,483 109,483 17/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 980 980 17/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1082 1082 17/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1383 1383 17/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,917 10,917 17/07/2024 IT0005279515 EUR 113,668 113,668 17/07/2024 IT0005279572 EUR 108,786 108,786 17/07/2024 IT0005279697 EUR 109,525 109,525 17/07/2024 IT0005279754 EUR 119,969 119,969 17/07/2024 LU1136401384 EUR 108,62 108,62 17/07/2024 LU1136401467 EUR 105,7 105,7 17/07/2024 LU1136402192 EUR 129,62 129,62 17/07/2024 LU1136402432 EUR 57,07 57,07 17/07/2024 LU1136402788 EUR 94,69 94,69 17/07/2024 LU1148873406 EUR 89,71 89,71 17/07/2024 LU1148873588 EUR 152,62 152,62 17/07/2024 LU1148873745 EUR 166,42 166,42 17/07/2024 LU1148873828 EUR 110,43 110,43 17/07/2024 LU1148874040 EUR 113,48 113,48 17/07/2024 LU1148874123 EUR 140,18 140,18 17/07/2024 LU1148874479 EUR 149,59 149,59 17/07/2024 LU1148874636 EUR 123,54 123,54 17/07/2024 LU1148874800 EUR 100,88 100,88 17/07/2024 LU1176781729 EUR 21,62 21,62 17/07/2024 LU1176783774 EUR 12,29 12,29 17/07/2024 LU1242466289 EUR 135,94 135,94 17/07/2024 LU1242466875 EUR 127,43 127,43 17/07/2024 LU1246176264 EUR 115,05 115,05 17/07/2024 LU1246176850 EUR 117,73 117,73 17/07/2024 LU1253867847 EUR 213,96 213,96 17/07/2024 LU1275425897 EUR 77,195 77,195 17/07/2024 LU1275426275 EUR 174,463 174,463 17/07/2024 LU1275426358 EUR 182,219 182,219 17/07/2024 LU1275426432 EUR 104,227 104,227 17/07/2024 LU1275426515 EUR 100,046 100,046 17/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 17/07/2024 LU1363165751 EUR 111,27 111,27 17/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 17/07/2024 LU1371515534 EUR 172,67 172,67 17/07/2024 LU1371515880 EUR 162,44 162,44 17/07/2024 LU1391064828 EUR 129,85 129,85 17/07/2024 LU1397788552 EUR 102,82 102,82 17/07/2024 LU1437803767 EUR 124,35 124,35 17/07/2024 LU1468873846 EUR 140,242 140,242 17/07/2024 LU1472302576 EUR 107,08 107,08 17/07/2024 LU1574104151 EUR 122,87 122,87 17/07/2024 LU1602468800 EUR 107,47 107,47 17/07/2024 LU1769738383 EUR 93,021 93,021 17/07/2024 LU1850436491 EUR 100,57 100,57 17/07/2024 LU1867072495 EUR 167,51 167,51 17/07/2024 LU1867072735 EUR 133,65 133,65 17/07/2024 LU1868872802 EUR 83,44 83,44 17/07/2024 LU2249747283 EUR 134,22 134,22 17/07/2024 LU2264552642 EUR 108,32 108,32 17/07/2024 LU2264552998 EUR 102,62 102,62 17/07/2024 LU2358390594 EUR 144,45 144,45 17/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 17/07/2024 MT7000015665 EUR 106,9357 106,9357 17/07/2024 MT7000024006 EUR 96,629 96,629 18/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 109,613 109,613 18/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 986 986 18/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1082 1082 18/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1389 1389 18/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,932 10,932 18/07/2024 IT0005090870 EUR 15,92 15,92 18/07/2024 IT0005090912 EUR 23,067 23,067 18/07/2024 IT0005091084 EUR 5,347 5,347 18/07/2024 IT0005091100 EUR 18,489 18,489 18/07/2024 IT0005091183 EUR 9,327 9,327 18/07/2024 IT0005091233 EUR 29,815 29,815 18/07/2024 IT0005114530 EUR 149,884 149,884 18/07/2024 IT0005252801 EUR 6,106 6,106 18/07/2024 IT0005279515 EUR 113,812 113,812 18/07/2024 IT0005279572 EUR 108,839 108,839 18/07/2024 IT0005279630 EUR 105,132 105,132 18/07/2024 IT0005279697 EUR 109,618 109,618 18/07/2024 IT0005279754 EUR 120,605 120,605 18/07/2024 LU1136401384 EUR 108,68 108,68 18/07/2024 LU1136401467 EUR 106,29 106,29 18/07/2024 LU1136402192 EUR 130,77 130,77 18/07/2024 LU1136402432 EUR 57,12 57,12 18/07/2024 LU1136402788 EUR 94,88 94,88 18/07/2024 LU1148873406 EUR 89,27 89,27 18/07/2024 LU1148873588 EUR 153,41 153,41 18/07/2024 LU1148873661 EUR 136,19 136,19 18/07/2024 LU1148873745 EUR 166,64 166,64 18/07/2024 LU1148873828 EUR 110,75 110,75 18/07/2024 LU1148874040 EUR 113,47 113,47 18/07/2024 LU1148874123 EUR 140,3 140,3 18/07/2024 LU1148874396 EUR 261 261 18/07/2024 LU1148874479 EUR 149,67 149,67 18/07/2024 LU1148874552 EUR 161,88 161,88 18/07/2024 LU1148874636 EUR 123,47 123,47 18/07/2024 LU1148874800 EUR 101,35 101,35 18/07/2024 LU1176781729 EUR 21,6 21,6 18/07/2024 LU1176783774 EUR 12,29 12,29 18/07/2024 LU1242466289 EUR 136,47 136,47 18/07/2024 LU1242466875 EUR 127,66 127,66 18/07/2024 LU1246176264 EUR 119,47 119,47 18/07/2024 LU1246176850 EUR 118,81 118,81 18/07/2024 LU1253867847 EUR 214,94 214,94 18/07/2024 LU1275425897 EUR 77,188 77,188 18/07/2024 LU1275426275 EUR 175,156 175,156 18/07/2024 LU1275426358 EUR 191,059 191,059 18/07/2024 LU1275426432 EUR 104,428 104,428 18/07/2024 LU1275426515 EUR 100,118 100,118 18/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 18/07/2024 LU1363165751 EUR 111,41 111,41 18/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 18/07/2024 LU1371515534 EUR 172,82 172,82 18/07/2024 LU1371515880 EUR 162,28 162,28 18/07/2024 LU1391064828 EUR 129,78 129,78 18/07/2024 LU1397788552 EUR 102,9 102,9 18/07/2024 LU1437803767 EUR 124,36 124,36 18/07/2024 LU1468873846 EUR 144,965 144,965 18/07/2024 LU1472302576 EUR 107,275 107,275 18/07/2024 LU1574104151 EUR 122,71 122,71 18/07/2024 LU1602468800 EUR 107,49 107,49 18/07/2024 LU1769738383 EUR 93,521 93,521 18/07/2024 LU1850436491 EUR 100,46 100,46 18/07/2024 LU1867072495 EUR 166,86 166,86 18/07/2024 LU1867072735 EUR 133,6 133,6 18/07/2024 LU1868872802 EUR 84,19 84,19 18/07/2024 LU2249747283 EUR 134,49 134,49 18/07/2024 LU2264552642 EUR 108,32 108,32 18/07/2024 LU2264552998 EUR 102,65 102,65 18/07/2024 LU2358390594 EUR 144,27 144,27 18/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 18/07/2024 MT7000015665 EUR 106,7252 106,7252 18/07/2024 MT7000024006 EUR 96,802 96,802 19/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 109,637 109,637 19/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 987 987 19/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1083 1083 19/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1382 1382 19/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,888 10,888 19/07/2024 IT0005090870 EUR 15,913 15,913 19/07/2024 IT0005091100 EUR 18,453 18,453 19/07/2024 IT0005091233 EUR 29,844 29,844 19/07/2024 IT0005252801 EUR 6,107 6,107 19/07/2024 IT0005279515 EUR 113,509 113,509 19/07/2024 IT0005279572 EUR 108,795 108,795 19/07/2024 IT0005279697 EUR 109,787 109,787 19/07/2024 IT0005279754 EUR 120,063 120,063 19/07/2024 LU1136401384 EUR 108,68 108,68 19/07/2024 LU1136401467 EUR 106,41 106,41 19/07/2024 LU1136402192 EUR 130,92 130,92 19/07/2024 LU1136402432 EUR 57,12 57,12 19/07/2024 LU1136402788 EUR 94,43 94,43 19/07/2024 LU1148873406 EUR 88,48 88,48 19/07/2024 LU1148873588 EUR 151,83 151,83 19/07/2024 LU1148873661 EUR 136,16 136,16 19/07/2024 LU1148873745 EUR 166,56 166,56 19/07/2024 LU1148873828 EUR 110,2 110,2 19/07/2024 LU1148874040 EUR 113,46 113,46 19/07/2024 LU1148874123 EUR 140,26 140,26 19/07/2024 LU1148874396 EUR 260,96 260,96 19/07/2024 LU1148874479 EUR 149,66 149,66 19/07/2024 LU1148874552 EUR 161,64 161,64 19/07/2024 LU1148874636 EUR 123,68 123,68 19/07/2024 LU1148874800 EUR 101,08 101,08 19/07/2024 LU1176781729 EUR 21,62 21,62 19/07/2024 LU1176783774 EUR 12,23 12,23 19/07/2024 LU1242466289 EUR 136,46 136,46 19/07/2024 LU1242466875 EUR 127,68 127,68 19/07/2024 LU1246176264 EUR 117,65 117,65 19/07/2024 LU1246176850 EUR 119,6 119,6 19/07/2024 LU1253867847 EUR 210,8 210,8 19/07/2024 LU1275425897 EUR 77,175 77,175 19/07/2024 LU1275426275 EUR 171,448 171,448 19/07/2024 LU1275426358 EUR 184,744 184,744 19/07/2024 LU1275426432 EUR 104,314 104,314 19/07/2024 LU1275426515 EUR 99,937 99,937 19/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 19/07/2024 LU1363165751 EUR 111,23 111,23 19/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 19/07/2024 LU1371515534 EUR 171,83 171,83 19/07/2024 LU1371515880 EUR 161,73 161,73 19/07/2024 LU1391064828 EUR 129,55 129,55 19/07/2024 LU1397788552 EUR 103,19 103,19 19/07/2024 LU1437803767 EUR 124,36 124,36 19/07/2024 LU1468873846 EUR 141,887 141,887 19/07/2024 LU1472302576 EUR 107,18 107,18 19/07/2024 LU1574104151 EUR 122,35 122,35 19/07/2024 LU1602468800 EUR 107,35 107,35 19/07/2024 LU1769738383 EUR 93,272 93,272 19/07/2024 LU1850436491 EUR 99,85 99,85 19/07/2024 LU1867072495 EUR 166,91 166,91 19/07/2024 LU1867072735 EUR 133,8 133,8 19/07/2024 LU1868872802 EUR 84,88 84,88 19/07/2024 LU2249747283 EUR 134,29 134,29 19/07/2024 LU2264552642 EUR 108,33 108,33 19/07/2024 LU2264552998 EUR 102,5 102,5 19/07/2024 LU2358390594 EUR 142,4 142,4 19/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 19/07/2024 MT7000015665 EUR 106,6636 106,6636 19/07/2024 MT7000024006 EUR 96,802 96,802 22/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 109,649 109,649 22/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 981 981 22/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1077 1077 22/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1379 1379 22/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,841 10,841 22/07/2024 IT0005279515 EUR 113,424 113,424 22/07/2024 IT0005279572 EUR 108,836 108,836 22/07/2024 IT0005279697 EUR 109,873 109,873 22/07/2024 IT0005279754 EUR 119,5 119,5 22/07/2024 LU1136401384 EUR 108,68 108,68 22/07/2024 LU1136401467 EUR 106,09 106,09 22/07/2024 LU1136402192 EUR 130,32 130,32 22/07/2024 LU1136402432 EUR 57,24 57,24 22/07/2024 LU1136402788 EUR 94,24 94,24 22/07/2024 LU1148873406 EUR 88,37 88,37 22/07/2024 LU1148873588 EUR 150,82 150,82 22/07/2024 LU1148873745 EUR 166,59 166,59 22/07/2024 LU1148873828 EUR 109,9 109,9 22/07/2024 LU1148874040 EUR 113,52 113,52 22/07/2024 LU1148874123 EUR 140,34 140,34 22/07/2024 LU1148874479 EUR 149,7 149,7 22/07/2024 LU1148874636 EUR 123,33 123,33 22/07/2024 LU1148874800 EUR 100,65 100,65 22/07/2024 LU1176781729 EUR 21,36 21,36 22/07/2024 LU1176783774 EUR 12,22 12,22 22/07/2024 LU1242466289 EUR 136,75 136,75 22/07/2024 LU1242466875 EUR 127,55 127,55 22/07/2024 LU1246176264 EUR 113,74 113,74 22/07/2024 LU1246176850 EUR 118,49 118,49 22/07/2024 LU1253867847 EUR 209,74 209,74 22/07/2024 LU1275425897 EUR 77,185 77,185 22/07/2024 LU1275426275 EUR 169,809 169,809 22/07/2024 LU1275426358 EUR 173,399 173,399 22/07/2024 LU1275426432 EUR 104,255 104,255 22/07/2024 LU1275426515 EUR 99,893 99,893 22/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 22/07/2024 LU1363165751 EUR 111,15 111,15 22/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 22/07/2024 LU1371515534 EUR 170,96 170,96 22/07/2024 LU1371515880 EUR 160,77 160,77 22/07/2024 LU1391064828 EUR 129,76 129,76 22/07/2024 LU1397788552 EUR 103,7 103,7 22/07/2024 LU1437803767 EUR 124,49 124,49 22/07/2024 LU1468873846 EUR 139,784 139,784 22/07/2024 LU1472302576 EUR 107,101 107,101 22/07/2024 LU1574104151 EUR 121,6 121,6 22/07/2024 LU1602468800 EUR 107,26 107,26 22/07/2024 LU1769738383 EUR 93,163 93,163 22/07/2024 LU1850436491 EUR 99,56 99,56 22/07/2024 LU1867072495 EUR 165,83 165,83 22/07/2024 LU1867072735 EUR 133,82 133,82 22/07/2024 LU1868872802 EUR 84,97 84,97 22/07/2024 LU2249747283 EUR 134,2 134,2 22/07/2024 LU2264552642 EUR 108,39 108,39 22/07/2024 LU2264552998 EUR 102,4 102,4 22/07/2024 LU2358390594 EUR 142,09 142,09 22/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 22/07/2024 LU2837863583 EUR 100 100 22/07/2024 LU2837863666 EUR 100 100 22/07/2024 MT7000015665 EUR 106,6945 106,6945 22/07/2024 MT7000024006 EUR 96,802 96,802 23/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 109,501 109,501 23/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 978 978 23/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1071 1071 23/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1369 1369 23/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,791 10,791 23/07/2024 IT0005091100 EUR 18,242 18,242 23/07/2024 IT0005091233 EUR 29,587 29,587 23/07/2024 IT0005252801 EUR 6,094 6,094 23/07/2024 IT0005279515 EUR 112,956 112,956 23/07/2024 IT0005279572 EUR 108,772 108,772 23/07/2024 IT0005279697 EUR 109,161 109,161 23/07/2024 IT0005279754 EUR 118,082 118,082 23/07/2024 LU1136401384 EUR 108,65 108,65 23/07/2024 LU1136401467 EUR 105,68 105,68 23/07/2024 LU1136402192 EUR 129,7 129,7 23/07/2024 LU1136402432 EUR 57,19 57,19 23/07/2024 LU1136402788 EUR 93,78 93,78 23/07/2024 LU1148873406 EUR 87,48 87,48 23/07/2024 LU1148873588 EUR 149,74 149,74 23/07/2024 LU1148873661 EUR 136,17 136,17 23/07/2024 LU1148873745 EUR 166,34 166,34 23/07/2024 LU1148873828 EUR 109,72 109,72 23/07/2024 LU1148874040 EUR 113,4 113,4 23/07/2024 LU1148874123 EUR 140,25 140,25 23/07/2024 LU1148874396 EUR 260,8 260,8 23/07/2024 LU1148874479 EUR 149,65 149,65 23/07/2024 LU1148874552 EUR 161,1 161,1 23/07/2024 LU1148874636 EUR 123,15 123,15 23/07/2024 LU1148874800 EUR 100,29 100,29 23/07/2024 LU1176781729 EUR 21,17 21,17 23/07/2024 LU1176783774 EUR 12,17 12,17 23/07/2024 LU1242466289 EUR 135,78 135,78 23/07/2024 LU1242466875 EUR 127,31 127,31 23/07/2024 LU1246176264 EUR 113,25 113,25 23/07/2024 LU1246176850 EUR 118,34 118,34 23/07/2024 LU1253867847 EUR 209,24 209,24 23/07/2024 LU1275425897 EUR 77,186 77,186 23/07/2024 LU1275426275 EUR 169,205 169,205 23/07/2024 LU1275426358 EUR 181,639 181,639 23/07/2024 LU1275426432 EUR 104,216 104,216 23/07/2024 LU1275426515 EUR 99,785 99,785 23/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 23/07/2024 LU1363165751 EUR 110,82 110,82 23/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 23/07/2024 LU1371515534 EUR 170,42 170,42 23/07/2024 LU1371515880 EUR 160,09 160,09 23/07/2024 LU1391064828 EUR 130,1 130,1 23/07/2024 LU1397788552 EUR 103,33 103,33 23/07/2024 LU1437803767 EUR 124,24 124,24 23/07/2024 LU1468873846 EUR 139,021 139,021 23/07/2024 LU1472302576 EUR 106,933 106,933 23/07/2024 LU1574104151 EUR 121,06 121,06 23/07/2024 LU1602468800 EUR 106,94 106,94 23/07/2024 LU1769738383 EUR 92,743 92,743 23/07/2024 LU1850436491 EUR 99,14 99,14 23/07/2024 LU1867072495 EUR 163,74 163,74 23/07/2024 LU1867072735 EUR 133,33 133,33 23/07/2024 LU1868872802 EUR 84,73 84,73 23/07/2024 LU2249747283 EUR 134,09 134,09 23/07/2024 LU2264552642 EUR 108,39 108,39 23/07/2024 LU2264552998 EUR 102,27 102,27 23/07/2024 LU2358390594 EUR 141,52 141,52 23/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 23/07/2024 LU2837863583 EUR 100 100 23/07/2024 LU2837863666 EUR 100 100 23/07/2024 MT7000015665 EUR 106,3459 106,3459 23/07/2024 MT7000024006 EUR 97,532 97,532 24/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 109,5 109,5 24/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 980 980 24/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1075 1075 24/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1379 1379 24/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,792 10,792 24/07/2024 IT0005090870 EUR 15,891 15,891 24/07/2024 IT0005090912 EUR 22,878 22,878 24/07/2024 IT0005091084 EUR 5,313 5,313 24/07/2024 IT0005091100 EUR 18,249 18,249 24/07/2024 IT0005091183 EUR 9,226 9,226 24/07/2024 IT0005091233 EUR 29,666 29,666 24/07/2024 IT0005114530 EUR 149,085 149,085 24/07/2024 IT0005252801 EUR 6,089 6,089 24/07/2024 IT0005279515 EUR 113,323 113,323 24/07/2024 IT0005279572 EUR 108,796 108,796 24/07/2024 IT0005279630 EUR 104,912 104,912 24/07/2024 IT0005279697 EUR 109,538 109,538 24/07/2024 IT0005279754 EUR 119,002 119,002 24/07/2024 LU1136401384 EUR 108,66 108,66 24/07/2024 LU1136401467 EUR 105,76 105,76 24/07/2024 LU1136402192 EUR 130,4 130,4 24/07/2024 LU1136402432 EUR 57,09 57,09 24/07/2024 LU1136402788 EUR 94,28 94,28 24/07/2024 LU1148873406 EUR 88,68 88,68 24/07/2024 LU1148873588 EUR 151,04 151,04 24/07/2024 LU1148873661 EUR 136,11 136,11 24/07/2024 LU1148873745 EUR 166,27 166,27 24/07/2024 LU1148873828 EUR 109,41 109,41 24/07/2024 LU1148874040 EUR 113,22 113,22 24/07/2024 LU1148874123 EUR 140,16 140,16 24/07/2024 LU1148874396 EUR 260,81 260,81 24/07/2024 LU1148874479 EUR 149,68 149,68 24/07/2024 LU1148874552 EUR 161,03 161,03 24/07/2024 LU1148874636 EUR 122,91 122,91 24/07/2024 LU1148874800 EUR 100,48 100,48 24/07/2024 LU1176781729 EUR 21,29 21,29 24/07/2024 LU1176783774 EUR 12,21 12,21 24/07/2024 LU1242466289 EUR 135,46 135,46 24/07/2024 LU1242466875 EUR 127,21 127,21 24/07/2024 LU1246176264 EUR 115,27 115,27 24/07/2024 LU1246176850 EUR 119,33 119,33 24/07/2024 LU1253867847 EUR 211,06 211,06 24/07/2024 LU1275425897 EUR 77,165 77,165 24/07/2024 LU1275426275 EUR 170,992 170,992 24/07/2024 LU1275426358 EUR 184,713 184,713 24/07/2024 LU1275426432 EUR 104,22 104,22 24/07/2024 LU1275426515 EUR 100,018 100,018 24/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 24/07/2024 LU1363165751 EUR 111,01 111,01 24/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 24/07/2024 LU1371515534 EUR 170 170 24/07/2024 LU1371515880 EUR 159,65 159,65 24/07/2024 LU1391064828 EUR 130,06 130,06 24/07/2024 LU1397788552 EUR 103,22 103,22 24/07/2024 LU1437803767 EUR 124,36 124,36 24/07/2024 LU1468873846 EUR 139,327 139,327 24/07/2024 LU1472302576 EUR 107,005 107,005 24/07/2024 LU1574104151 EUR 120,72 120,72 24/07/2024 LU1602468800 EUR 107,12 107,12 24/07/2024 LU1769738383 EUR 92,608 92,608 24/07/2024 LU1850436491 EUR 99,26 99,26 24/07/2024 LU1867072495 EUR 162,16 162,16 24/07/2024 LU1867072735 EUR 132,98 132,98 24/07/2024 LU1868872802 EUR 85,47 85,47 24/07/2024 LU2249747283 EUR 134,16 134,16 24/07/2024 LU2264552642 EUR 108,48 108,48 24/07/2024 LU2264552998 EUR 102,34 102,34 24/07/2024 LU2358390594 EUR 142,39 142,39 24/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 24/07/2024 LU2837863583 EUR 100 100 24/07/2024 LU2837863666 EUR 100 100 24/07/2024 MT7000015665 EUR 106,7583 106,7583 24/07/2024 MT7000024006 EUR 97,264 97,264 25/07/2024 IE000FW9A4J6 EUR 109,603 109,603 25/07/2024 IE000R9RIBW8 EUR 975 975 25/07/2024 IE000ROCQO77 EUR 1075 1075 25/07/2024 IE000Y50XF14 EUR 1377 1377 25/07/2024 IE00BVDPXK98 EUR 10,84 10,84 25/07/2024 IT0005090870 EUR 15,898 15,898 25/07/2024 IT0005090912 EUR 22,872 22,872 25/07/2024 IT0005091084 EUR 5,31 5,31 25/07/2024 IT0005091100 EUR 18,254 18,254 25/07/2024 IT0005091183 EUR 9,288 9,288 25/07/2024 IT0005091233 EUR 29,554 29,554 25/07/2024 IT0005114530 EUR 149,098 149,098 25/07/2024 IT0005252801 EUR 6,088 6,088 25/07/2024 IT0005279515 EUR 113,455 113,455 25/07/2024 IT0005279572 EUR 108,956 108,956 25/07/2024 IT0005279697 EUR 109,648 109,648 25/07/2024 IT0005279754 EUR 118,884 118,884 25/07/2024 LU1136401384 EUR 108,75 108,75 25/07/2024 LU1136401467 EUR 105,73 105,73 25/07/2024 LU1136402192 EUR 129,76 129,76 25/07/2024 LU1136402432 EUR 57,17 57,17 25/07/2024 LU1136402788 EUR 94,26 94,26 25/07/2024 LU1148873406 EUR 88,83 88,83 25/07/2024 LU1148873588 EUR 150,76 150,76 25/07/2024 LU1148873661 EUR 136,22 136,22 25/07/2024 LU1148873745 EUR 166,46 166,46 25/07/2024 LU1148873828 EUR 110,18 110,18 25/07/2024 LU1148874040 EUR 113,2 113,2 25/07/2024 LU1148874123 EUR 140,41 140,41 25/07/2024 LU1148874396 EUR 261,21 261,21 25/07/2024 LU1148874479 EUR 149,89 149,89 25/07/2024 LU1148874552 EUR 161,4 161,4 25/07/2024 LU1148874636 EUR 122,98 122,98 25/07/2024 LU1148874800 EUR 100,57 100,57 25/07/2024 LU1176781729 EUR 21,2 21,2 25/07/2024 LU1176783774 EUR 12,21 12,21 25/07/2024 LU1242466289 EUR 135,14 135,14 25/07/2024 LU1242466875 EUR 127,26 127,26 25/07/2024 LU1246176264 EUR 116,33 116,33 25/07/2024 LU1246176850 EUR 119,08 119,08 25/07/2024 LU1253867847 EUR 211,56 211,56 25/07/2024 LU1275425897 EUR 77,185 77,185 25/07/2024 LU1275426275 EUR 171,392 171,392 25/07/2024 LU1275426358 EUR 179,124 179,124 25/07/2024 LU1275426432 EUR 104,376 104,376 25/07/2024 LU1275426515 EUR 100,079 100,079 25/07/2024 LU1280406684 EUR 79,06 79,06 25/07/2024 LU1363165751 EUR 111,18 111,18 25/07/2024 LU1363165918 EUR 92,92 92,92 25/07/2024 LU1371515534 EUR 171,49 171,49 25/07/2024 LU1371515880 EUR 160,71 160,71 25/07/2024 LU1391064828 EUR 129,54 129,54 25/07/2024 LU1397788552 EUR 102,95 102,95 25/07/2024 LU1437803767 EUR 124,43 124,43 25/07/2024 LU1468873846 EUR 139,833 139,833 25/07/2024 LU1472302576 EUR 107,028 107,028 25/07/2024 LU1574104151 EUR 121,47 121,47 25/07/2024 LU1602468800 EUR 107,21 107,21 25/07/2024 LU1769738383 EUR 92,711 92,711 25/07/2024 LU1850436491 EUR 99,47 99,47 25/07/2024 LU1867072495 EUR 162,05 162,05 25/07/2024 LU1867072735 EUR 132,78 132,78 25/07/2024 LU1868872802 EUR 85,03 85,03 25/07/2024 LU2249747283 EUR 134,32 134,32 25/07/2024 LU2264552642 EUR 108,61 108,61 25/07/2024 LU2264552998 EUR 102,41 102,41 25/07/2024 LU2358390594 EUR 142,96 142,96 25/07/2024 LU2550860493 EUR 100 100 25/07/2024 LU2837863583 EUR 100 100 25/07/2024 LU2837863666 EUR 100 100 25/07/2024 MT7000015665 EUR 106,7765 106,7765 25/07/2024 MT7000024006 EUR 97,066 97,066